开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-01-232020-01-22日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.13103.59201.17003.6310-0.0390-3.33%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.80901.01900.83001.0400-0.0210-2.53%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.80901.01900.83001.0400-0.0210-2.53%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03501.35801.03701.3600-0.0020-0.19%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.27061.27061.31431.3143-0.0437-3.33%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.44901.51501.50121.5672-0.0522-3.48%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧14.133019.073014.686019.6260-0.5530-3.77%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.31301.31301.33901.3390-0.0260-1.94%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.23001.34301.22901.34200.00100.08%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.20001.30601.20001.30600.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.82802.75801.87202.8020-0.0440-2.35%开放开放购买
12000020景顺长城品质必发彩票app下载混合估值图基金吧2.73602.90402.79402.9620-0.0580-2.08%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.01103.18102.08003.2500-0.0690-3.32%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.21401.47801.21601.4800-0.0020-0.16%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.19301.45701.19401.4580-0.0010-0.08%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.07711.45511.08811.4661-0.0110-1.01%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.26402.45902.30902.5040-0.0450-1.95%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.20002.22161.23592.2880-0.0359-2.90%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧2.39202.39202.46102.4610-0.0690-2.80%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.11501.39601.11501.39600.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.10801.36201.10801.36200.00000.00%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧2.35792.35792.41992.4199-0.0620-2.56%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.09001.0900------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.33181.82061.37231.8611-0.0405-2.95%开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.24902.2490------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.99201.9920------开放开放
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27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.46501.61601.47201.6230-0.0070-0.48%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.43401.57401.44101.5810-0.0070-0.49%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.35401.57401.37001.5900-0.0160-1.17%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.33401.54901.35001.5650-0.0160-1.19%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.15301.1530------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.33901.33901.38001.3800-0.0410-2.97%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.01481.57941.01461.57910.00020.02%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.23151.45851.24341.4704-0.0119-0.96%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.41400.4539------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.21602.21602.28102.2810-0.0650-2.85%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.52201.52201.55901.5590-0.0370-2.37%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.20651.41351.22641.4368-0.0199-1.62%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.01381.57381.02631.5863-0.0125-1.22%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.78000.78000.80500.8050-0.0250-3.11%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.70201.70201.75501.7550-0.0530-3.02%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.06001.5390------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.62301.78801.63601.8010-0.0130-0.79%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.19691.68921.21881.7201-0.0219-1.80%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.77201.17200.78801.1880-0.0160-2.03%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.75901.14900.77401.1640-0.0150-1.94%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10701.42801.10901.4300-0.0020-0.18%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10701.40401.10901.4060-0.0020-0.18%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.53821.53821.56121.5612-0.0230-1.47%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.10871.94821.11651.9619-0.0078-0.70%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.63601.63601.68401.6840-0.0480-2.85%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.49701.4970------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.22330.22330.22670.2267-0.0034-1.50%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.45701.4570------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.36001.3600------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.32601.3260------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.36401.36401.38301.3830-0.0190-1.37%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.33201.33201.35001.3500-0.0180-1.33%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.25002.08501.28602.1210-0.0360-2.80%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.61304.61304.77604.7760-0.1630-3.41%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.25171.28771.25151.28750.00020.02%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.22281.25481.22271.25470.00010.01%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.04401.33601.04301.33500.00100.10%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.06161.06161.06051.06050.00110.10%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05831.05831.05711.05710.00120.11%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0560---1.0580----0.0020-0.19%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00101.25501.00101.25500.00000.00%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.16701.50501.17201.5100-0.0050-0.43%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.47211.4721------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.11601.32601.11481.32480.00120.11%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.34001.35001.33801.34800.00200.15%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.30501.31501.30401.31400.00100.08%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.19301.49101.19901.4970-0.0060-0.50%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.17601.45701.18201.4630-0.0060-0.51%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.23531.55241.24631.5663-0.0110-0.88%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.03001.38101.03001.38100.00000.00%暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.02901.35701.02901.35700.00000.00%暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.15101.38401.15101.38400.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.13601.35201.13701.3530-0.0010-0.09%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.01631.34621.01611.34600.00020.02%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.01202.01202.07802.0780-0.0660-3.18%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.40501.94101.42301.9590-0.0180-1.26%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.40101.91701.41801.9340-0.0170-1.20%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.52801.56301.57501.6100-0.0470-2.98%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.87601.87601.90001.9000-0.0240-1.26%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.20001.47401.20601.4800-0.0060-0.50%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.16201.43601.16801.4420-0.0060-0.51%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.17402.47402.21702.5170-0.0430-1.94%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.55901.90301.59971.9437-0.0407-2.54%开放开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.40992.80442.49942.8939-0.0895-3.58%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.24921.35421.24861.35360.00060.05%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.27651.38151.27581.38080.00070.05%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.30101.60101.30351.6035-0.0025-0.19%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.26641.56641.26891.5689-0.0025-0.20%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.10903.47003.18703.5480-0.0780-2.45%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.15771.47171.15601.47000.00170.15%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.14221.44121.14051.43950.00170.15%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00591.32541.00581.32530.00010.01%开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00351.29901.00351.29900.00000.00%开放开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.11811.40241.12631.4126-0.0082-0.73%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.50621.55621.51961.5696-0.0134-0.88%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.13901.38801.13901.38800.00000.00%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.13701.37901.13701.37900.00000.00%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.25061.57061.25581.5758-0.0052-0.41%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.22511.54511.23031.5503-0.0052-0.42%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.06791.40941.06731.40880.00060.06%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06501.38201.06451.38150.00050.05%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.76802.51201.80402.5480-0.0360-2.00%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.53002.12361.58772.2037-0.0577-3.63%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.68101.89101.73801.9480-0.0570-3.28%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.84701.84701.86101.8610-0.0140-0.75%开放开放购买
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.42502.43701.46802.4800-0.0430-2.93%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.33402.58602.40902.6610-0.0750-3.11%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.55901.59401.55901.59400.00000.00%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.47501.51001.47501.51000.00000.00%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.46281.46281.50711.5071-0.0443-2.94%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.22801.6610------限大额开放购买
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.17840.2441------限大额开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.21001.39201.21401.3960-0.0040-0.33%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.18701.36301.19101.3670-0.0040-0.34%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.02101.33701.02301.3390-0.0020-0.20%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.52301.66901.53701.6830-0.0140-0.91%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.51501.66001.52901.6740-0.0140-0.92%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.03941.38651.03881.38590.00060.06%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.25521.39351.25481.39310.00040.03%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.22621.36451.22591.36420.00030.02%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.11521.21301.13031.2286-0.0151-1.34%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.46101.78101.47401.7940-0.0130-0.88%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.08941.37991.08901.37950.00040.04%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.08501.35051.08461.35010.00040.04%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.07901.44901.07901.44900.00000.00%开放开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.18001.60501.19101.6200-0.0110-0.92%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.15301.53801.16401.5530-0.0110-0.95%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.08401.35701.08401.35700.00000.00%暂停暂停

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135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.33111.57531.36661.6174-0.0355-2.60%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.10001.4600------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.04101.3990------------暂停暂停

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138000205易方达必发彩票app下载级信用债债券A估值图基金吧1.13901.41801.13901.41800.00000.00%开放开放购买
139000206易方达必发彩票app下载级信用债债券C估值图基金吧1.13801.40501.13801.40500.00000.00%开放开放购买
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.22901.23901.23901.2490-0.0100-0.81%限大额开放购买
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.19901.20901.20801.2180-0.0090-0.75%限大额开放购买
142000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.53101.53101.59801.5980-0.0670-4.19%开放开放购买
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.16701.3340------------暂停暂停

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144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.14901.3030------------暂停暂停

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145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.42301.55201.43301.5620-0.0100-0.70%限大额开放购买
146000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.56321.88521.57021.8922-0.0070-0.45%开放开放购买
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.27201.27201.26491.26490.00710.56%开放开放购买
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.26551.26551.25851.25850.00700.56%开放开放购买
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.30361.30361.29671.29670.00690.53%开放开放购买
150000219博时裕益混合估值图基金吧1.62901.88101.69901.9510-0.0700-4.12%开放开放购买
151000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.94302.94303.00903.0090-0.0660-2.19%开放开放购买
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.30501.35501.30601.3560-0.0010-0.08%暂停暂停

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153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.27101.32101.27201.3220-0.0010-0.08%暂停暂停

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154000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧1.18901.3080------------暂停暂停

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155000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧1.17601.2850------------暂停暂停

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156000227华安年年红债券A估值图基金吧1.04001.4450------------暂停暂停

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157000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.00001.3390------------暂停暂停

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158000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.63101.63101.63901.6390-0.0080-0.49%限大额开放购买
159000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.02001.1910------------暂停暂停

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160000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.01901.1750------------暂停暂停

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161000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.26482.30181.28632.3233-0.0215-1.67%限大额开放
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162000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.40301.95301.44201.9920-0.0390-2.70%开放开放购买
163000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.14641.46641.14641.46640.00000.00%暂停暂停

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164000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.13001.43371.12991.43360.00010.01%暂停暂停

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165000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.02401.5710------------封闭期封闭期

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166000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.93291.93292.00962.0096-0.0767-3.82%开放开放购买
167000251工银金融地产混合估值图基金吧2.19403.23802.26203.3060-0.0680-3.01%开放开放购买
168000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.23101.36501.23101.36500.00000.00%限大额开放购买
169000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.19801.32901.19801.32900.00000.00%限大额开放购买
170000254长城定开债A估值图基金吧1.09091.39811.09271.3999-0.0018-0.16%暂停暂停

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171000255长城定开债C估值图基金吧1.09261.36971.09441.3715-0.0018-0.16%暂停暂停

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172000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.05201.39401.06401.4060-0.0120-1.13%开放开放购买
173000259农银区间收益混合估值图基金吧2.75292.75292.82482.8248-0.0719-2.55%开放开放购买
174000263工银信息产业混合估值图基金吧2.07902.35602.14402.4210-0.0650-3.03%开放开放购买
175000264博时内需增长混合估值图基金吧1.12400.98201.16101.0150-0.0370-3.19%开放开放购买
176000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.02201.27701.02201.27700.00000.00%暂停暂停

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177000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.02001.25201.02001.25200.00000.00%暂停暂停

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178000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.10601.5190------------暂停暂停

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179000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.10301.4890------------暂停暂停

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180000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.06321.62401.06621.6286-0.0030-0.28%限大额开放购买
181000271中邮定开债A估值图基金吧1.04701.4220------------暂停暂停

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182000272中邮定开债C估值图基金吧1.04801.4030------------暂停暂停

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183000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.36242.08441.39252.1145-0.0301-2.16%限大额开放购买
184000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.35501.4250------开放开放购买
185000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.19680.2075------限大额开放
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186000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.00901.6690------------封闭期封闭期

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187000279华商红利优选混合估值图基金吧0.98002.01101.00402.0350-0.0240-2.39%开放开放购买
188000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05501.39201.05501.39200.00000.00%开放开放购买
189000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.09171.39891.09161.39880.00010.01%暂停暂停

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190000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.19091.5254------限大额开放购买
191000294华安生态优先混合估值图基金吧2.39402.88202.47002.9580-0.0760-3.08%开放开放购买
192000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.11601.40801.12201.4140-0.0060-0.53%暂停暂停

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193000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.09401.38101.10101.3880-0.0070-0.64%暂停暂停

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194000297鹏华可转债债券估值图基金吧1.06701.06701.09001.0900-0.0230-2.11%开放开放购买
195000298中海纯债债券A估值图基金吧1.10601.24601.10601.24600.00000.00%开放开放购买
196000299中海纯债债券C估值图基金吧1.08401.22401.08401.22400.00000.00%开放开放购买
197000305中银中高等级A估值图基金吧1.05901.37901.05801.37800.00100.09%开放开放购买
198000306天弘弘利债券估值图基金吧1.24701.36301.24601.36200.00100.08%限大额开放购买
199000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.20801.20801.20141.20140.00660.55%开放开放购买
200000308建信创新中国混合估值图基金吧3.26903.26903.33803.3380-0.0690-2.07%开放开放购买
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