鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2019-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.36 112.81 92/111
基金数量(只) 2 14.32 85/111
基金经理数量 1 4.94 84/111
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中短债C 008865 债券型 20.03.23 ~ 20.04.24 王海燕 认购期 0费率 详情 购买
鑫元中短债A 008864 债券型 20.03.23 ~ 20.04.24 王海燕 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 04-08 1.0742 1.0742 0.40% 5.29% 7.17% 22.32 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 04-08 1.0587 1.2577 0.28% 4.37% 6.65% 0.01 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 04-08 1.0614 1.3620 0.28% 4.42% 6.76% 15.92 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 04-08 1.0417 1.0417 0.26% - - 1.50 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 04-08 1.0629 1.2807 0.25% 4.87% 5.12% 0.02 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 04-08 1.0410 1.0410 0.25% - - 0.50 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 04-08 1.0643 1.2175 0.24% 4.94% 5.25% 4.12 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 04-08 0.9823 0.9823 0.19% -1.66% -7.88% 0.40 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 04-08 1.0656 1.1589 0.19% 3.66% 6.26% 9.27 颜昕 限大额 - 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 04-08 0.9448 1.0248 0.18% 5.42% 5.61% 0.05 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 04-08 1.0568 1.1808 0.18% 3.44% 5.51% 31.60 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 04-08 0.9667 1.0467 0.18% 5.63% 6.03% 0.05 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 04-08 1.0398 1.1024 0.17% 3.40% 4.47% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 04-08 1.0415 1.1156 0.17% 3.60% 4.88% 10.16 赵慧 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 04-08 1.0868 1.1613 0.16% 3.67% 5.26% 10.55 颜昕 限大额 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 04-08 1.3291 1.3791 0.15% 3.03% 5.76% 8.36 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 04-08 1.0248 1.1516 0.15% 2.81% 4.67% 20.93 颜昕 限大额 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 04-08 1.0561 1.0561 0.14% 2.88% 5.13% 5.17 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 04-08 1.0509 1.0509 0.13% 2.70% 4.71% 0.00 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 04-08 1.0263 1.0263 0.13% - - 0.95 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 04-08 1.0266 1.0266 0.13% - - 1.74 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 04-08 1.0908 1.3158 0.12% 3.80% 5.59% 5.13 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 04-08 1.0619 1.0698 0.11% 3.76% 5.94% 2.17 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 04-08 1.0421 1.0421 0.11% 2.62% - 6.14 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 04-08 1.1447 1.1447 0.08% 3.41% 5.31% 10.27 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 04-08 1.0340 1.0400 0.05% 3.85% - 5.04 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 04-03 1.1030 1.1692 0.03% 3.13% 5.46% 12.79 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 04-08 1.0725 1.0925 -0.04% 4.64% 3.19% 1.04 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 04-08 1.0511 1.0611 -0.04% 4.23% 2.45% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 04-08 0.9869 0.9869 -0.04% 11.46% 6.47% 0.54 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 04-08 0.9763 0.9763 -0.04% 11.17% 5.96% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 04-08 1.0444 1.1044 -0.18% 2.00% 5.27% 0.07 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 04-08 1.0220 1.0820 -0.19% 1.80% 4.85% 0.06 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 04-08 0.9666 0.9666 -0.28% 2.08% -2.84% 1.33 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 04-08 0.9537 0.9537 -0.28% 1.91% -3.21% 0.23 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 04-08 1.0914 1.0914 -0.39% 4.29% 2.93% 1.35 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 04-08 1.0857 1.0857 -0.39% 3.86% 2.68% 0.00 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 04-08 0.9600 0.9600 -0.92% -1.28% -0.67% 0.20 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 04-08 0.9688 0.9688 -0.92% -1.08% -0.28% 0.50 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 04-03 1.0704 1.0704 - 3.73% 3.94% 2.26 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 04-03 1.0314 1.1275 - 2.00% 1.85% 20.21 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 04-03 1.0454 1.1539 - 3.21% 5.85% 10.33 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 04-03 1.0514 1.1221 - 3.81% 5.55% 6.17 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 04-03 1.1124 1.1124 - 2.87% 4.61% 5.58 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 04-03 1.0890 1.1566 - 4.65% 7.29% 6.29 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 04-03 1.0444 1.0743 - 4.56% 3.83% 6.08 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 04-03 1.0585 1.0585 - 3.78% 5.47% 3.19 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 04-03 1.0516 1.0516 - 4.33% - 2.13 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 04-03 1.0403 1.0403 - 3.81% - 11.25 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 04-03 1.0185 1.0185 - 1.60% - 15.15 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 04-03 1.0439 1.0439 - - - 5.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 04-03 1.0006 1.0006 - - - 2.50 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 04-03 1.0047 1.0047 - - - 5.20 王海燕 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 04-08 1.0994 1.8260% 2.26% 2.07% 0.57% 33.29 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 04-08 1.0332 1.5830% 2.01% 1.82% 0.51% 3.05 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 04-08 0.4974 1.8560% 2.24% 2.25% 0.63% 29.21 颜昕 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 04-08 0.4302 1.6100% 1.99% 2.01% 0.57% 4.00 颜昕 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 0.06% 23.00 1,965.52
2 600519 贵州茅台 6 0.06% 1.61 1,904.63
3 600036 招商银行 4 0.04% 40.67 1,528.38
4 000002 万 科A 6 0.03% 30.72 988.57
5 600276 恒瑞医药 6 0.02% 9.43 825.31
6 601166 兴业银行 4 0.02% 40.50 801.90
7 300750 宁德时代 4 0.02% 6.90 734.16
8 601288 农业银行 6 0.02% 172.48 636.45
9 600030 中信证券 4 0.02% 24.40 617.32
10 600887 伊利股份 4 0.02% 19.94 616.94

行业配置前十大(全部基金)

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