德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.40 95.98 64/102
基金数量(只) 6 13.11 50/102
基金经理数量 1 4.90 80/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦优化混合 770001 档案 混合型 09-20 1.0922 1.8922 0.79% 10.85% 20.46% 0.33 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 09-20 1.1645 1.2563 0.46% 8.64% 20.73% 3.87 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 档案 混合型 09-20 1.0850 1.0850 0.41% 8.50% - 0.58 黎莹 开放申购 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 档案 混合型 09-20 1.0895 1.0895 0.41% 8.95% - 3.04 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 09-20 0.9762 0.9762 0.28% -0.62% 17.06% 0.71 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 09-20 0.9719 0.9719 0.27% -0.77% 16.72% 0.42 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 09-20 1.0314 1.1794 0.21% 4.30% 7.28% 2.28 房建威 等 开放申购 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 09-20 1.0655 1.2035 0.21% 4.57% 7.82% 0.57 房建威 等 开放申购 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 09-20 1.2694 1.2694 0.17% 8.28% 22.42% 0.38 王本昌 限大额 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 09-20 1.2873 1.2873 0.16% 8.48% 22.96% 0.88 王本昌 限大额 0.12% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 09-20 0.9503 0.9503 0.12% 1.03% -5.66% 0.69 房建威 等 限大额 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 09-20 0.9626 0.9626 0.11% 0.97% -5.60% 0.02 房建威 等 限大额 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 09-20 0.9175 0.9175 0.09% 3.33% 8.61% 1.89 吴昊 限大额 0.15% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 09-20 1.0724 1.6754 0.07% 2.60% 8.67% 2.55 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 09-20 1.0950 1.2910 0.06% 2.77% 9.07% 1.47 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 09-20 1.2129 1.3509 0.04% 10.95% 26.38% 1.66 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 09-20 1.0798 1.0798 0.02% 2.12% 16.02% 0.32 王本昌 限大额 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 09-20 1.0887 1.0887 0.01% 2.48% 16.74% 0.44 王本昌 限大额 0.15% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 09-20 1.0802 1.0802 -0.01% 1.58% 2.46% 0.00 戴鹤忠 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 09-20 1.0806 1.0806 -0.01% 1.14% 2.14% 1.83 戴鹤忠 开放申购 0.06% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 09-20 1.0421 1.1291 -0.03% 2.83% 5.37% 0.00 张铮烁 限大额 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 09-20 1.0416 1.1276 -0.03% 2.86% 5.28% 10.22 张铮烁 限大额 0.08% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 09-20 1.0216 1.0716 - 0.71% 4.31% 0.00 张铮烁 等 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 09-20 1.0260 1.0860 - 0.91% 4.72% 0.53 张铮烁 等 暂停申购 0.06% 购买
德邦民裕进取量化精锐股票C 007615 档案 股票型 09-20 1.0006 1.0006 - - - 0.31 王本昌 暂停申购 0.00% 购买
德邦民裕进取量化精锐股票A 007614 档案 股票型 09-20 1.0009 1.0009 - - - 2.70 王本昌 暂停申购 0.15% 购买
德邦锐泓债券C 007462 档案 债券型 09-20 1.0001 1.0001 - - - 1.00 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 档案 债券型 09-20 1.0001 1.0001 - - - 1.00 张铮烁 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦如意货币 001401 货币型 09-20 0.8037 3.2250% 3.01% 3.15% 0.66% 32.25 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 货币型 09-20 0.7700 3.4910% 3.03% 2.64% 0.59% 29.59 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 09-20 0.6994 3.2500% 2.79% 2.40% 0.53% 0.89 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 14 0.59% 107.17 5,894.35
2 002304 洋河股份 6 0.55% 45.15 5,488.43
3 000333 美的集团 9 0.54% 103.18 5,351.15
4 000786 北新建材 5 0.43% 237.24 4,301.22
5 600519 贵州茅台 14 0.39% 3.89 3,827.76
6 601318 中国平安 13 0.38% 43.11 3,819.98
7 600066 宇通客车 5 0.37% 281.45 3,664.48
8 601288 农业银行 6 0.32% 894.57 3,220.45
9 600585 海螺水泥 12 0.30% 71.89 2,983.44
10 300408 三环集团 7 0.30% 151.54 2,947.45

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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