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中加丰泽纯债债券(003417) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 17.13 134.24 84/135
基金数量(只) 9 24.79 90/135
基金经理数量 6 10.93 77/135
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 09-20 1.2504 1.2504 0.04% 7.86% 25.04% 0.06 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 09-20 1.2653 1.2653 0.04% 8.31% 26.50% 0.09 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 09-20 1.0943 1.1648 0.04% 3.45% 9.37% 14.83 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 09-20 1.0962 1.3178 0.04% 3.53% 9.64% 0.01 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 09-20 1.1292 1.1292 0.04% 0.67% 6.93% 0.27 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 09-20 1.7552 1.9982 0.02% 1.62% 4.84% 4.69 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 09-20 1.0201 1.1251 0.01% 1.70% 4.07% 63.23 杨宇俊 限大额 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 09-20 1.0193 1.0193 0.01% 1.73% - 22.63 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 09-20 1.0714 1.3766 0.01% 3.02% 7.39% 4.23 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 09-20 1.1301 1.1301 0.01% 1.53% 4.58% 2.57 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 09-20 1.0610 1.1650 0.00% 3.11% 7.45% 9.10 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 09-20 1.0787 1.1285 0.00% 1.64% 4.78% 10.04 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 09-20 1.0415 1.1551 0.00% 2.81% 6.72% 10.28 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 09-20 1.0543 1.0543 0.00% 1.38% 3.55% 0.04 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 09-20 1.0549 1.0549 0.00% 1.39% 3.56% 1.15 张旭 等 开放申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 09-20 1.0181 1.0206 0.00% 1.46% - 0.00 杨旸 开放申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 09-20 1.0205 1.0230 0.00% 1.62% - 1.11 杨旸 开放申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 09-20 1.0210 1.0335 0.00% 1.84% - 4.01 杨旸 等 开放申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 09-20 1.0164 1.0409 0.00% 1.75% 4.13% 34.02 杨旸 等 开放申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 定开债券 09-20 1.0178 1.0278 0.00% - - 1.35 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型 09-20 1.0038 1.0038 0.00% - - 2.01 杨旸 开放申购 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 09-20 1.0542 1.1109 -0.01% 2.47% 5.16% 12.72 杨旸 限大额 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 09-20 1.0343 1.0831 -0.01% 2.76% 6.69% 30.84 杨宇俊 等 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 09-20 1.0191 1.0618 -0.01% 1.85% 4.64% 0.00 杨旸 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 09-20 1.0188 1.0609 -0.01% 1.81% 4.55% 7.77 杨旸 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 09-20 1.0254 1.0444 -0.01% 1.98% 4.45% 58.27 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 定开债券 09-20 1.0190 1.0290 -0.01% - - 2.39 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 09-20 1.0138 1.1239 -0.01% 1.93% 4.70% 34.68 杨宇俊 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型 09-20 1.0096 1.0096 -0.01% - - 2.01 杨旸 开放申购 - 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 09-20 0.9515 0.9515 -0.01% -0.03% 12.36% 0.36 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 09-20 0.9470 0.9470 -0.01% -0.18% 12.02% 0.14 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 09-20 1.0401 1.0559 -0.02% 2.81% 5.29% 31.08 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 09-20 1.0387 1.0528 -0.03% 2.75% 5.03% 0.00 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 09-20 0.9610 1.0210 -0.19% 1.69% 18.38% 0.46 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 09-20 1.1190 1.4460 - 2.66% 5.23% 9.99 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 09-20 1.1150 1.4220 - 2.39% 4.76% 0.78 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 09-20 1.0980 1.1613 - 2.59% 7.76% 10.95 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 09-20 1.1097 1.1547 - 2.46% 7.48% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 09-20 1.0281 1.1039 - 2.07% 4.42% 66.72 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 09-20 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 09-20 1.0771 1.0771 - 1.35% 2.83% 0.20 杨旸 开放申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 09-20 1.0836 1.0836 - 1.51% 3.13% 4.86 杨旸 开放申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 09-20 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 09-20 1.0280 1.1003 - 2.13% 5.49% 72.21 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 09-20 1.0412 1.0638 - 4.31% - 10.99 闫沛贤 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 09-20 1.0392 1.0609 - 4.13% - 1.05 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 定开债券 09-20 1.0052 1.0052 - - - 4.11 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 定开债券 09-20 1.0069 1.0069 - - - 20.20 杨旸 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 定开债券 09-20 1.0000 1.0000 - - - 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 档案 定开债券 09-20 1.0017 1.0017 - - - 91.01 杨旸 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 09-20 0.7015 2.5740% 2.57% 2.57% 0.66% 208.28 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 09-20 0.6359 2.3340% 2.33% 2.33% 0.59% 13.99 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601398 工商银行 2 0.02% 213.77 1,259.11
2 601688 华泰证券 5 0.02% 54.13 1,208.18
3 600837 海通证券 3 0.01% 71.92 1,020.60
4 601628 中国人寿 5 0.01% 33.98 962.31
5 600030 中信证券 5 0.01% 38.77 923.03
6 601939 建设银行 4 0.01% 102.09 759.55
7 601336 新华保险 5 0.01% 12.82 705.48
8 600031 三一重工 2 0.01% 42.35 553.94
9 600048 保利地产 3 0.01% 42.19 538.35
10 300296 利亚德 2 0.01% 58.30 456.45

行业配置前十大(全部基金)

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