浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.34 107.48 67/107
基金数量(只) 5 13.79 58/107
基金经理数量 3 4.85 45/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浙商惠睿纯债债券 007459 债券型 19.11.04 ~ 20.02.03 周锦程 等 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商中华预期高股息C 007216 档案 股票指数 01-22 1.0299 1.0299 1.90% - - 0.04 查晓磊 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 档案 股票指数 01-22 1.0306 1.0306 1.90% - - 2.55 查晓磊 等 暂停申购 0.12% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型 01-22 1.1866 1.1866 1.87% 18.62% - 12.03 刘宏达 暂停申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型 01-22 1.1816 1.1816 1.87% 18.16% - 0.57 刘宏达 暂停申购 0.00% 购买
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 01-22 1.2830 1.2830 1.05% 18.48% 44.40% 4.55 刘宏达 等 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500指数增强C 007386 档案 股票指数 01-22 1.0543 1.0543 0.85% 21.16% - 0.11 王剑 限大额 0.00% 购买
浙商中证500指数增强A 002076 档案 股票指数 01-22 1.0558 1.0558 0.85% 21.24% 37.74% 1.80 王剑 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合 166801 档案 混合型 01-22 1.7820 3.0450 0.62% 28.65% 55.23% 6.66 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强 166802 档案 股票指数 01-22 1.4575 1.6125 0.61% 13.34% 42.53% 2.85 王剑 限大额 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型 01-22 1.1050 1.1087 0.57% - - 0.73 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型 01-22 1.1065 1.1105 0.57% - - 6.05 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 01-22 1.2480 1.5490 0.48% 18.41% 35.80% 2.92 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 01-22 1.5030 1.5030 0.20% 17.70% 57.88% 2.50 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型 01-22 1.1705 1.1705 0.11% 19.12% 15.27% 1.13 周锦程 等 开放申购 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 定开债券 01-22 1.0371 1.0371 0.08% 3.00% - 5.26 周锦程 暂停申购 - 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 01-22 1.0208 1.1393 0.05% 1.70% 3.13% 37.22 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 01-22 1.0374 1.3223 0.04% 2.32% 3.55% 0.01 刘爱民 限大额 0.00% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 01-22 1.0395 1.3489 0.04% 2.40% 3.72% 19.99 刘爱民 限大额 0.08% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型 01-22 1.0021 1.0021 0.02% - - 2.07 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 01-22 1.0354 1.1312 0.02% 2.23% 3.64% 2.27 刘爱民 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 01-22 1.0614 1.1059 0.02% 2.59% 4.50% 16.16 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型 01-22 1.0022 1.0022 0.01% - - 1.00 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型 01-22 1.0023 1.0023 0.01% - - 1.00 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型 01-22 1.0465 1.1610 0.01% 2.38% 3.58% 0.51 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型 01-22 1.0359 1.0359 0.01% - - 0.00 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 01-22 1.0092 1.1329 0.00% 1.75% 3.18% 20.72 刘爱民 限大额 0.08% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 01-17 1.1230 1.1440 - 2.93% 4.76% 5.64 周锦程 限大额 0.08% 购买
浙商丰盈纯债六个月定开 006628 档案 定开债券 01-17 1.0179 1.0179 - - - 3.05 刘爱民 开放申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 定开债券 01-17 1.0013 1.0013 - - - 3.30 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 定开债券 01-17 1.0012 1.0012 - - - 1.00 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 01-22 0.7836 2.8770% 2.84% 2.70% 0.68% 101.47 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 01-22 0.7181 2.6310% 2.60% 2.47% 0.62% 0.01 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 01-22 0.6283 2.1780% 2.15% 2.12% 0.58% 0.20 刘爱民 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 01-22 0.5627 1.9330% 1.91% 1.90% 0.52% 0.29 刘爱民 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 02331 李宁 3 0.19% 221.90 4,504.58
2 02382 舜宇光学科技 3 0.14% 31.50 3,273.17
3 000333 美的集团 3 0.11% 51.66 2,639.68
4 601128 常熟银行 4 0.11% 354.41 2,619.06
5 002035 华帝股份 3 0.11% 255.34 2,515.13
6 600519 贵州茅台 3 0.11% 2.17 2,493.43
7 002241 歌尔股份 2 0.10% 130.95 2,302.10
8 601872 招商轮船 2 0.09% 467.98 2,232.26
9 000858 五粮液 2 0.09% 16.85 2,187.74
10 600026 中远海能 1 0.09% 307.00 2,063.04

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商基金吧

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