鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2019-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.36 107.51 90/108
基金数量(只) 2 13.78 80/108
基金经理数量 1 4.85 81/108
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元一年中高等级债 008139 定开债券 20.01.07 ~ 20.04.07 王美芹 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 02-17 1.0384 1.0384 2.33% 6.90% 6.56% 0.40 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 02-17 1.0679 1.0679 2.24% 12.32% 17.71% 0.20 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 02-17 1.0771 1.0771 2.23% 12.54% 18.18% 0.50 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 02-17 1.1547 1.1547 1.81% 16.02% 14.67% 1.35 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 02-17 1.1502 1.1502 1.81% 15.62% 14.45% 0.00 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 02-17 1.1449 1.1649 1.64% 12.57% 17.99% 1.04 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 02-17 1.1232 1.1332 1.63% 12.11% 17.12% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 02-17 1.0072 1.0872 1.59% 9.87% 16.29% 0.05 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 02-17 0.9849 1.0649 1.59% 9.65% 15.83% 0.05 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 02-17 1.0740 1.0740 1.56% 27.07% 25.97% 0.54 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 02-17 1.0633 1.0633 1.56% 26.76% 25.39% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 02-17 1.0257 1.0257 1.46% 10.90% 6.90% 1.33 丁玥 等 限大额 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 02-17 1.0126 1.0126 1.46% 10.72% 6.44% 0.23 丁玥 等 限大额 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 02-17 1.0534 1.1134 0.42% 3.72% 7.93% 0.07 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 02-17 1.0314 1.0914 0.42% 3.51% 7.50% 0.06 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 02-17 1.0278 1.0338 0.07% - - 5.04 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 02-17 1.0731 1.2981 0.07% 2.44% 3.10% 5.13 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 02-17 1.3159 1.3659 0.05% 2.33% 4.89% 8.36 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 02-17 1.1302 1.1302 0.05% 2.45% 3.99% 10.27 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 02-17 1.0240 1.0866 0.04% 1.60% 2.91% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 02-17 1.0251 1.0992 0.04% 1.80% 3.32% 10.16 赵慧 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 02-17 1.0498 1.1431 0.04% 2.43% 4.65% 9.27 颜昕 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 02-17 1.0127 1.1395 0.03% 1.95% 3.48% 20.93 颜昕 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 02-17 1.0316 1.0316 0.03% 1.74% - 6.14 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 02-17 1.0345 1.1430 0.03% 2.48% 5.01% 10.33 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 02-17 1.0425 1.1665 0.03% 2.30% 4.05% 31.60 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 02-14 1.0374 1.1081 0.02% 2.81% 4.61% 6.17 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 02-17 1.0695 1.1440 0.02% 2.23% 3.77% 10.55 颜昕 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 02-17 1.0394 1.0394 0.01% 2.14% 3.83% 0.00 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 02-17 1.0439 1.0439 0.01% 2.33% 4.25% 5.17 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 02-17 1.0117 1.0117 0.00% - - 0.95 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 02-17 1.0118 1.0118 0.00% - - 1.74 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 02-17 1.0349 1.2315 -0.02% 2.11% 3.88% 0.01 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 02-17 1.0375 1.3336 -0.02% 2.18% 4.00% 15.92 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 02-17 1.0436 1.0436 -0.03% 1.83% 4.19% 3.19 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 02-17 1.0498 1.0498 -0.04% 2.02% 2.08% 2.26 赵慧 等 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 02-17 1.0354 1.2476 -0.04% 1.41% 2.16% 0.02 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 02-17 1.0367 1.1859 -0.04% 1.49% 2.29% 4.12 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 02-17 1.0133 1.0133 -0.04% - - 1.50 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 02-17 1.0128 1.0128 -0.04% - - 0.50 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 02-17 1.0231 1.0231 -0.05% - - 5.10 赵慧 等 开放申购 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 02-17 1.0506 1.0585 -0.11% 2.42% 4.98% 2.17 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 02-14 1.0931 1.1593 - 2.74% 5.05% 12.79 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 02-14 1.0277 1.1187 - 0.28% 1.48% 20.21 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 02-14 1.1025 1.1025 - 2.23% 3.75% 5.58 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 02-14 1.0633 1.1309 - 2.46% 5.28% 6.29 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 02-14 1.0303 1.0566 - 2.05% 2.50% 6.08 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 02-14 1.0336 1.0336 - 2.80% - 2.13 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 02-14 1.0436 1.0436 - 2.41% - 22.32 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 02-14 1.0281 1.0281 - 2.78% - 11.25 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 02-14 1.0139 1.0139 - - - 15.15 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 02-14 1.0019 1.0019 - - - 5.20 王海燕 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 02-17 0.6134 2.4810% 2.59% 2.76% 0.67% 29.21 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币B 000484 货币型 02-17 0.6126 2.2960% 2.35% 2.50% 0.61% 33.29 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 02-17 0.5476 2.2360% 2.35% 2.51% 0.61% 4.00 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 02-17 0.5470 2.0520% 2.11% 2.26% 0.55% 3.05 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 0.06% 23.00 1,965.52
2 600519 贵州茅台 6 0.06% 1.61 1,904.63
3 600036 招商银行 4 0.04% 40.67 1,528.38
4 000002 万 科A 4 0.02% 26.37 848.59
5 600276 恒瑞医药 4 0.02% 8.43 737.79
6 300750 宁德时代 4 0.02% 6.90 734.16
7 601166 兴业银行 2 0.02% 32.20 637.56
8 600887 伊利股份 2 0.01% 14.50 448.63
9 000001 平安银行 6 0.01% 27.25 448.26
10 600030 中信证券 2 0.01% 17.50 442.75

行业配置前十大(全部基金)

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