兴全基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全社会责任混合(340007) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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兴全基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 54.07 98.96 31/104
基金数量(只) 3 13.13 70/104
基金经理数量 2 4.89 60/104
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全恒裕债券 006985 档案 债券型 10-23 1.0203 1.0203 0.04% 2.04% - 4.70 王帅 等 开放申购 0.06% 购买
兴全稳泰债券 003949 档案 债券型 10-23 1.0384 1.1326 0.00% 2.88% 4.63% 33.14 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 定开债券 10-23 1.0094 1.1178 0.00% 2.75% 5.20% 61.27 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全合泰混合A 007802 档案 混合型 10-23 0.9999 0.9999 0.00% - - 52.24 任相栋 暂停申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 档案 混合型 10-23 0.9998 0.9998 0.00% - - 7.16 任相栋 暂停申购 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 定开债券 10-23 1.1086 1.2583 -0.01% 2.69% 5.84% 107.88 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 定开债券 10-23 1.1269 1.1269 -0.02% 3.10% 6.73% 11.33 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 定开债券 10-23 1.0069 1.0147 -0.02% - - 10.21 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全磐稳增利债券 340009 档案 债券型 10-23 1.3438 1.7438 -0.10% 1.17% 4.24% 22.28 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型 10-23 1.1201 1.1201 -0.22% 3.10% 11.76% 9.28 申庆 等 开放申购 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型 10-23 1.1105 1.1105 -0.22% 2.89% 11.32% 0.82 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 股票指数 10-23 2.0114 2.0114 -0.53% -0.07% 25.31% 39.23 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 股票指数 10-23 2.0105 2.0105 -0.53% - - 0.42 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型 10-23 1.1440 3.7900 -0.55% 2.59% 18.74% 44.16 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 混合-FOF 10-18 1.1484 1.1484 -0.55% 1.70% - 7.67 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全合宜混合A 163417 档案 混合型 10-23 1.0845 1.0845 -0.58% 4.70% 27.07% 356.01 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型 10-23 3.4580 3.6480 -0.60% 6.01% 26.11% 63.50 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色必发彩票app下载混合(LOF) 163409 档案 混合型 10-23 1.7880 2.4680 -0.78% 8.23% 43.04% 4.84 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型 10-23 1.9611 2.2764 -0.94% 15.23% 42.27% 8.89 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全合润分级混合 163406 档案 混合型 10-23 1.0632 4.0434 -0.95% 6.87% 46.82% 52.32 谢治宇 限大额 0.12% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型 10-23 2.0070 2.8670 -0.99% 10.82% 52.51% 26.36 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 10-23 1.8591 4.6051 -1.01% 12.67% 41.57% 14.42 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型 10-23 2.4586 3.2786 -1.17% 4.56% 36.41% 38.41 乔迁 等 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势必发彩票app下载混合(LOF) 163402 档案 混合型 10-23 0.6889 9.6434 -1.18% 3.54% 31.21% 183.25 董承非 等 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型 10-23 1.0296 1.0296 -1.20% - - 36.94 董理 开放申购 1.50% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型 10-23 1.0267 1.0267 -1.20% - - 4.18 董理 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型 10-23 3.6080 4.6720 -1.29% 5.56% 27.72% 54.35 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型 10-23 1.3580 1.4180 -1.31% 4.86% 34.19% 76.55 董承非 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全天添益货币B 001821 货币型 10-23 0.7729 2.8390% 2.81% 2.87% 0.71% 233.19 翟秀华 等 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型 10-23 0.7625 2.8220% 2.79% 2.81% 0.70% 256.37 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
兴全添利宝货币 000575 货币型 10-23 0.7345 2.8350% 2.72% 2.78% 0.67% 697.31 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 10-23 0.7082 2.5920% 2.57% 2.63% 0.65% 0.18 翟秀华 等 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 10-23 0.6963 2.5810% 2.55% 2.57% 0.64% 41.68 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全合润分级混合B 150017 分级杠杆 10-22 1.1223 5.2895 1.31% 1.1540 -2.82% 52.32 谢治宇
兴全合润分级混合A 150016 固定收益 10-22 1.0000 2.6145 0.00% 0.9840 1.60% 52.32 谢治宇
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 15 3.27% 9,127.35 808,774.36
2 601933 永辉超市 14 2.26% 54,659.11 558,069.48
3 601012 隆基股份 13 2.25% 24,083.59 556,571.83
4 600887 伊利股份 8 1.34% 9,900.21 330,765.87
5 600031 三一重工 12 1.29% 24,435.80 319,620.24
6 600048 保利地产 10 1.09% 21,059.56 268,719.94
7 000651 格力电器 14 0.71% 3,193.60 175,647.98
8 600309 万华化学 9 0.70% 4,029.30 172,413.74
9 600519 贵州茅台 11 0.55% 138.66 136,446.26
10 300144 宋城演艺 6 0.52% 5,596.33 129,499.17

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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