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鑫元鸿利债券(000694) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 95.98 99/102
基金数量(只) 2 13.11 75/102
基金经理数量 1 4.90 80/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 09-20 0.9143 0.9143 0.61% 3.18% 2.95% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 09-20 0.9217 0.9217 0.60% 3.42% 3.43% 0.49 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 09-20 0.9232 1.0032 0.42% 3.21% 6.35% 0.05 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 09-20 0.9043 0.9843 0.42% 3.01% 5.93% 0.06 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 09-20 1.0654 1.0654 0.40% 3.27% - 0.13 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 09-20 1.0646 1.0646 0.39% 3.48% - 0.01 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 09-20 0.9430 0.9430 0.17% -2.44% -2.15% 0.46 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 09-20 0.9540 0.9540 0.17% -2.23% -1.70% 0.03 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 09-20 1.0228 1.0307 0.09% 2.15% - 2.13 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 09-20 1.0143 1.0143 0.04% - - 6.03 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 09-20 1.0223 1.0223 0.04% 1.98% - 0.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 09-20 1.0253 1.0253 0.04% 2.18% - 5.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 09-20 1.2881 1.3381 0.04% 2.66% 6.92% 11.06 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 09-20 1.0134 1.2079 0.03% 2.03% 4.56% 0.10 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 09-20 1.0154 1.3074 0.03% 2.08% 4.66% 16.37 王海燕 限大额 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 09-20 1.0199 1.0199 0.03% 1.92% - 7.19 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 09-20 1.0216 1.0816 0.02% 3.33% 7.97% 0.12 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 09-20 1.0153 1.2233 0.02% 0.37% 2.22% 0.03 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 09-20 1.0477 1.1222 0.02% 1.65% 4.30% 10.35 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 09-20 1.0821 1.2741 0.02% 1.05% 2.72% 5.09 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 09-20 1.1066 1.1066 0.02% 1.83% 4.40% 10.05 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 09-20 0.9779 0.9779 0.01% 3.21% 6.84% 0.19 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 09-20 0.9848 0.9848 0.01% 3.42% 7.28% 0.47 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 09-20 1.0010 1.0010 0.01% - - 2.00 王海燕 等 封闭期 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 09-20 1.0018 1.0618 0.01% 3.11% 7.51% 0.06 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 09-20 1.0159 1.1621 0.01% 0.42% 1.26% 13.52 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 09-20 1.0886 1.1219 -0.01% 1.74% 4.52% 21.59 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 09-20 1.0397 1.0677 -0.01% 1.16% 1.75% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 09-20 1.0396 1.0786 -0.01% 1.36% 2.16% 10.36 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 09-20 1.0594 1.1443 -0.02% 2.00% 4.77% 32.19 颜昕 等 暂停申购 0.01% 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 09-20 1.0490 1.1199 -0.02% 2.46% 5.01% 9.26 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 09-20 1.0181 1.0281 -0.24% 0.17% 7.17% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 09-20 1.0343 1.0543 -0.25% 0.50% 7.94% 1.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 09-20 1.0234 1.0234 -0.32% -2.40% 5.71% 0.39 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 09-20 1.0687 1.1349 - 2.49% 6.27% 12.60 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 09-20 1.0309 1.0309 - 0.18% 0.40% 0.25 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 09-20 1.0466 1.1089 - 0.33% 3.91% 26.14 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 09-20 1.0325 1.1210 - 2.94% 7.48% 10.40 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 09-20 1.0543 1.0826 - 1.90% 5.61% 6.32 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 09-20 1.0809 1.0809 - 1.90% 6.10% 5.51 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 09-20 1.0504 1.1078 - 3.06% 8.62% 6.36 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 09-20 1.0072 1.0304 - -0.28% 2.96% 7.99 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 09-20 1.0210 1.0210 - 2.03% - 3.17 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 09-20 1.0073 1.0073 - - - 2.10 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 09-20 1.0017 1.0017 - - - 0.30 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 09-20 1.0017 1.0017 - - - 15.00 王美芹 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 09-20 0.7106 2.0780% 2.02% 2.10% 0.54% 99.08 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 09-20 0.6721 2.5480% 2.50% 2.70% 0.66% 51.22 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币A 000483 货币型 09-20 0.6447 1.8340% 1.78% 1.86% 0.48% 3.95 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 09-20 0.6051 2.3020% 2.25% 2.45% 0.60% 5.46 颜昕 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600547 山东黄金 6 0.02% 15.42 634.73
2 002475 立讯精密 8 0.01% 15.50 384.25
3 600519 贵州茅台 4 0.01% 0.32 314.88
4 603259 药明康德 8 0.01% 3.61 312.91
5 00570 中国中药 2 0.01% 75.00 250.70
6 601899 紫金矿业 6 0.01% 66.34 250.10
7 600875 东方电气 6 0.01% 21.01 223.13
8 600436 片仔癀 4 0.01% 1.80 207.36
9 600036 招商银行 6 0.01% 5.63 202.57
10 601021 春秋航空 4 0.00% 4.00 180.00

行业配置前十大(全部基金)

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