嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实研究精选混合A(070013) 2018年度四年期金基金·股票型基金奖

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 827.94 94.79 3/102
基金数量(只) 65 12.73 2/102
基金经理数量 33 4.88 1/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 混合型 19.08.05 ~ 19.08.30 洪流 认购期 0.12% 详情 购买
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 19.08.12 ~ 19.09.12 刘珈吟 等 认购期 - 详情 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 债券型 19.08.19 ~ 19.08.30 崔思维 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 08-16 1.2989 1.2989 1.73% 35.56% 38.73% 3.25 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 08-16 1.6650 1.6650 1.46% 28.77% 12.65% 17.96 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 08-16 1.5680 2.7810 1.42% 25.64% 19.88% 19.44 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 08-16 0.9670 0.9670 1.15% 17.35% 18.50% 11.80 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 08-16 1.1712 1.1712 1.11% 17.11% 17.25% 15.33 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 08-16 5.1110 5.6310 1.09% 13.10% 10.99% 15.44 李帅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 08-16 1.1094 1.1094 1.03% 28.69% 14.93% 15.97 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 08-16 1.0946 1.0946 1.02% 28.28% 14.16% 1.03 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 08-16 1.3850 1.4530 1.02% 10.71% 3.90% 54.16 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 08-16 1.0117 1.0117 1.00% - - 0.17 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 08-16 1.0141 1.0141 1.00% - - 13.45 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 08-16 1.0390 2.0060 0.97% 12.81% 11.60% 32.57 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 08-16 1.1676 1.2176 0.95% 19.86% 15.31% 30.20 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 08-16 0.7460 0.7460 0.95% 22.90% 13.89% 44.71 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 08-16 1.1895 1.1895 0.92% 16.74% 8.85% 33.97 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 08-16 0.9869 0.9869 0.88% - - 1.02 陈叶雁南 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 08-16 1.1140 1.1140 0.81% 14.02% 14.37% 1.83 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 08-16 1.0926 1.0926 0.77% 8.92% - 0.18 吴云峰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 08-16 1.0878 1.0878 0.76% 8.65% - 0.03 吴云峰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 08-16 1.0800 1.0800 0.75% 19.07% 14.41% 0.33 王凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 08-16 2.6290 2.6290 0.73% 38.15% 31.91% 6.99 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 08-16 0.8440 0.8440 0.72% 21.79% 14.83% 13.20 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 08-16 2.7170 6.7710 0.70% 37.78% 33.06% 11.78 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 08-16 0.8630 0.8630 0.70% 11.64% 7.88% 1.05 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 08-16 11.8150 12.4660 0.70% 30.65% 27.17% 22.31 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 08-16 0.7632 0.7632 0.66% 6.00% -3.53% 0.06 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 08-16 1.2561 1.2561 0.66% 6.25% -3.11% 1.20 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 08-16 1.2330 3.3590 0.65% 14.27% 14.38% 30.76 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 08-16 0.7926 0.7926 0.65% -2.47% -0.19% 2.22 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 08-16 0.9182 0.9182 0.65% -8.29% - 0.04 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 08-16 0.9207 0.9207 0.64% -8.09% - 0.13 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 08-16 1.0930 1.0930 0.64% 19.32% 14.81% 2.22 王凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 08-16 1.2500 1.5300 0.64% 15.21% 10.72% 2.10 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 08-16 1.0150 1.0150 0.62% - - 6.41 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 08-16 1.0127 1.0127 0.62% - - 0.34 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 08-16 1.0170 1.0170 0.59% 14.79% 12.50% 2.68 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 08-16 1.0180 1.0180 0.59% 14.51% 8.99% 6.64 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 08-16 1.1990 1.5120 0.59% 12.79% 15.40% 7.97 姚志鹏 开放申购 0.06% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 08-15 1.2440 1.4930 0.57% 8.93% 11.05% 0.39 蔡德森 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 08-16 1.4440 1.4440 0.56% 15.24% 10.23% 28.39 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 08-16 1.0500 1.0500 0.54% 5.76% 10.10% 0.35 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 08-16 1.0420 1.0420 0.53% 5.63% 9.77% 0.12 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 08-16 1.0048 1.0048 0.53% 8.24% 8.46% 32.79 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 08-16 0.7640 0.7640 0.53% 1.19% -9.91% 0.57 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 08-16 1.1620 1.7550 0.51% 28.68% 26.08% 4.33 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合-FOF 08-14 1.0309 1.0309 0.50% - - 0.11 郑科 开放申购 - 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 08-16 1.8200 2.2650 0.50% 13.75% 8.01% 13.14 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合-FOF 08-14 0.9844 0.9844 0.49% - - 0.31 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 08-15 1.2560 1.2560 0.48% 0.80% -5.85% 6.43 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 08-15 1.2560 1.2560 0.48% 0.80% -5.85% 6.43 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 08-16 0.8680 0.8680 0.46% -1.14% -2.03% 0.58 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 08-16 1.0796 2.9709 0.43% 12.29% 14.35% 210.09 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 08-16 1.1348 1.1348 0.42% 12.17% 14.71% 5.29 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 08-16 1.0268 4.2112 0.42% 18.62% 18.20% 6.17 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 08-16 1.0085 1.0085 0.42% 15.15% 13.10% 57.46 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 08-15 1.4460 1.4460 0.42% 4.78% -3.86% 12.98 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 08-15 1.7360 1.7360 0.40% 5.92% -0.52% 0.47 张自力 开放申购 - 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 08-16 1.8040 3.2340 0.39% 16.39% 5.68% 28.77 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 08-16 1.3266 1.3266 0.39% 14.59% 16.13% 9.88 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 08-16 1.3080 1.9090 0.38% 12.20% 7.78% 29.00 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 08-16 1.5920 2.4450 0.38% 23.03% 16.80% 23.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 08-15 0.8010 0.8010 0.38% -1.96% -3.61% 45.56 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 08-16 1.0953 1.1197 0.38% 14.26% 15.86% 2.27 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 08-15 2.0000 2.0000 0.35% 10.19% 1.88% 4.63 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 08-16 1.2815 1.3475 0.34% 5.66% -1.99% 16.56 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 08-16 1.1639 4.2342 0.33% 8.60% 4.88% 38.54 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 08-16 1.0135 1.0135 0.33% 5.56% - 1.31 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 08-16 1.1356 1.1356 0.32% 15.98% 21.48% 0.47 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 08-16 1.0192 1.0192 0.32% 15.69% 20.99% 0.05 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 08-16 1.0881 1.0881 0.31% 14.37% 20.37% 0.43 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 08-16 1.7440 1.7440 0.31% 13.25% 19.44% 11.56 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 08-16 1.1684 1.1684 0.30% 15.68% 21.18% 4.10 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 08-16 1.1607 1.1607 0.29% 15.45% 20.68% 0.73 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 08-16 1.0280 1.0280 0.29% 21.80% 15.25% 3.12 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 08-16 1.1130 1.9480 0.27% 18.03% 18.09% 10.44 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 08-15 0.8510 0.8510 0.24% 17.70% 27.40% 1.43 何如 等 限大额 0.08% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 08-16 0.9424 0.9424 0.21% - - 2.36 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 08-16 1.2616 1.2616 0.21% 12.41% 21.16% 0.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 08-16 1.1726 1.1726 0.21% 12.02% 20.48% 0.02 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 08-16 1.1268 1.1268 0.17% 14.87% 36.14% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 08-16 1.0087 1.0087 0.17% 2.22% 3.05% 4.07 刘斌 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 08-16 1.1329 1.1329 0.17% 14.82% 36.08% 3.57 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 08-16 1.0081 1.0081 0.13% 1.80% 1.75% 3.47 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 08-16 1.7130 1.7130 0.12% 21.66% 28.70% 10.63 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 08-16 1.0110 1.3150 0.10% 2.81% 4.26% 1.94 胡永青 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 08-16 1.0260 1.0760 0.10% 1.53% 2.79% 2.10 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 档案 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 08-16 1.0570 1.1290 0.09% 2.02% 5.68% 10.45 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 08-14 0.9942 0.9942 0.09% 2.12% 4.09% 1.05 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 08-16 1.1200 1.1700 0.09% 2.85% 4.77% 0.55 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 08-14 1.0103 1.0103 0.09% 2.53% 4.94% 7.85 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券 070020 档案 债券型 08-16 1.1310 1.4880 0.09% 3.76% 5.87% 5.37 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 08-16 1.1370 1.1370 0.09% 18.68% 23.05% 12.12 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 08-16 1.1960 1.4400 0.08% 2.66% 6.31% 0.96 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 08-16 1.2120 1.4770 0.08% 2.89% 6.78% 9.68 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型 08-16 1.2970 2.8900 0.08% 5.89% 4.78% 28.61 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 08-16 1.0644 1.0644 0.08% -0.20% 1.93% 0.07 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 08-16 1.0765 1.0765 0.07% 0.10% 2.55% 2.07 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 08-16 1.3460 1.3460 0.07% 10.33% 28.93% 34.81 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 08-16 1.1412 1.1412 0.05% 1.86% 4.19% 1.13 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 08-16 1.0637 1.1199 0.05% 3.04% 8.32% 62.32 王茜 等 暂停申购 - 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 08-16 1.0641 1.0641 0.05% 1.08% 3.10% 0.81 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 08-16 1.1002 1.1302 0.05% 1.75% 4.99% 9.76 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 08-16 1.0884 1.0884 0.04% 1.04% 2.78% 1.09 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证企业债指数C 160721 档案 债券指数 08-16 1.1488 1.2527 0.03% 1.00% 4.34% 0.04 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证企业债指数A 160720 档案 债券指数 08-16 1.1513 1.2597 0.03% 1.58% 5.10% 0.10 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 08-16 1.0252 1.3295 0.03% 2.03% 5.45% 11.34 曲扬 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 08-16 1.0508 1.1298 0.03% 2.04% 5.41% 5.21 曲扬 限大额 - 购买
嘉实多利分级债券 160718 档案 债券型 08-16 0.9705 1.3500 0.02% 3.07% 4.95% 0.70 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 08-16 1.0335 1.1237 0.02% 1.85% 5.35% 15.50 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券指数 08-16 1.0087 1.0114 0.01% - - 25.29 王亚洲 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 定开债券 08-16 1.0007 1.0007 0.01% - - 22.32 胡永青 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券指数 08-16 1.0084 1.0098 0.01% - - 0.00 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 08-16 1.0343 1.1232 0.01% 1.35% 4.85% 8.22 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 08-16 1.1456 1.1456 0.01% 1.83% 6.09% 1.59 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 08-16 1.1816 1.1816 0.01% 2.06% 6.56% 9.48 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 08-16 1.0370 1.3240 0.00% 2.30% 6.60% 1.36 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 08-16 1.1540 1.3400 0.00% 1.32% 4.45% 0.25 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 定开债券 08-16 1.1700 1.3690 0.00% 1.56% 4.93% 10.17 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 08-16 1.0660 1.1680 0.00% 3.29% 5.85% 4.56 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 08-16 1.1000 1.1500 0.00% 1.76% 3.58% 1.04 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 08-16 1.5480 1.5480 0.00% 17.10% 37.72% 5.45 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 08-16 1.1190 1.1690 0.00% 2.66% 4.58% 2.44 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 08-16 1.0730 1.1550 0.00% 1.80% 4.72% 14.86 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 08-16 1.0334 1.0817 0.00% 1.72% 4.45% 15.49 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 08-16 1.1630 1.1630 0.00% 1.84% 5.06% 3.31 曲扬 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 08-16 1.0522 1.4715 0.00% 1.50% 3.26% 153.93 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 08-16 1.1470 1.6720 0.00% 2.81% 4.28% 3.46 王茜 等 限大额 0.08% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 08-16 1.3000 2.3120 0.00% 1.96% 5.40% 34.72 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 08-16 1.9630 2.0230 0.00% 20.73% 18.90% 14.01 吴云峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 08-16 1.1420 1.6290 0.00% 2.70% 4.08% 0.58 王茜 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 08-16 1.1530 1.3110 0.00% 1.95% 4.97% 20.13 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 08-16 1.1400 1.2970 0.00% 1.60% 4.61% 0.53 曲扬 限大额 0.00% 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 08-16 1.0504 1.0504 0.00% 2.05% 4.54% 124.40 刘宁 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 08-16 1.0211 1.0211 0.00% 1.99% - 0.72 万晓西 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 08-16 1.0231 1.0231 0.00% 2.16% - 2.53 万晓西 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型 08-16 1.0071 1.0154 0.00% 1.41% - 2.92 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型 08-16 1.0116 1.0116 0.00% - - 16.06 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 08-16 1.0865 1.0865 -0.01% 0.88% 3.45% 0.53 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 08-16 1.0320 1.1253 -0.01% 1.49% 4.60% 25.33 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 08-16 1.0176 1.0326 -0.01% 1.47% - 50.30 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型 08-16 1.0081 1.0081 -0.01% - - 1.77 万晓西 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型 08-16 1.0088 1.0088 -0.01% - - 1.02 万晓西 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 档案 混合型 08-16 1.0340 1.0340 -0.02% 1.05% - 2.14 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添康定期混合C 005604 档案 混合型 08-16 1.0285 1.0285 -0.03% 0.73% - 0.06 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型 08-16 1.0326 1.0326 -0.04% - - 9.96 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 档案 混合型 08-16 1.0087 1.0087 -0.04% - - 1.03 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 档案 混合型 08-16 1.0065 1.0065 -0.04% - - 1.76 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 08-16 1.0330 1.0330 -0.07% 1.46% 2.80% 0.68 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 08-16 1.0247 1.0247 -0.07% 1.14% 2.16% 0.11 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型 08-16 0.9986 0.9986 -0.07% - - 3.09 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型 08-16 0.9985 0.9985 -0.07% - - 0.06 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 08-16 1.0612 1.0612 -0.08% -0.93% -0.26% 0.05 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 08-16 1.0589 1.0589 -0.08% -0.54% 0.08% 0.01 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 08-16 1.0876 1.0876 -0.08% 6.65% 11.01% 0.10 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 08-15 1.2050 1.2600 -0.08% 5.33% 9.45% 1.99 关子宏 限大额 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 08-16 1.1950 1.1950 -0.08% 2.84% 1.79% 1.60 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 08-16 1.1540 1.1540 -0.09% -0.52% 1.14% 4.07 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 08-16 1.1150 1.1650 -0.09% 3.34% 5.19% 2.34 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 08-16 1.1100 1.1100 -0.09% 4.52% 3.93% 1.67 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 08-16 1.5466 1.5466 -0.09% 6.85% 11.45% 23.45 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 08-16 1.0790 1.0790 -0.09% -1.55% 0.65% 0.00 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 08-16 1.0470 1.0470 -0.10% -1.13% 0.19% 0.05 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 08-15 1.3520 1.6200 -0.15% 9.83% 12.39% 8.01 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 08-16 1.3300 1.3300 -0.23% 18.86% 27.76% 0.75 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 08-16 1.3230 1.3230 -0.23% 18.76% 27.46% 0.18 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 08-15 1.0805 1.0805 -1.01% -3.85% -15.22% 1.18 蒋一茜 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合-FOF 08-09 0.9988 0.9988 - - - 2.01 郑科 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 万晓西 等 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 08-16 0.7185 2.6260% 2.64% 2.64% 0.72% 118.96 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 08-16 0.6770 2.5320% 2.58% 2.60% 0.68% 516.41 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 08-16 0.6391 2.3350% 2.35% 2.35% 0.64% 0.23 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 08-16 0.6551 2.4710% 2.52% 2.58% 0.67% 145.81 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 08-16 0.6197 2.2870% 2.49% 2.52% 0.64% 173.86 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 08-16 0.6403 2.4610% 2.44% 2.45% 0.65% 984.03 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 08-16 0.6324 2.3360% 2.35% 2.39% 0.62% 145.35 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 08-16 0.6271 2.3290% 2.31% 2.36% 0.62% 70.78 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 08-16 0.5956 2.4530% 2.35% 2.34% 0.63% 144.12 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 08-16 0.6011 2.4740% 2.37% 2.37% 0.64% 55.71 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 08-16 0.5942 2.1640% 2.29% 2.40% 0.64% 31.28 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 08-16 0.5893 2.2200% 2.27% 2.33% 0.61% 1.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 08-16 0.5850 2.1240% 2.03% 2.11% 0.61% 0.19 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 08-16 0.5893 2.2250% 2.27% 2.34% 0.61% 172.32 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 08-16 0.5652 1.9740% 2.00% 2.11% 0.55% 12.42 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 08-16 0.5411 2.0250% 2.07% 2.10% 0.57% 0.31 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 08-16 0.5422 1.9740% 2.10% 2.21% 0.59% 0.21 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 08-16 0.5081 1.8440% 1.76% 1.78% 0.45% 1.06 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 08-16 0.4994 1.7330% 1.76% 1.87% 0.49% 0.81 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 08-16 0.4233 1.5200% 1.43% 1.51% 0.46% 1.10 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实融享货币 007696 货币型 - - - - - - 2.10 万晓西 封闭期 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 08-16 2.8602 2.8602 1.31% 2.8500 0.36% 0.14 何如 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 08-16 1.3760 1.3760 0.90% 1.3610 1.09% 0.14 何如 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 08-16 0.8451 0.8451 0.78% 0.8480 -0.34% 0.35 陈正宪 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 08-16 1.3133 1.3133 0.69% 1.2940 1.47% 1.21 刘珈吟 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 08-16 0.7461 0.7461 0.62% 0.7370 1.22% 0.18 陈正宪 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 08-16 3.7712 1.6010 0.45% 3.7580 0.35% 262.12 何如 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 08-16 4.9750 1.3949 0.36% 4.9510 0.48% 24.39 何如 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 08-16 1.1605 1.1605 0.34% 1.1610 -0.04% 0.89 陈正宪 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 08-16 1.7495 1.7495 0.33% 1.7510 -0.09% 11.93 刘珈吟 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 08-16 1.9243 1.9243 0.21% 1.9150 0.48% 0.50 何如 等
嘉实多利分级债券进取 150033 分级杠杆 08-16 0.7745 1.0680 0.03% 0.8880 -14.65% 0.70 王茜
嘉实多利分级债券优先 150032 固定收益 08-16 1.0195 1.4205 0.02% 1.0030 1.62% 0.70 王茜
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 08-16 113.4860 1.1350 -0.08% 113.1100 0.33% 0.08 曲扬 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 08-16 0.9946 0.9946 -0.08% 0.9930 0.16% 44.87 何如 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 08-16 0.9985 0.9985 - - - 7.66 何如 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 42 0.86% 4,555.74 403,683.73
2 000651 格力电器 32 0.68% 5,840.28 321,215.57
3 600519 贵州茅台 33 0.60% 287.38 282,781.03
4 600036 招商银行 42 0.48% 6,292.04 226,387.59
5 000858 五粮液 28 0.43% 1,736.81 204,856.40
6 600276 恒瑞医药 23 0.41% 2,905.53 191,764.91
7 601166 兴业银行 27 0.37% 9,589.83 175,397.98
8 600887 伊利股份 27 0.25% 3,486.56 116,486.08
9 600763 通策医疗 11 0.23% 1,214.35 107,578.91
10 000661 长春高新 10 0.22% 301.85 102,023.75

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

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5

0

交易方便快捷,收益稳且较高,很好的 [嘉实超短债债券]

基民vWTpE6

2019-08-19

3

0

弱势基金 [嘉实沪港深精选股票]

十五阿哥

2019-08-19

85

0

看好它,看好基金经理 [嘉实超短债债券]

大秦帝国10

2019-08-19

94

0

虽涨慢,但稳妥 [嘉实超短债债券]

股友LBWptr

2019-08-19

295

1

只愿今天的估值,别再西瓜变芝麻,让人啼笑... [嘉实主题新动力混合]

股友khQSly

2019-08-19

132

0

换个节奏 [嘉实基本面50指数(LOF)A]

弹头19899263

2019-08-19

2310

44

此鸡今天可以买吗?[献花][献花][献花] [嘉实农业产业股票]

基民8FW0zf

2019-08-19

137

0

今天是个艳阳天,一根大阳线,让人振奋,加... [嘉实农业产业股票]

远山3578

2019-08-19

152

0

养殖种植今天普遍大跌?? [嘉实农业产业股票]

基民GMvhy

2019-08-19

124

0

准备长期持有,各位大佬怎么看? [嘉实科技创新混合]

将来会更好007

2019-08-19

120

0

我的他好像没到,这是为什么 [嘉实货币E]

基民19DM7g

2019-08-19

144

0

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。... [嘉实超短债债券]

基民pcMjZr

2019-08-19

120

0

这基跟大盘是反着走的 [嘉实农业产业股票]

胜利无望86937

2019-08-19

1112

1

农业股潜力如何 [嘉实农业产业股票]

基民aw5amy

2019-08-19

146

0

大盘都红了,你还不跟上 [嘉实农业产业股票]

基民wg1foV

2019-08-19

594

4

这只鸡要死了,大家赶紧撤退 [嘉实新兴市场A1(QDII)]

基民nr7e6h

2019-08-19

164

0

这次改革真的不一样,突破性强! 深圳本地... [嘉实医疗保健股票]

第二冲击波

2019-08-19

164

0

换一支基金 [嘉实医疗保健股票]

基民osueiE

2019-08-19

162

0

成立快两年了,还在亏损边缘游荡,不知该基... [嘉实价值精选股票]

wahp888

2019-08-19

552

2

李大霄说国家队必须先救港股,再救A股。待... [嘉实沪港深回报混合]

多尔分

2019-08-19

261

0

继续购入,嘉实新兴成长主要必发彩票app下载于新兴成长... [嘉实新兴产业股票]

基民5xdZCm

2019-08-19

260

0

继续加仓,,看这周利好消息挺多,,相信这... [嘉实新兴产业股票]

果果88888

2019-08-19

954

2

这个在哪能看到持仓 [嘉实瑞虹三年定期混合]

基民tFh6y9

2019-08-19

1181

2

请问三年定开是什么意思?是三年内择机开放... [嘉实瑞虹三年定期混合]

基民cjNXyh

2019-08-19

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总算红了 [嘉实中证500ETF联接A]

股友T6h8y4

2019-08-19

265

0

16号的净值为什么没有啰 [嘉实新兴市场A1(QDII)]

基民每天赚一点

2019-08-19

595

1

几吧 [嘉实策略混合]

若雪舞

2019-08-19

211

0

代替货币基金最佳选择,谢谢 [嘉实超短债债券]

基民uBN6up

2019-08-19

1033

1

买到现在连续亏。到7天涨跌都卖了,不再买... [嘉实新兴市场A1(QDII)]

基民NqrgQN

2019-08-19

218

0

农业该要回调了感觉 [嘉实农业产业股票]

基民eenyMS

2019-08-19

279

1

7星基金,继续加仓。找不到,很好的介入点... [嘉实新兴产业股票]

嘉悦飞鸿

2019-08-19

521

0

我为这几付出很多,能不能给点力,所有人都... [嘉实中证500ETF联接A]

鸡蛋别放一个篮子

2019-08-19

263

0

方便省心的方式 [嘉实超短债债券]

基民wYFWTR

2019-08-19

197

0

行情继续上涨,暂时卖出一部分保留一部分底... [嘉实中短债债券A]

风云fxx

2019-08-19

418

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如果重回3200,定投能赚多少? [嘉实沪深300ETF联接A]

定投从零开始

2019-08-19

202

0

16日的收益怎么还没更新? [嘉实新兴市场A1(QDII)]

基民C4fSmH

2019-08-19

280

0

小户的理想必发彩票app下载方式 [嘉实超短债债券]

基民wYFWTR

2019-08-19

237

0

16日的收益怎么还没更新? [嘉实新兴市场A1(QDII)]

基民C4fSmH

2019-08-19

247

0

看看[爱心],就是估值不准,最近表现看看。 [嘉实泰和混合]

基民BvGuVv

2019-08-19

208

0

看好优秀的基金经理,好的必发彩票app下载时期。 [嘉实瑞虹三年定期混合]

基民krAoov

2019-08-19

238

0

想通过东方红挣点钱! [嘉实瑞虹三年定期混合]

基民t6GMGq

2019-08-19

356

0

近期市场不稳定,赎回观察一下 [嘉实新兴市场A1(QDII)]

基民wphrcq

2019-08-19

542

0

为什么一次都没有分红? [嘉实基本面50指数(LOF)A]

脚踏五条龙

2019-08-19

378

0

想换一只定投基金 [嘉实新兴市场A1(QDII)]

基民dCeDqr

2019-08-19

837

0

涨幅太小,出了 [嘉实超短债债券]

elitebook8460p

2019-08-19

495

0

形势不是很明朗,还是先暂时赎回再说。 [嘉实中短债债券A]

基民VmJBH6

2019-08-19

383

0

形势不是很明朗,还是先暂时赎回再说。 [嘉实中短债债券A]

基民BdOKnF

2019-08-19

313

0

形势不是很明朗,还是先暂时赎回再说。 [嘉实中短债债券A]

基民cKDyar

2019-08-19

546

0

嘉实基金关于增加微众银行为嘉实活钱包货币... [嘉实活钱包货币A]

基金资讯

2019-08-19

536

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嘉实回报灵活配置混合型证券必发彩票app下载基金恢复大... [嘉实回报混合]

基金资讯

2019-08-19