中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银国际 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.95 158.24 113/141
基金数量(只) 10 25.04 90/141
基金经理数量 6 10.65 74/141
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 01-22 1.1009 1.1009 2.27% 18.06% 29.08% 1.86 王玉玺 等 限大额 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 01-22 1.1044 1.1044 2.26% 18.14% 29.21% 0.11 王玉玺 等 限大额 0.10% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 01-22 1.2708 1.2708 1.72% 22.17% 30.10% 0.10 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 01-22 1.2770 1.2770 1.71% 22.38% 30.55% 0.23 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 01-22 1.1369 1.1369 1.35% 8.84% 10.38% 1.89 王玉玺 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 01-22 1.1113 1.1113 0.74% 11.32% 12.86% 0.03 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 01-22 1.1141 1.1141 0.74% 11.32% 12.92% 0.21 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 01-22 1.1401 1.1401 0.41% 4.95% 8.87% 0.33 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 01-22 1.1430 1.1430 0.41% 5.11% 8.60% 3.10 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 01-20 1.0988 1.0988 0.08% 2.59% 4.34% 420.43 吕文晔 等 暂停申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 01-22 1.0626 1.1299 0.08% 2.44% 4.09% 339.13 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 01-22 1.0625 1.1298 0.07% 2.41% 4.10% 0.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 01-22 1.0130 1.0690 0.05% 1.78% 3.75% 5.97 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 01-22 1.9043 1.9603 0.04% 1.78% 3.69% 0.03 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 01-22 1.0236 1.0375 0.03% 2.01% 3.52% 10.37 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 01-22 1.0234 1.0369 0.03% 1.99% 3.47% 0.00 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 01-22 1.0398 1.0398 0.03% 2.20% - 13.13 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 01-22 1.0429 1.0429 0.03% 2.71% - 0.10 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 01-22 1.0211 1.0211 -0.01% 1.63% - 1.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 01-22 1.0211 1.0211 -0.01% 1.63% - 20.57 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 01-22 1.0680 1.0680 -0.07% 15.29% 33.17% 0.87 吴文钊 开放申购 0.15% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 01-17 1.3189 1.3189 - 17.92% 37.27% 0.04 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 01-17 1.3391 1.3391 - 18.22% 37.98% 0.60 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 01-17 1.0419 1.1179 - 2.13% 3.83% 156.04 陈渭泉 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 01-17 1.0370 1.0995 - 2.46% 4.25% 3.16 陈渭泉 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 01-22 0.7075 2.5960% 2.66% 2.68% 0.67% 34.93 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 01-22 0.6412 2.3480% 2.42% 2.43% 0.61% 45.01 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 3 0.02% 56.46 1,807.23
2 601288 农业银行 3 0.01% 287.85 995.96
3 601607 上海医药 3 0.01% 46.38 844.12
4 601939 建设银行 2 0.01% 102.81 718.65
5 002462 嘉事堂 3 0.01% 42.81 653.73
6 601318 中国平安 4 0.01% 7.48 651.06
7 600926 杭州银行 2 0.01% 73.64 622.26
8 002683 宏大爆破 1 0.00% 35.02 482.58
9 601398 工商银行 1 0.00% 84.69 468.34
10 600115 东方航空 1 0.00% 89.48 463.51

行业配置前十大(全部基金)

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