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净值估算(20-01-23 15:00)

1.0479
+0.0003+0.05%
近1月:0.64%
近1年:7.36%

单位净值 (2020-01-23)

1.04760.02%
近3月:1.87%
近3年:20.53%

累计净值

1.1956
近6月:4.07%
成立来:20.73%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:19.97亿元(2019-12-31)基金经理:刘涛
成 立 日:2016-10-27管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0476 1.1956 0.02%
    01-22 1.0474 1.1954 -0.02%
    01-21 1.0476 1.1956 -0.02%
    01-20 1.0478 1.1958 0.05%
    01-17 1.0473 1.1953 0.02%
    01-16 1.0471 1.1951 0.01%
    01-15 1.0470 1.1950 0.01%
    01-14 1.0469 1.1949 0.03%
    01-13 1.0466 1.1946 0.06%
    01-10 1.0460 1.1940 0.03%
    01-09 1.0457 1.1937 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.64%
    1.87%
    4.07%
    0.44%
    7.36%
    16.02%
    20.53%
    同类平均
    0.24%
    1.26%
    2.31%
    3.81%
    0.70%
    6.34%
    11.27%
    14.80%
    沪深300
    -3.50%
    0.93%
    3.43%
    5.65%
    -2.26%
    27.47%
    -8.64%
    19.02%
    同类排名
    1563 | 2074
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    357 | 1556
    106 | 1192
    81 | 996
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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