泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康资产 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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泰康资产 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 73.08 107.48 27/107
基金数量(只) 11 13.79 34/107
基金经理数量 3 4.85 45/107
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康港股通TMT指数C 006931 档案 股票指数 01-22 1.0224 1.0224 2.75% 9.11% - 0.26 黄成扬 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康港股通TMT指数A 006930 档案 股票指数 01-22 1.0256 1.0256 2.74% 9.33% - 0.16 黄成扬 等 暂停申购 0.10% 购买
泰康港股通大消费指数A 006786 档案 股票指数 01-22 1.0585 1.0585 2.36% 9.95% - 0.14 黄成扬 等 暂停申购 0.10% 购买
泰康港股通大消费指数C 006787 档案 股票指数 01-22 1.0551 1.0551 2.36% 9.72% - 0.04 黄成扬 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康产业升级混合A 006904 档案 混合型 01-22 1.3623 1.3623 2.17% 34.96% - 1.93 薛小波 暂停申购 0.15% 购买
泰康产业升级混合C 006905 档案 混合型 01-22 1.3506 1.3506 2.16% 33.92% - 0.52 薛小波 暂停申购 0.00% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 档案 混合型 01-22 1.3181 1.3181 1.86% 18.16% 36.05% 1.19 刘伟 等 暂停申购 0.15% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 档案 混合型 01-22 1.2761 1.4021 1.79% 12.00% 19.71% 9.48 刘伟 等 暂停申购 0.15% 购买
泰康中证港股通非银指数A 006578 档案 股票指数 01-22 1.2012 1.2012 1.64% 0.61% 14.45% 0.22 黄成扬 等 暂停申购 0.10% 购买
泰康中证港股通非银指数C 006579 档案 股票指数 01-22 1.1975 1.1975 1.64% 0.46% 14.13% 0.11 黄成扬 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康港股通地产指数C 006817 档案 股票指数 01-22 1.0537 1.0537 1.42% 0.09% - 0.03 黄成扬 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康港股通地产指数A 006816 档案 股票指数 01-22 1.0561 1.0561 1.42% 0.16% - 0.13 黄成扬 等 暂停申购 0.10% 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 档案 混合型 01-22 1.0769 1.0769 1.36% 20.51% 50.47% 1.66 刘伟 限大额 0.15% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 档案 混合型 01-22 1.0710 1.0710 1.36% 20.51% 50.17% 0.25 刘伟 限大额 0.00% 购买
泰康香港银行指数A 006809 档案 股票指数 01-22 0.9701 0.9701 1.26% -0.43% - 0.32 黄成扬 等 暂停申购 0.10% 购买
泰康香港银行指数C 006810 档案 股票指数 01-22 0.9672 0.9672 1.26% -0.63% - 0.06 黄成扬 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382 档案 混合型 01-22 1.0519 1.0519 1.12% 22.51% 46.85% 0.09 刘伟 限大额 - 购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381 档案 混合型 01-22 1.0613 1.0613 1.11% 22.82% 47.57% 1.67 刘伟 限大额 0.15% 购买
泰康策略优选混合 003378 档案 混合型 01-22 1.3282 1.3692 1.07% 16.89% 47.27% 8.83 桂跃强 等 暂停申购 0.15% 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 档案 混合型 01-22 1.2122 1.2122 0.94% 15.71% 38.85% 0.66 陈怡 开放申购 0.12% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 档案 混合型 01-22 1.2128 1.2128 0.94% 15.63% 38.51% 0.00 陈怡 开放申购 - 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 档案 混合型 01-22 1.2347 1.3366 0.86% 14.48% 33.03% 39.09 桂跃强 等 暂停申购 - 购买
泰康均衡优选混合A 005474 档案 混合型 01-22 1.2120 1.2120 0.77% 17.75% 47.64% 3.33 薛小波 暂停申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 档案 混合型 01-22 1.2186 1.2186 0.77% 17.56% 48.74% 0.03 薛小波 暂停申购 - 购买
泰康新机遇混合 001910 档案 混合型 01-22 1.2866 1.4101 0.56% 12.42% 36.29% 27.25 桂跃强 等 暂停申购 0.15% 购买
泰康安泰回报混合 002331 档案 混合型 01-22 1.1446 1.1446 0.20% 5.17% 12.29% 3.96 任翀 等 限大额 0.12% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 档案 混合型 01-22 1.1627 1.2559 0.13% 5.41% 7.65% 1.63 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康丰盈债券 002986 档案 债券型 01-22 1.1799 1.1799 0.13% 3.59% 8.31% 9.40 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 档案 混合型 01-22 1.1123 1.2012 0.13% 5.47% 7.76% 1.08 任慧娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康裕泰债券C 006208 档案 债券型 01-22 1.0472 1.0472 0.11% 4.33% - 0.00 任翀 等 暂停申购 - 购买
泰康裕泰债券A 006207 档案 债券型 01-22 1.0481 1.0481 0.10% 4.40% - 5.68 任翀 等 暂停申购 0.08% 购买
泰康颐享混合A 005823 档案 混合型 01-22 1.1376 1.1376 0.09% 5.16% 8.37% 3.45 桂跃强 等 暂停申购 0.12% 购买
泰康颐享混合C 005824 档案 混合型 01-22 1.1308 1.1308 0.08% 4.86% 7.91% 0.61 桂跃强 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 档案 混合型 01-22 1.1396 1.1396 0.08% 3.82% 13.49% 0.00 黄钟 等 限大额 0.00% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 档案 混合型 01-22 1.1425 1.1425 0.08% 3.66% 13.49% 6.00 黄钟 等 限大额 0.12% 购买
泰康宏泰回报混合 002767 档案 混合型 01-22 1.3450 1.3450 0.06% 5.46% 14.45% 7.03 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康信用精选债券C 007418 档案 债券型 01-22 1.0129 1.0129 0.06% - - 0.64 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 档案 混合型 01-22 1.1898 1.1898 0.06% 3.99% 10.77% 9.48 桂跃强 等 暂停申购 0.10% 购买
泰康信用精选债券A 007417 档案 债券型 01-22 1.0140 1.0140 0.05% - - 5.32 经惠云 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 档案 债券型 01-22 1.1955 1.1955 0.03% 2.87% 6.00% 13.03 蒋利娟 限大额 0.08% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 档案 债券型 01-22 1.3184 1.3184 0.03% 2.71% 5.67% 7.74 蒋利娟 限大额 0.00% 购买
泰康安益纯债A 002528 档案 债券型 01-22 1.0837 1.1341 0.03% 2.52% 3.70% 6.71 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 档案 债券型 01-22 1.0840 1.1331 0.03% 2.28% 2.83% 1.61 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安益纯债C 002529 档案 债券型 01-22 1.1649 1.2759 0.03% 2.35% 3.37% 4.22 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康颐年混合C 005524 档案 混合型 01-22 1.0942 1.0942 0.02% 2.63% 5.29% 1.07 桂跃强 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康颐年混合A 005523 档案 混合型 01-22 1.1021 1.1021 0.02% 2.84% 5.75% 5.79 桂跃强 等 暂停申购 0.12% 购买
泰康安业政金债债券C 007004 档案 债券型 01-22 1.0125 1.0227 0.01% 1.65% - 5.11 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安业政金债债券A 007003 档案 债券型 01-22 1.0126 1.0228 0.01% 1.66% - 18.10 任翀 开放申购 0.05% 购买
泰康安欣纯债债券C 006979 档案 债券型 01-22 1.0108 1.0108 0.01% - - 0.00 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康安欣纯债债券A 006978 档案 债券型 01-22 1.0115 1.0115 0.01% - - 4.64 任翀 开放申购 0.06% 购买
泰康安惠纯债债券A 003078 档案 债券型 01-22 1.0401 1.1444 0.01% 2.26% 4.13% 37.98 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康安惠纯债债券C 006865 档案 债券型 01-22 1.0370 1.0730 0.01% 2.11% 3.84% 1.19 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 档案 混合型 01-17 1.1630 1.1630 - 3.35% 10.03% 1.06 蒋利娟 等 暂停申购 - 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 档案 定开债券 01-17 1.0780 1.1772 - 3.08% 5.36% 28.01 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 档案 定开债券 01-17 1.0600 1.1327 - 2.78% 4.56% 14.27 任翀 等 暂停申购 - 购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 档案 定开债券 01-17 1.0337 1.0337 - 2.84% - 20.85 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康润和两年定开债券 007836 档案 定开债券 01-17 1.0016 1.0016 - - - 6.00 蒋利娟 等 暂停申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康现金管家货币C 004863 货币型 01-22 0.7578 2.9360% 2.95% 3.22% 0.70% 4.27 蒋利娟 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币B 004862 货币型 01-22 0.7562 2.9360% 2.95% 3.22% 0.70% 5.40 蒋利娟 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币B 001478 货币型 01-22 0.7360 2.7440% 2.68% 2.96% 0.68% 103.47 蒋利娟 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 货币型 01-22 0.6908 2.6910% 2.71% 2.98% 0.64% 0.31 蒋利娟 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币A 001477 货币型 01-22 0.6708 2.4990% 2.43% 2.71% 0.61% 10.34 蒋利娟 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 货币型 01-22 0.6727 2.4990% 2.43% 2.71% 0.63% 26.95 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型 - - - - - - - 蒋利娟 等 封闭期 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
泰康沪深300ETF 515380 ETF-场内 01-17 1.0004 1.0004 - - - 71.61 魏军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 23 1.61% 714.03 61,021.29
2 600519 贵州茅台 17 1.24% 39.89 47,187.39
3 600887 伊利股份 15 0.99% 1,211.24 37,475.74
4 000333 美的集团 10 0.73% 478.21 27,855.44
5 300760 迈瑞医疗 14 0.72% 150.71 27,413.73
6 000002 万 科A 5 0.69% 820.26 26,396.01
7 601398 工商银行 8 0.66% 4,288.60 25,216.98
8 002410 广联达 2 0.60% 669.24 22,740.68
9 600036 招商银行 6 0.52% 524.04 19,693.39
10 000651 格力电器 11 0.50% 292.43 19,177.79

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2020-01-20

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2020-01-20

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2020-01-20

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2020-01-19

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