山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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山西证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.64 107.48 83/107
基金数量(只) 1 13.79 96/107
基金经理数量 2 4.85 63/107
  • 全部
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型 01-22 1.0052 1.0052 1.10% 21.31% 24.87% 0.53 蔡文 等 开放申购 0.15% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型 01-22 0.9542 0.9542 0.72% 13.93% 9.89% 0.85 蔡文 等 开放申购 0.15% 购买
山西证券超短债A 006626 档案 债券型 01-22 1.0417 1.0417 0.02% 2.20% 4.17% 2.68 华志贵 等 开放申购 0.04% 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型 01-22 1.0398 1.0398 0.01% 2.06% 3.98% 2.22 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山西裕利定开债 003179 档案 定开债券 01-17 1.0643 1.1364 - 2.07% 3.65% 12.25 华志贵 暂停申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 定开债券 01-17 1.0190 1.0303 - 3.28% - 3.69 刘凌云 暂停申购 0.00% 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 定开债券 01-17 1.0216 1.0329 - 3.50% - 0.51 刘凌云 暂停申购 0.08% 购买
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 定开债券 01-17 1.0072 1.0232 - 1.88% - 7.20 华志贵 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 货币型 01-22 0.7560 2.8460% 2.73% 2.73% 0.68% 14.08 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 货币型 01-22 0.6882 2.5920% 2.48% 2.48% 0.61% 0.25 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型 01-22 0.2777 1.0580% 0.96% 0.96% 0.23% 26.57 华志贵 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
山西中证红利ETF 515570 ETF-场内 01-17 1.0002 1.0002 - - - 2.64 章海默 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300136 信维通信 2 0.15% 25.00 895.00
2 603160 汇顶科技 2 0.12% 3.50 711.90
3 000977 浪潮信息 2 0.12% 27.50 706.75
4 300450 先导智能 2 0.11% 20.20 680.74
5 300274 阳光电源 2 0.10% 54.00 610.20
6 002670 国盛金控 1 0.07% 39.00 442.65
7 603993 洛阳钼业 1 0.07% 120.00 436.80
8 002236 大华股份 1 0.04% 15.00 259.05
9 600867 通化东宝 1 0.04% 14.00 245.00
10 002475 立讯精密 1 0.04% 9.00 240.84

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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