兴业基金管理有限公司

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兴业基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 14.59 107.48 55/107
基金数量(只) 3 13.79 72/107
基金经理数量 2 4.85 63/107
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业安保优选混合 006366 档案 混合型 01-22 1.6579 1.6579 3.62% 51.59% 64.10% 0.76 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业成长动力混合 002597 档案 混合型 01-22 1.3610 1.3610 2.48% 25.90% 46.98% 0.59 刘方旭 等 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合 001623 档案 混合型 01-22 1.5010 1.5010 0.87% 14.41% 40.15% 2.88 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业中证国有企业指数增强C 008220 档案 股票指数 01-22 1.2351 1.2351 0.56% - - 0.00 吴卫东 等 开放申购 - 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 档案 混合-FOF 01-20 1.0561 1.0561 0.52% 5.49% - 2.18 朱天竑 开放申购 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 档案 混合-FOF 01-20 1.0574 1.0574 0.52% 5.68% - 0.45 朱天竑 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 档案 债券型 01-22 1.0857 1.1557 0.52% 10.28% 14.29% 1.58 莫华寅 限大额 0.08% 购买
兴业中证国有企业指数增强A 005339 档案 股票指数 01-22 1.2319 1.2319 0.50% 11.80% 31.92% 1.09 吴卫东 等 开放申购 0.12% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 档案 混合型 01-22 1.2363 1.2363 0.50% 10.08% 23.16% 5.42 刘方旭 等 限大额 0.12% 购买
兴业机遇债券C 008222 档案 债券型 01-22 1.0792 1.1192 0.48% - - 0.00 莫华寅 限大额 - 购买
兴业量化混合C 008218 档案 混合型 01-22 1.0504 1.0504 0.37% - - 0.00 吴卫东 开放申购 - 购买
兴业聚惠灵活配置混合A 001547 档案 混合型 01-22 1.3880 1.3880 0.29% 7.68% 13.58% 3.02 徐青 限大额 0.15% 购买
兴业量化混合A 005133 档案 混合型 01-22 1.0484 1.0484 0.29% 11.63% 32.41% 0.97 吴卫东 限大额 0.15% 购买
兴业聚盈灵活配置混合 002494 档案 混合型 01-22 1.2030 1.2030 0.25% 5.34% 11.08% 5.00 腊博 限大额 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 档案 混合型 01-22 1.2190 1.2490 0.25% 5.54% 18.01% 3.97 腊博 限大额 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 档案 混合型 01-22 1.2210 1.2210 0.25% - - 0.00 腊博 限大额 - 购买
兴业聚惠灵活配置混合C 002923 档案 混合型 01-22 1.3850 1.3850 0.22% 7.61% 13.52% 0.75 徐青 限大额 0.00% 购买
兴业聚宝灵活配置混合 002330 档案 混合型 01-22 1.3420 1.3420 0.15% 17.21% 40.08% 1.01 冯烜 开放申购 0.00% 购买
兴业奕祥混合 002338 档案 混合型 01-22 1.0743 1.1043 0.10% 0.93% 2.12% 0.34 徐莹 开放申购 0.13% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 定开债券 06-13 - - 0.10% 1.79% 2.91% 0.00 魏泰源 暂停申购 - 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型 01-22 1.0180 1.2330 0.10% 3.10% 5.04% 85.08 杨逸君 等 限大额 - 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型 01-22 1.2650 1.2650 0.08% 5.33% 12.95% 1.43 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型 01-22 1.2950 1.2950 0.08% 5.63% 13.40% 1.62 周鸣 等 开放申购 0.08% 购买
兴业聚利灵活配置混合 001272 档案 混合型 01-22 1.6440 1.6440 0.06% 17.26% 42.96% 1.97 冯烜 开放申购 0.15% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 档案 债券指数 01-22 1.0104 1.0104 0.06% - - 26.51 杨逸君 开放申购 0.05% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 档案 债券指数 01-22 1.0101 1.0101 0.06% - - 0.00 杨逸君 开放申购 0.00% 购买
兴业裕丰债券 003640 档案 债券型 01-22 1.0171 1.1311 0.03% 2.05% 3.38% 10.44 冯小波 开放申购 0.08% 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型 01-22 1.0229 1.1354 0.03% 1.95% 3.56% 21.37 伍方方 限大额 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 档案 定开债券 01-22 1.0145 1.0870 0.02% 2.20% 3.96% 30.26 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业裕恒债券 003671 档案 债券型 01-22 1.0327 1.1098 0.02% 2.09% 3.65% 73.99 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业裕华债券 003672 档案 债券型 01-22 1.0320 1.1510 0.02% 2.21% 3.78% 5.95 莫华寅 开放申购 0.08% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 档案 定开债券 01-20 1.0379 1.0859 0.02% 0.96% 1.91% 2.07 丁进 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业纯债一年定开债C 005989 档案 定开债券 01-22 1.0404 1.0724 0.02% 1.92% 2.53% 0.00 伍方方 暂停申购 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 档案 定开债券 01-22 1.0452 1.1512 0.02% 2.35% 4.30% 31.22 徐莹 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 档案 定开债券 01-22 1.0488 1.1585 0.02% 2.95% 4.74% 10.43 徐青 暂停申购 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 档案 定开债券 01-22 1.0468 1.0886 0.02% 2.61% 4.32% 40.99 徐青 暂停申购 - 购买
兴业纯债一年定开债A 005988 档案 定开债券 01-22 1.0465 1.0785 0.02% 2.12% 2.91% 6.26 伍方方 暂停申购 - 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 档案 债券指数 01-22 1.1523 1.1523 0.02% 1.66% - 5.07 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 档案 债券指数 01-22 1.1592 1.1592 0.02% 1.78% 2.95% 19.22 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业6个月定开债券 005340 档案 定开债券 01-22 1.0173 1.1198 0.01% 2.58% 4.31% 40.67 腊博 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 档案 定开债券 01-22 1.0448 1.1460 0.01% 2.67% 4.23% 0.00 徐青 暂停申购 - 购买
兴业丰利债券 002268 档案 债券型 01-22 1.0110 1.0910 0.00% 1.57% 2.64% 43.80 徐莹 限大额 - 购买
兴业短债债券A 002301 档案 债券型 01-22 1.0620 1.1370 0.00% 1.75% 3.13% 19.40 丁进 等 开放申购 0.04% 购买
兴业丰泰债券 002445 档案 债券型 01-22 1.0140 1.0940 0.00% 1.46% 2.43% 44.02 杨逸君 限大额 - 购买
兴业福益债券 002524 档案 债券型 01-22 1.0950 1.1000 0.00% 1.67% 3.30% 10.33 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业天禧债券 002661 档案 债券型 01-22 1.0330 1.1110 0.00% 2.48% 3.69% 10.22 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业聚丰灵活配置混合 002668 档案 混合型 01-22 1.2210 1.2210 0.00% 2.52% 4.63% 5.29 唐丁祥 开放申购 0.15% 购买
兴业聚源灵活配置混合 002660 档案 混合型 01-22 1.1660 1.1660 0.00% 1.83% 3.09% 0.85 徐青 开放申购 0.15% 购买
兴业天融债券 002638 档案 债券型 01-22 1.0770 1.1680 0.00% 2.35% 4.17% 123.30 雷志强 开放申购 0.08% 购买
兴业短债债券C 002769 档案 债券型 01-22 1.0230 1.0980 0.00% 1.52% 2.76% 0.01 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数 003429 档案 债券指数 01-22 1.0220 1.1550 0.00% 2.68% 4.60% 77.54 杨逸君 等 限大额 0.06% 购买
兴业多策略混合 000963 档案 混合型 01-22 1.5420 1.5420 -0.32% 15.77% 40.31% 5.17 冯烜 开放申购 0.15% 购买
兴业定开债A 000546 档案 定开债券 01-17 1.1250 1.4170 - 3.15% 6.31% 10.72 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 定开债券 01-17 1.1590 1.2420 - 3.85% 6.80% 13.21 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 定开债券 01-17 1.0400 1.1440 - 1.46% 3.38% 34.46 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 档案 定开债券 01-17 1.1070 1.2590 - 2.92% 5.93% 1.42 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业增益五年定开债 002870 档案 定开债券 01-17 1.0500 1.0980 - 1.84% 2.91% 20.95 丁进 等 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 定开债券 01-17 1.1105 1.1105 - 2.51% 3.62% 1.27 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 定开债券 01-17 1.0961 1.0961 - 2.29% 3.19% 1.33 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 档案 定开债券 01-17 1.0333 1.0946 - 1.92% 3.28% 30.64 莫华寅 暂停申购 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 档案 定开债券 01-17 1.0149 1.0885 - 2.12% 3.53% 39.95 徐青 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业添天盈货币B 001625 货币型 01-22 1.4154 3.5740% 3.35% 3.15% 0.73% 1.91 雷志强 等 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型 01-22 1.3539 3.3250% 3.10% 2.90% 0.67% 4.29 雷志强 等 限大额 0.00% 购买
兴业货币B 000722 货币型 01-22 0.9842 2.8880% 2.64% 2.53% 0.67% 54.04 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业货币A 000721 货币型 01-22 0.9187 2.6420% 2.39% 2.29% 0.61% 3.57 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 货币型 01-22 0.8587 2.6810% 2.66% 2.79% 0.70% 319.77 丁进 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型 01-22 0.7937 2.4350% 2.42% 2.55% 0.64% 37.83 丁进 等 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型 01-22 0.7228 2.5990% 2.59% 2.76% 0.73% 502.51 雷志强 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型 01-22 0.7161 2.5270% 3.07% 2.99% 0.67% 1.41 魏泰源 限大额 0.00% 购买
兴业14天理财B 003431 理财型 01-22 0.6661 4.8340% 3.52% 3.30% 0.74% 39.12 伍方方 限大额 - 购买
兴业14天理财A 003430 理财型 01-22 0.6533 4.7910% 3.48% 3.26% 0.73% 0.09 伍方方 限大额 - 购买
兴业安润货币A 004216 货币型 01-22 0.6527 2.3500% 2.35% 2.51% 0.67% 0.32 雷志强 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型 01-22 0.6495 2.2930% 2.83% 2.75% 0.61% 13.84 魏泰源 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业上证红利低波动ETF 510890 ETF-场内 01-22 1.0168 1.0168 -0.08% 1.0170 -0.02% 13.51 那赛男
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600036 招商银行 5 0.43% 216.52 8,136.81
2 000538 云南白药 3 0.37% 77.86 6,962.82
3 600406 国电南瑞 3 0.29% 254.85 5,397.75
4 601688 华泰证券 11 0.25% 234.55 4,763.78
5 600873 梅花生物 1 0.25% 1,044.82 4,649.45
6 601233 桐昆股份 3 0.23% 295.24 4,425.68
7 600741 华域汽车 2 0.23% 167.84 4,362.22
8 000002 万 科A 4 0.22% 131.63 4,235.85
9 600519 贵州茅台 5 0.22% 3.50 4,140.50
10 600019 宝钢股份 1 0.21% 701.79 4,028.27

行业配置前十大(全部基金)

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