国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘股票(450009) 2018年度四年期金基金·股票型基金奖

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 44.61 95.98 32/102
基金数量(只) 5 13.11 55/102
基金经理数量 4 4.90 33/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富估值优势混合 006039 档案 混合型 09-20 1.2620 1.2620 0.63% 10.00% 28.57% 0.43 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 09-20 1.3910 1.3910 0.51% 16.21% 35.18% 1.99 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 09-20 1.4869 1.6669 0.48% 11.36% 26.48% 0.79 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富全球科技互联混合人民币 006373 档案 QDII 09-19 1.2329 1.2329 0.27% 14.30% - 0.04 徐成 等 开放申购 0.15% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 档案 QDII 09-19 1.2147 1.2147 0.26% 8.29% - 0.01 徐成 等 开放申购 - 购买
国富沪深300指数增强 450008 档案 股票指数 09-20 1.1900 1.5330 0.25% 11.01% 25.26% 1.72 张志强 限大额 0.12% 购买
国富中小盘股票 450009 档案 股票型 09-20 1.6830 2.5230 0.24% 6.91% 25.93% 36.23 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 09-20 1.3250 1.7950 0.23% 14.82% 26.19% 1.09 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 09-20 1.0960 1.1940 0.18% 10.04% 25.05% 0.58 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 09-20 1.1710 1.1710 0.17% 3.54% 14.80% 4.09 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 09-20 1.1190 3.6727 0.14% 6.38% 24.33% 49.91 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 09-20 1.1880 1.2200 0.08% 8.30% 11.65% 0.09 邓钟锋 等 限大额 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 09-20 1.1930 1.2310 0.08% 8.36% 11.81% 2.76 邓钟锋 等 限大额 0.10% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 09-20 1.3280 1.3280 0.08% 3.99% 19.64% 0.42 王晓宁 限大额 0.15% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 09-20 1.0589 1.2316 0.06% 3.51% 7.86% 0.04 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 09-20 0.9852 1.5973 0.05% 2.94% 7.51% 1.56 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒嘉短债债券C 006703 档案 债券型 09-20 1.0144 1.0144 0.05% 0.93% - 0.04 沈竹熙 开放申购 0.00% 购买
国富恒嘉短债债券A 006702 档案 债券型 09-20 1.0167 1.0167 0.05% 1.07% - 0.35 沈竹熙 开放申购 0.035% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 09-20 1.0529 1.0529 0.05% 2.19% 4.11% 0.06 邓钟锋 等 限大额 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 09-20 1.0641 1.0641 0.05% 2.50% 4.75% 0.07 邓钟锋 等 限大额 0.12% 购买
国富强化收益债券A 450005 档案 债券型 09-20 1.1690 1.7353 0.03% 1.65% 9.55% 8.00 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 档案 债券型 09-20 1.1247 1.6748 0.03% 1.50% 9.24% 0.74 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 09-20 1.2113 1.3995 0.02% 2.17% 7.51% 0.02 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 09-20 1.2148 1.2148 0.02% -1.77% 17.34% 0.15 邓钟锋 等 开放申购 0.15% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 09-20 1.2242 1.4242 0.02% 2.37% 7.87% 0.13 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 09-20 1.2793 1.2793 0.02% -1.24% 22.27% 0.19 邓钟锋 等 开放申购 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 09-20 1.0515 1.0515 0.01% 1.13% 2.70% 0.01 邓钟锋 等 开放申购 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 09-20 1.0496 1.0496 0.01% 0.99% 2.62% 1.99 邓钟锋 等 开放申购 0.00% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 09-20 1.5760 1.7410 0.00% 5.35% 11.93% 12.18 赵晓东 等 开放申购 0.15% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 09-20 1.1910 1.2270 0.00% 2.67% 8.17% 8.14 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 09-20 1.1770 1.2100 0.00% 2.44% 7.78% 0.98 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 09-20 1.0743 1.0743 -0.01% 2.32% 5.20% 10.86 邓钟锋 等 暂停申购 - 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 09-19 1.4380 1.4380 -0.07% 6.68% 13.32% 3.28 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 档案 QDII 09-19 0.2033 0.2033 -0.10% - - 3.28 徐成 开放申购 - 购买
国富中国收益混合 450001 档案 混合型 09-20 1.0390 2.9771 -0.16% 12.45% 26.65% 2.58 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 09-20 1.6900 1.6900 -0.18% 11.92% 35.09% 0.80 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 档案 QDII 09-19 1.0290 1.1140 -0.19% 5.86% 10.41% 3.52 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 09-20 1.3890 2.2290 -0.22% 10.06% 34.99% 14.25 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 09-20 1.0250 1.3420 - 2.64% 5.46% 0.16 邓钟锋 等 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 09-20 1.0270 1.3640 - 2.87% 5.98% 0.77 邓钟锋 等 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 09-12 0.1532 0.1532 - 2.41% 4.43% 1.88 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 09-12 1.0857 1.0857 - 7.91% 8.47% 1.88 徐成 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 09-20 0.6913 3.2680% 3.17% 2.90% 0.74% 23.29 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 09-20 0.6656 2.4930% 2.76% 2.53% 0.67% 65.19 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 09-20 0.6187 3.0050% 2.91% 2.64% 0.67% 1.13 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 09-20 0.4958 1.8320% 1.85% 2.00% 0.57% 2.63 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 09-20 0.4312 1.5880% 1.61% 1.75% 0.51% 0.82 王莉 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 09-20 1.1560 1.1560 0.35% 1.1250 2.68% 0.08 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 09-20 1.0360 1.2310 0.00% 1.0380 -0.19% 0.08 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000681 视觉中国 7 2.62% 3,590.07 69,575.59
2 601166 兴业银行 23 2.55% 3,708.52 67,828.79
3 600036 招商银行 22 2.55% 1,882.57 67,734.92
4 601966 玲珑轮胎 14 2.21% 3,448.40 58,622.76
5 002304 洋河股份 15 2.05% 447.99 54,457.88
6 600298 安琪酵母 14 2.00% 1,682.16 53,206.76
7 002044 美年健康 7 1.60% 3,421.62 42,564.91
8 002142 宁波银行 16 1.31% 1,435.90 34,806.14
9 603899 晨光文具 16 1.16% 699.53 30,758.42
10 601888 中国国旅 15 1.10% 330.47 29,296.31

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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