泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康资产 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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泰康资产 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.39 101.29 86/106
基金数量(只) 11 13.38 34/106
基金经理数量 3 4.88 46/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
泰康沪深300ETF 515380 ETF-场内 19.11.15 ~ 19.12.20 魏军 认购期 - 详情 购买
泰康润和两年定开债券 007836 定开债券 19.11.25 ~ 19.12.24 蒋利娟 等 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康新回报灵活配置混合A 001798 档案 混合型 12-05 1.1316 1.1316 1.72% 13.74% 27.66% 0.61 蒋利娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 档案 混合型 12-05 1.1327 1.1327 1.72% 13.69% 27.33% 0.00 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康港股通TMT指数A 006930 档案 股票指数 12-05 0.9199 0.9199 1.58% 0.54% - 0.15 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通TMT指数C 006931 档案 股票指数 12-05 0.9174 0.9174 1.57% 0.33% - 0.22 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通大消费指数A 006786 档案 股票指数 12-05 1.0082 1.0082 1.52% 14.89% - 0.14 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通大消费指数C 006787 档案 股票指数 12-05 1.0055 1.0055 1.51% 14.65% - 0.03 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 档案 混合型 12-05 1.2154 1.2154 1.28% 14.88% 21.92% 1.07 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康产业升级混合C 006905 档案 混合型 12-05 1.1671 1.1671 1.09% 16.54% - 0.51 薛小波 限大额 0.00% 购买
泰康产业升级混合A 006904 档案 混合型 12-05 1.1764 1.1764 1.09% 17.44% - 0.71 薛小波 限大额 0.15% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 档案 混合型 12-05 1.1841 1.3101 1.03% 10.95% 7.93% 8.04 刘伟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康中证港股通非银指数A 006578 档案 股票指数 12-05 1.1296 1.1296 0.92% 4.30% - 0.19 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康中证港股通非银指数C 006579 档案 股票指数 12-05 1.1267 1.1267 0.91% 4.15% - 0.16 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 档案 混合型 12-05 0.9363 0.9363 0.89% 20.38% 26.56% 0.10 刘伟 限大额 - 购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381 档案 混合型 12-05 0.9440 0.9440 0.89% 20.69% 27.17% 1.82 刘伟 限大额 0.15% 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 档案 混合型 12-05 0.9841 0.9841 0.85% 22.31% 31.86% 2.43 刘伟 限大额 0.15% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 档案 混合型 12-05 0.9793 0.9793 0.84% 22.32% 31.59% 0.20 刘伟 限大额 0.00% 购买
泰康策略优选混合 003378 档案 混合型 12-05 1.2190 1.2600 0.78% 15.17% 31.51% 8.14 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康香港银行指数C 006810 档案 股票指数 12-05 0.9420 0.9420 0.68% -0.77% - 0.04 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康香港银行指数A 006809 档案 股票指数 12-05 0.9443 0.9443 0.68% -0.58% - 0.30 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通地产指数C 006817 档案 股票指数 12-05 1.0150 1.0150 0.56% 1.97% - 0.05 黄成扬 等 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通地产指数A 006816 档案 股票指数 12-05 1.0167 1.0167 0.56% 2.03% - 0.11 黄成扬 等 开放申购 0.10% 购买
泰康新机遇混合 001910 档案 混合型 12-05 1.2035 1.3270 0.51% 10.48% 24.44% 26.15 桂跃强 等 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 档案 混合型 12-05 1.1250 1.1250 0.47% 17.16% 34.26% 0.01 桂跃强 开放申购 - 购买
泰康均衡优选混合A 005474 档案 混合型 12-05 1.1181 1.1181 0.47% 17.35% 33.27% 3.91 桂跃强 开放申购 0.15% 购买
泰康安泰回报混合 002331 档案 混合型 12-05 1.1232 1.1232 0.30% 4.83% 11.08% 3.64 任翀 等 限大额 0.12% 购买
泰康裕泰债券C 006208 档案 债券型 12-05 1.0316 1.0316 0.26% 3.26% - 0.00 任翀 等 开放申购 - 购买
泰康裕泰债券A 006207 档案 债券型 12-05 1.0323 1.0323 0.26% 3.33% - 8.45 任翀 等 开放申购 0.08% 购买
泰康丰盈债券 002986 档案 债券型 12-05 1.1646 1.1646 0.24% 3.03% 7.98% 7.37 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 档案 混合型 12-05 1.1546 1.1546 0.16% 3.19% 10.56% 0.55 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康宏泰回报混合 002767 档案 混合型 12-05 1.3210 1.3210 0.12% 6.98% 13.79% 6.44 桂跃强 等 限大额 0.10% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 档案 混合型 12-05 1.1195 1.1195 0.10% 3.98% 12.93% 0.04 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 档案 混合型 12-05 1.1221 1.1221 0.10% 3.84% 12.96% 6.86 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 档案 混合型 12-05 1.1763 1.1763 0.09% 4.76% 10.84% 4.28 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康颐享混合A 005823 档案 混合型 12-05 1.1119 1.1119 0.09% 3.56% 7.57% 3.87 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康颐年混合C 005524 档案 混合型 12-05 1.0821 1.0821 0.08% 2.61% 5.09% 0.89 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康颐年混合A 005523 档案 混合型 12-05 1.0894 1.0894 0.08% 2.82% 5.54% 5.00 桂跃强 等 限大额 0.12% 购买
泰康颐享混合C 005824 档案 混合型 12-05 1.1057 1.1057 0.08% 3.23% 7.01% 0.66 桂跃强 等 限大额 0.00% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 档案 混合型 12-05 1.0907 1.1796 0.06% 4.01% 6.53% 1.66 任慧娟 等 限大额 0.12% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 档案 混合型 12-05 1.1403 1.2335 0.05% 3.97% 6.20% 2.21 任慧娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 档案 债券型 12-05 1.1806 1.1806 0.05% 2.63% 6.11% 13.03 蒋利娟 等 限大额 0.08% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 档案 债券型 12-05 1.3025 1.3025 0.05% 2.46% 5.77% 10.00 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 档案 债券型 12-05 1.0753 1.1244 0.02% 1.94% 3.37% 1.99 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券C 007418 档案 债券型 12-05 1.0053 1.0053 0.01% - - 0.65 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券A 007417 档案 债券型 12-05 1.0060 1.0060 0.01% - - 5.25 经惠云 开放申购 0.08% 购买
泰康安业政金债债券C 007004 档案 债券型 12-05 1.0161 1.0161 0.01% 1.57% - 5.13 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安业政金债债券A 007003 档案 债券型 12-05 1.0162 1.0162 0.01% 1.58% - 16.12 任翀 开放申购 0.05% 购买
泰康安惠纯债债券A 003078 档案 债券型 12-05 1.0335 1.1378 0.01% 2.12% 4.68% 30.25 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债A 002528 档案 债券型 12-05 1.0757 1.1261 0.01% 2.35% 3.64% 8.59 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安益纯债C 002529 档案 债券型 12-05 1.1568 1.2678 0.01% 2.19% 3.32% 5.57 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安惠纯债债券C 006865 档案 债券型 12-05 1.0308 1.0668 0.00% 1.96% - 2.04 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 档案 定开债券 11-29 1.0663 1.1655 - 2.68% 6.53% 27.65 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 档案 定开债券 11-29 1.0515 1.1242 - 2.52% 4.84% 14.12 任翀 等 暂停申购 - 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 档案 混合型 11-29 1.1356 1.2375 - 11.39% 25.05% 36.79 桂跃强 等 暂停申购 - 购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 档案 定开债券 11-29 1.0249 1.0249 - 2.48% - 15.92 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安欣纯债债券C 006979 档案 债券型 11-29 1.0046 1.0046 - - - 0.00 任翀 暂停申购 0.00% 购买
泰康安欣纯债债券A 006978 档案 债券型 11-29 1.0050 1.0050 - - - 5.10 任翀 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康薪意保货币B 001478 货币型 12-05 0.6865 2.5370% 2.52% 2.51% 0.64% 70.63 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币C 004863 货币型 12-05 0.6453 2.7190% 2.68% 2.67% 0.66% 5.20 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 货币型 12-05 0.6455 2.7190% 2.68% 2.67% 0.66% 7.87 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 货币型 12-05 0.6426 2.3720% 2.36% 2.35% 0.60% 31.39 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意保货币A 001477 货币型 12-05 0.6206 2.2910% 2.28% 2.26% 0.58% 10.98 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 货币型 12-05 0.5797 2.4720% 2.44% 2.42% 0.60% 0.33 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 21 1.34% 648.25 56,424.03
2 600519 贵州茅台 19 1.08% 39.46 45,376.59
3 600887 伊利股份 15 0.93% 1,364.53 38,916.27
4 601398 工商银行 12 0.79% 5,981.52 33,077.81
5 000002 万科A 8 0.63% 1,021.93 26,468.02
6 603288 海天味业 10 0.59% 227.57 25,011.78
7 600036 招商银行 6 0.49% 595.94 20,708.88
8 000333 美的集团 11 0.40% 328.06 16,764.11
9 000651 格力电器 9 0.39% 286.26 16,402.90
10 002311 海大集团 8 0.31% 419.85 13,141.18

行业配置前十大(全部基金)

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2019-11-21

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基金资讯

2019-11-21

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基金资讯

2019-11-21

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这只鸡是不是累计限购1万?[哭] [泰康宏泰回报混合吧]

深挖中长线

2019-11-20

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基金资讯

2019-11-20

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基金资讯

2019-11-20

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低估值 [泰康香港银行指数C吧]

比拉迦

2019-11-20

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一天有分两次红? [泰康现金管家货币C吧]

诗人红粉

2019-11-20

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一天有分两次红? [泰康现金管家货币C吧]

久恒LIAN

2019-11-20

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这么形容你吧,收益不行,费率挺高的 [泰康兴泰回报沪港深混合吧]

偏爱稳健增长型

2019-11-19

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我是港股专家。。 [泰康香港银行指数C吧]

懒惰的汉斯

2019-11-19

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78月搞一波,11月再买一波 [泰康港股通TMT指数C吧]

懒惰的汉斯

2019-11-19