中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2019-12-31

中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.73 160.20 82/141
基金数量(只) 12 25.33 80/141
基金经理数量 6 10.67 74/141
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 混合-FOF 19.12.18 ~ 20.03.17 郭智 认购期 0.06% 详情 购买
中加瑞享纯债债券 008765 债券型 20.01.20 ~ 20.04.17 李瑾懿 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 02-17 1.5241 1.5241 3.35% 26.48% 43.23% 0.26 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 02-17 1.5016 1.5016 3.34% 25.99% 41.87% 0.06 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 02-17 1.0323 1.0323 3.23% 18.71% 23.27% 0.35 许飞虎 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 02-17 1.0261 1.0261 3.22% 18.53% 22.89% 0.12 许飞虎 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 02-17 1.0949 1.1549 2.95% 21.67% 35.16% 0.96 王梁 等 开放申购 0.15% 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 02-17 1.1076 1.2091 0.34% 5.20% 8.82% 15.10 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 02-17 1.1092 1.3618 0.33% 5.20% 8.89% 0.01 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 02-17 1.0400 1.1910 0.10% 3.03% 5.44% 12.95 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 02-17 1.0216 1.1383 0.07% 3.10% 5.35% 12.59 杨旸 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 02-17 1.0333 1.0841 0.07% 2.92% 5.49% 30.89 杨旸 开放申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 02-17 1.0282 1.1040 0.06% 2.28% 4.55% 30.40 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 02-17 1.0301 1.0792 0.06% 2.85% 5.21% 0.00 杨旸 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 02-17 1.0419 1.1845 0.06% 3.33% 5.67% 10.29 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 02-17 1.0717 1.4246 0.05% 4.57% 7.21% 8.25 闫沛贤 暂停申购 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 02-17 1.1450 1.1450 0.04% 1.88% 4.61% 0.26 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 02-17 1.0319 1.1451 0.04% 2.27% 4.03% 34.87 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 02-17 1.1005 1.1503 0.04% 2.12% 3.60% 10.26 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 02-17 1.1529 1.1529 0.03% 1.91% 3.57% 0.34 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 02-17 1.5199 2.0309 0.03% 2.01% 3.76% 7.53 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 02-17 1.0263 1.0538 0.03% 2.21% 3.61% 1.73 杨旸 等 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 定开债券 02-17 1.0302 1.0302 0.03% 2.49% - 20.48 杨旸 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型 02-17 1.0284 1.0284 0.02% 2.02% - 11.44 杨旸 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型 02-17 1.0198 1.0198 0.01% 1.84% - 6.59 杨旸 等 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 02-17 1.0407 1.1457 0.00% 2.20% 3.86% 62.65 杨宇俊 限大额 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 02-17 1.0183 1.0403 0.00% 2.19% 3.85% 25.08 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 02-17 1.0194 1.0599 0.00% 2.14% 3.64% 44.15 杨旸 等 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 定开债券 02-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 02-17 1.0700 1.0700 -0.01% 1.70% 2.83% 0.00 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 02-17 1.0706 1.0706 -0.01% 1.69% 2.84% 1.17 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 02-17 1.0312 1.0662 -0.01% 2.46% 3.90% 91.23 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 02-17 1.0204 1.0811 -0.01% 2.19% 3.68% 0.00 杨旸 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 02-17 1.0202 1.0803 -0.01% 2.19% 3.63% 9.09 杨旸 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 02-17 1.0205 1.0370 -0.02% 1.88% 3.06% 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 02-17 1.0213 1.0408 -0.02% 2.05% 3.40% 1.12 杨旸 暂停申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 02-14 1.1580 1.4850 - 4.51% 6.43% 10.21 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 02-14 1.1520 1.4590 - 4.25% 5.98% 0.79 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 02-14 1.0898 1.1921 - 3.43% 6.27% 10.77 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 02-14 1.1007 1.1847 - 3.30% 6.01% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 02-14 1.0535 1.1293 - 2.57% 4.66% 67.72 杨旸 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 02-14 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 02-14 1.1160 1.1160 - 4.03% 5.40% 0.13 李瑾懿 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 02-14 1.1241 1.1241 - 4.19% 5.74% 2.57 李瑾懿 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 02-14 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 02-14 1.0370 1.1201 - 2.30% 4.21% 71.61 杨旸 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 02-14 1.0793 1.1039 - 5.19% 8.15% 15.59 闫沛贤 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 02-14 1.0757 1.0994 - 5.00% 7.76% 1.30 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 定开债券 02-14 1.0364 1.0764 - 5.92% - 0.50 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 定开债券 02-14 1.0394 1.0794 - 6.13% - 2.01 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 定开债券 02-14 1.0279 1.0279 - 2.60% - 4.18 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 档案 定开债券 02-14 1.0131 1.0131 - - - 91.87 杨旸 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 定开债券 02-14 1.0050 1.0050 - - - 72.16 杨旸 等 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型 02-14 1.0176 1.0176 - - - 1.62 杨宇俊 封闭期 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型 02-14 1.0168 1.0168 - - - 0.54 杨宇俊 封闭期 - 购买
中加优享纯债债券 007480 档案 债券型 02-14 1.0014 1.0014 - - - 2.20 杨旸 封闭期 - 购买
中加科盈混合A 008033 档案 混合型 02-14 1.0248 1.0248 - - - 4.52 闫沛贤 等 封闭期 - 购买
中加科盈混合C 008034 档案 混合型 02-14 1.0235 1.0235 - - - 0.20 闫沛贤 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 02-17 0.6984 2.5660% 2.60% 2.69% 0.67% 100.25 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 02-17 0.6329 2.3270% 2.36% 2.45% 0.61% 12.60 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601658 邮储银行 3 0.01% 189.60 1,087.18
2 601398 工商银行 3 0.01% 172.93 1,016.83
3 601628 中国人寿 3 0.01% 25.11 875.58
4 601939 建设银行 3 0.01% 110.81 801.16
5 601688 华泰证券 2 0.01% 30.77 624.94
6 600030 中信证券 2 0.01% 24.45 618.50
7 002624 完美世界 3 0.01% 13.09 577.79
8 601633 长城汽车 3 0.01% 60.43 534.84
9 600837 海通证券 2 0.01% 33.18 513.02
10 600741 华域汽车 2 0.01% 18.55 482.11

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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