工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2019年度一年期年度最佳基金公司

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 433.86 107.48 11/107
基金数量(只) 55 13.79 6/107
基金经理数量 25 4.84 2/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银开元利率债债券C 008540 详情 吧 档案 债券型 19.12.23 ~ 20.02.28 张略钊 认购期 0费率 详情 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 吧 档案 债券型 19.12.23 ~ 20.02.28 张略钊 认购期 0.03% 详情 购买
工银消费股票C 008167 详情 吧 档案 股票型 20.02.10 ~ 20.02.28 林梦 等 -- - 详情 购买
工银消费股票A 008166 详情 吧 档案 股票型 20.02.10 ~ 20.02.28 林梦 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型 01-22 1.5512 1.5512 4.23% 45.50% 56.02% 0.37 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型 01-22 1.5298 1.5298 4.22% 45.07% 54.49% 0.41 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 01-22 1.0200 1.0200 3.13% 29.61% 61.90% 6.60 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 吧 档案 混合型 01-22 2.3680 2.3680 3.09% 27.18% 69.38% 10.42 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型 01-22 1.7540 1.7540 3.06% 34.41% 77.17% 3.00 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 吧 档案 股票指数 01-22 0.9240 0.6760 2.98% 20.49% 28.01% 0.20 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 01-22 0.4420 0.4420 2.79% 35.17% 66.17% 36.71 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 吧 档案 股票型 01-22 1.8660 1.8660 2.75% 35.02% 61.00% 0.56 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 01-22 1.0650 1.0650 2.21% 34.47% 66.41% 0.50 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 吧 档案 混合型 01-22 2.3740 2.8190 2.02% 29.12% 63.39% 4.64 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 吧 档案 混合型 01-22 2.1440 2.4210 2.00% 38.95% 72.07% 8.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 01-22 1.8060 1.8060 1.98% 40.76% 61.68% 0.65 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 吧 档案 股票型 01-22 1.3900 1.3900 1.91% 21.19% 57.24% 7.59 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型 01-22 1.4964 1.8059 1.89% 29.31% 48.07% 1.77 李昱 限大额 0.12% 购买
工银文体产业股票 001714 吧 档案 股票型 01-22 1.9920 2.1810 1.84% 35.88% 64.70% 29.65 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 吧 档案 股票指数 01-22 0.8047 0.6005 1.68% 16.33% 21.40% 0.17 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型 01-22 1.9480 1.9480 1.67% 19.44% 36.13% 5.85 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 01-22 1.3910 1.3910 1.53% 32.86% 75.85% 1.20 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 吧 档案 股票型 01-22 0.8720 0.8720 1.51% 29.38% 55.16% 10.04 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型 01-22 1.4765 1.4765 1.38% 32.26% 65.49% 7.63 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型 01-22 1.4757 1.7257 1.31% 21.53% 58.39% 10.52 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 联接基金 01-22 1.0818 1.0818 1.25% 29.05% 54.34% 1.73 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 联接基金 01-22 1.0946 1.0946 1.25% 29.34% 55.13% 0.38 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 吧 档案 混合型 01-22 1.1420 1.1420 1.15% 12.18% 35.63% 7.14 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 01-22 0.7820 0.7820 1.03% 19.57% 44.01% 18.84 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型 01-22 1.2960 1.2960 1.01% 25.70% 27.56% 0.20 李昱 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型 01-22 1.3230 1.3230 0.99% 26.12% 28.32% 0.54 李昱 限大额 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型 01-22 1.4620 1.4620 0.97% 19.64% 33.52% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型 01-22 1.3760 1.3760 0.95% 19.34% 32.69% 1.25 何肖颉 限大额 - 购买
工银美丽城镇股票 001043 吧 档案 股票型 01-22 1.4230 1.4230 0.92% 15.60% 52.19% 6.41 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型 01-22 0.4743 1.9025 0.91% 12.96% 31.46% 13.90 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型 01-22 1.0110 1.0110 0.90% 16.74% 30.79% 1.24 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型 01-22 1.0290 1.0290 0.88% 17.06% 31.59% 0.26 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银中证500指数 164809 吧 档案 股票指数 01-22 1.1669 1.3295 0.87% 15.65% 29.47% 1.55 刘伟琳 等 暂停申购 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 吧 档案 混合型 01-22 1.4170 1.4170 0.85% 16.05% 41.28% 0.99 王君正 限大额 0.15% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型 01-22 0.9931 1.0341 0.84% 19.18% 41.35% 5.24 林念 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 01-22 1.2790 1.2790 0.79% 12.29% 35.92% 14.19 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型 01-22 1.1570 1.6020 0.78% 16.16% 25.71% 1.20 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 01-22 0.8190 0.8190 0.74% 16.83% 35.15% 1.90 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型 01-22 1.2604 1.2604 0.74% 18.18% 30.81% 4.46 张洋 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型 01-22 1.1380 1.1380 0.71% 7.97% 11.57% 1.04 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 吧 档案 混合-FOF 01-20 1.0845 1.0845 0.70% - - 0.27 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银优质精选混合 487021 吧 档案 混合型 01-22 1.9380 1.9380 0.68% 18.24% 43.88% 0.83 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型 01-22 1.2020 1.2020 0.67% 8.48% 12.76% 0.75 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 吧 档案 混合-FOF 01-20 1.1386 1.1386 0.62% 12.57% - 0.90 黄惠宇 暂停申购 0.12% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 01-21 1.7686 1.7686 0.60% 37.42% 82.95% 2.77 谭冬寒 暂停申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 01-21 1.7865 1.7865 0.60% 37.92% 84.40% 2.65 谭冬寒 暂停申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 吧 档案 混合-FOF 01-20 1.1582 1.1582 0.57% 11.90% 14.86% 3.07 蒋华安 暂停申购 0.05% 购买
工银新蓝筹股票 001651 吧 档案 股票型 01-22 1.5970 1.5970 0.57% 11.83% 35.34% 2.62 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 吧 档案 股票型 01-22 1.6130 1.6130 0.56% 33.31% 60.02% 10.72 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型 01-22 0.3319 4.6818 0.55% 15.58% 36.33% 43.23 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型 01-22 1.5290 1.6740 0.53% 5.45% 3.94% 0.21 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型 01-22 1.5370 1.6830 0.52% 5.56% 4.27% 0.90 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 吧 档案 混合型 01-22 0.9720 0.9720 0.52% 7.52% 24.30% 1.37 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型 01-22 1.2100 1.9790 0.50% 11.65% 28.64% 4.40 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型 01-22 1.6390 1.6390 0.49% 7.76% 9.27% 5.25 张洋 限大额 0.08% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 吧 档案 股票指数 01-22 1.0770 0.3095 0.49% 27.47% 33.76% 0.72 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型 01-22 1.2710 1.2710 0.47% 8.45% 12.98% 3.41 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型 01-22 1.2770 1.2770 0.47% 8.68% 13.41% 1.14 何秀红 等 暂停申购 - 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型 01-22 1.1922 1.1922 0.45% 14.03% 15.14% 0.35 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银金融地产混合 000251 吧 档案 混合型 01-22 2.2620 3.3060 0.44% 4.41% 32.31% 58.58 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型 01-22 1.1460 1.1460 0.44% 7.61% 9.04% 0.02 张洋 开放申购 - 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型 01-22 1.1833 1.1833 0.43% 13.79% 14.66% 0.24 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 吧 档案 混合型 01-22 1.2450 1.2450 0.40% 10.47% 24.87% 2.64 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 股票指数 01-22 1.0978 1.1616 0.40% 8.49% - 4.82 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 股票指数 01-22 1.1004 1.7276 0.40% 8.73% 30.84% 33.02 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 联接基金 01-22 1.0523 1.0523 0.40% - - 0.14 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 联接基金 01-22 1.0544 1.0544 0.40% - - 2.65 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银消费服务混合 481013 吧 档案 混合型 01-22 1.7310 2.0800 0.35% 12.11% 36.19% 5.96 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 吧 档案 股票指数 01-22 1.0056 1.4864 0.32% 2.04% 8.82% 0.19 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 吧 档案 股票指数 01-22 1.0060 1.0060 0.32% 2.12% 9.23% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型 01-22 1.2810 1.2810 0.31% 5.78% 13.06% 4.50 张洋 限大额 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 01-22 0.6430 0.6430 0.31% 16.49% 32.85% 6.74 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型 01-22 1.1640 1.5530 0.26% 5.72% 11.28% 1.32 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型 01-22 1.1910 1.6200 0.25% 6.06% 11.94% 1.27 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型 01-22 1.0532 1.0532 0.24% 4.62% - 0.28 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型 01-22 1.0559 1.0559 0.24% 4.85% - 2.33 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型 01-22 1.0470 1.0470 0.23% 3.70% 4.48% 0.27 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型 01-22 1.0529 1.0529 0.23% 3.94% 4.88% 0.54 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型 01-22 1.4410 1.5810 0.21% 4.19% 9.00% 1.74 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型 01-22 1.4720 1.6230 0.20% 4.40% 9.44% 31.04 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 联接基金 01-22 1.6457 1.6457 0.18% 8.84% - 0.26 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 联接基金 01-22 1.6506 1.8288 0.18% 9.11% 46.69% 13.24 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 联接基金 01-22 1.2658 1.2658 0.17% 4.00% 25.22% 3.35 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 联接基金 01-22 1.2725 1.2725 0.17% 4.25% 25.87% 0.24 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型 01-22 2.0450 2.0450 0.15% 5.03% 7.80% 2.09 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型 01-22 2.1580 2.1580 0.14% 5.27% 8.28% 3.39 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型 01-22 1.5460 1.9330 0.13% 2.79% 8.26% 48.87 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型 01-22 1.5810 2.0030 0.13% 2.93% 8.51% 199.86 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型 01-22 1.1231 1.8309 0.12% 4.85% 5.78% 2.92 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型 01-22 1.1333 1.8906 0.11% 5.06% 6.21% 5.05 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 吧 档案 股票指数 01-22 0.9799 0.4398 0.11% -1.63% -4.80% 0.28 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 吧 档案 债券指数 01-22 1.0879 1.0879 0.10% 2.04% 3.15% 0.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 定开债券 01-22 1.0100 1.3380 0.10% 2.43% 3.94% 2.26 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 吧 档案 债券指数 01-22 1.0880 1.0880 0.09% 2.08% 3.12% 0.66 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型 01-22 1.1570 1.1570 0.09% 1.58% 2.66% 1.16 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型 01-22 1.1640 1.1640 0.09% 4.21% 10.23% 4.05 张洋 限大额 0.15% 购买
工银国债纯债债券A 003342 吧 档案 债券型 01-22 1.0825 1.0825 0.07% 2.16% 3.18% 0.18 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 吧 档案 债券型 01-22 1.0846 1.6700 0.07% 3.62% 5.84% 22.52 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型 01-22 1.2935 1.8505 0.07% 5.63% 6.65% 4.48 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银国债纯债债券C 003643 吧 档案 债券型 01-22 1.0764 1.0764 0.07% 2.11% 3.13% 0.67 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型 01-22 1.2730 1.7940 0.06% 5.39% 6.29% 1.83 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型 01-22 1.0304 1.0304 0.05% 2.07% - 2.95 何秀红 等 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型 01-22 1.1315 1.3160 0.04% 2.22% 3.93% 1.56 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型 01-22 1.1420 1.3438 0.04% 2.43% 4.33% 45.55 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型 01-22 1.0275 1.0275 0.04% 1.88% - 1.78 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型 01-22 1.0432 1.0432 0.04% 1.91% 3.82% 1.01 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型 01-22 1.0482 1.0482 0.04% 2.11% 4.24% 0.64 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型 01-22 1.1385 1.1385 0.04% 2.09% 3.89% 5.39 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型 01-22 1.0136 1.0136 0.03% - - 0.01 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 债券指数 01-22 1.0191 1.0369 0.03% 3.14% - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型 01-22 1.0289 1.0289 0.03% 1.65% - 0.56 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型 01-22 1.0333 1.0333 0.03% 1.86% - 2.45 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券 002832 吧 档案 债券型 01-22 1.0751 1.1192 0.03% 1.61% 3.04% 0.54 陈桂都 开放申购 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型 01-22 1.1184 1.1184 0.03% 1.86% 3.45% 0.78 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 债券指数 01-22 1.0053 1.0236 0.02% 1.78% - 101.19 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 债券指数 01-22 1.0053 1.0194 0.02% 1.76% - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 债券指数 01-22 1.0053 1.0053 0.02% - - 10.21 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 债券指数 01-22 1.0051 1.0051 0.02% - - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 债券指数 01-22 1.0141 1.0370 0.02% 2.33% - 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 吧 档案 债券型 01-22 1.0331 1.1405 0.02% 2.70% 4.60% 27.62 何秀红 等 限大额 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 定开债券 01-22 1.0476 1.0977 0.02% 2.45% 4.07% 51.74 李娜 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 定开债券 01-22 1.0015 1.0015 0.01% - - 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 债券指数 01-22 1.0051 1.0196 0.01% 1.78% - 80.80 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 债券指数 01-22 1.0142 1.0377 0.01% 2.38% - 68.89 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 吧 档案 定开债券 01-22 1.0956 1.1961 0.01% 1.87% 3.72% 150.18 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型 01-22 1.0880 1.0880 0.00% 1.02% 2.26% 2.20 李敏 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型 01-22 1.1000 1.1000 0.00% 1.01% 2.42% 2.14 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型 01-22 1.1220 1.1220 0.00% 0.54% 1.54% 1.14 李敏 开放申购 - 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型 01-22 1.2232 1.2592 0.00% 1.66% 2.22% 0.15 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型 01-22 1.2569 1.2979 0.00% 1.86% 2.65% 0.61 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 定开债券 01-22 1.0018 1.0018 0.00% - - 61.80 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 01-21 1.0050 1.0050 -0.15% - - 2.49 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 01-21 1.0044 1.0044 -0.15% - - 0.64 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 联接基金 01-21 0.9993 0.9993 -0.20% - - 0.59 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 联接基金 01-21 0.9996 0.9996 -0.20% - - 1.57 刘伟琳 暂停申购 0.10% 购买
工银养老产业股票 001171 吧 档案 股票型 01-22 1.0730 1.0730 -0.28% 31.98% 66.10% 7.89 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 01-22 2.0720 2.0720 -0.34% 36.95% 72.95% 32.38 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 吧 档案 股票型 01-22 2.1370 2.1370 -0.37% 41.06% 83.28% 11.40 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 01-22 0.7790 0.7790 -0.89% 10.03% 48.38% 8.80 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型 01-21 1.3039 1.3039 -0.92% 30.34% - 1.19 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型 01-21 1.2968 1.2968 -0.92% 29.72% - 0.82 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII) 486001 吧 档案 QDII 01-21 1.4380 2.0690 -0.96% 12.46% 27.65% 8.78 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型 01-21 1.0964 1.0964 -2.10% 6.51% 9.54% 0.04 郝康 等 暂停申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型 01-21 1.1046 1.1046 -2.10% 6.78% 10.34% 0.03 郝康 等 暂停申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型 01-21 1.2353 1.2353 -2.88% 4.13% 23.59% 2.29 王君正 等 暂停申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型 01-21 1.2552 1.2552 -2.88% 4.36% 23.96% 1.27 王君正 等 暂停申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII 01-21 0.1949 0.1949 -2.89% 13.18% 24.38% 0.84 赵宪成 开放申购 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII 01-21 1.3370 1.3370 -2.98% 13.11% 25.89% 0.84 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型 01-21 0.9502 0.9502 -3.06% 2.07% 10.03% 0.26 郝康 等 暂停申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型 01-21 0.9573 0.9573 -3.07% 2.18% 10.25% 8.08 郝康 等 暂停申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 01-21 1.1246 1.1246 -3.13% 1.70% - 0.00 郝康 暂停申购 - 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 01-21 1.1212 1.1892 -3.14% 1.41% 11.45% 17.76 郝康 暂停申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 定开债券 01-17 1.4560 1.4560 - 1.89% 3.70% 0.62 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 吧 档案 定开债券 01-17 1.3580 1.3580 - 2.96% 4.95% 6.63 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 定开债券 01-17 1.4960 1.4960 - 2.12% 4.18% 3.41 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 吧 档案 定开债券 01-17 1.3250 1.3250 - 2.71% 4.50% 0.17 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 定开债券 01-17 1.1860 1.2320 - 2.86% 4.40% 0.61 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 定开债券 01-17 1.0134 1.0990 - 1.60% 4.00% 50.23 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 定开债券 01-17 1.1361 1.1361 - 5.31% 7.46% 0.53 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 定开债券 01-17 1.0334 1.1091 - 2.08% 3.72% 40.37 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII 01-21 1.0668 1.0668 - 1.39% 6.53% 1.03 刘琦 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII 01-21 0.1555 0.1555 - 1.44% 5.07% 1.03 刘琦 限大额 - 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII 01-21 1.0592 1.0592 - 1.17% 6.21% 0.19 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII 01-21 2.6410 2.6410 - 8.82% 27.28% 5.82 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银丰实三年定开债券 003931 吧 档案 定开债券 01-17 1.0797 1.0797 - 1.49% 1.65% 2.22 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII 01-21 1.0563 1.0563 - 10.19% 25.84% 1.56 郝康 等 暂停申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII 01-21 0.1540 0.1540 - 10.24% 24.09% 1.56 郝康 等 开放申购 - 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII 01-21 0.1437 0.1437 - 1.63% 4.89% 1.55 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII 01-21 0.9859 0.9859 - 1.62% 6.37% 1.55 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 定开债券 01-17 1.0113 1.0705 - 2.28% 4.04% 121.46 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 定开债券 01-17 1.0766 1.0766 - 3.04% 4.80% 6.72 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 定开债券 01-17 1.1920 1.1920 - 3.03% 4.84% 5.16 李敏 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 定开债券 01-17 1.0174 1.0174 - - - 0.62 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 吧 档案 混合型 01-17 1.3671 1.3671 - 33.56% - 12.37 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 定开债券 01-17 1.0075 1.0075 - - - 10.10 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 混合-FOF 01-17 1.0047 1.0047 - - - 45.31 周崟 封闭期 - 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 吧 档案 混合-FOF 01-21 1.0000 1.0000 - - - 0.51 蒋华安 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 定开债券 01-17 1.0014 1.0014 - - - 20.10 陈桂都 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型 01-22 0.7923 2.9230% 2.90% 2.96% 0.70% 938.73 王朔 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型 01-22 0.7619 2.9120% 2.85% 2.93% 0.71% 93.91 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型 01-22 0.7316 2.9680% 2.83% 3.22% 0.74% 9.24 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型 01-22 0.7265 2.6770% 2.65% 2.71% 0.64% 11.59 王朔 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型 01-22 0.7109 2.6720% 2.77% 2.79% 0.67% 260.77 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型 01-22 0.6938 2.6560% 2.60% 2.68% 0.65% 68.07 王朔 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型 01-22 0.6968 2.7250% 2.76% 2.75% 0.65% 813.25 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型 01-22 0.6843 2.7190% 3.29% 3.30% 0.65% 5.49 姚璐伟 限大额 - 购买
工银货币 482002 吧 档案 货币型 01-22 0.6830 2.6630% 2.70% 2.65% 0.64% 1,038.27 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型 01-22 0.6709 2.7300% 2.58% 2.99% 0.68% 0.61 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 吧 档案 理财型 01-22 0.6064 2.0770% 2.34% 3.49% 0.91% 23.51 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 理财型 01-22 0.5526 2.7170% 2.58% 2.83% 0.75% 51.26 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 吧 档案 理财型 01-22 0.5271 1.7820% 2.05% 3.19% 0.84% 4.52 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 理财型 01-22 0.5206 3.6510% 4.81% 3.70% 0.77% 46.39 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 理财型 01-22 0.4733 2.4200% 2.28% 2.53% 0.68% 4.63 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 理财型 01-22 0.4412 3.3530% 4.51% 3.40% 0.69% 19.84 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型 01-22 0.7488 0.3910% 0.96% 2.26% 0.61% 2.76 姚璐伟 限大额 - 购买
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场内基金

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工银中证新能源指数分级B 150328 吧 档案 分级杠杆 01-22 0.8449 0.2346 6.72% 0.8100 4.13% 0.20 赵栩
工银中证环保产业指数分级B 150324 吧 档案 分级杠杆 01-22 0.6064 0.1417 4.57% 0.6500 -7.19% 0.17 赵栩
工银中证500指数B 150056 吧 档案 分级杠杆 01-22 1.2428 1.2428 1.36% 1.2210 1.75% 1.55 刘伟琳 等
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 ETF-场内 01-22 1.1613 1.1613 1.34% 1.1640 -0.23% 2.49 赵栩 等
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 ETF-场内 01-22 1.0633 1.0494 1.32% 1.0500 1.25% 12.54 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 ETF-场内 01-22 4.7159 1.0322 0.95% 4.7150 0.02% 5.13 赵栩
工银中证500ETF 510530 吧 档案 ETF-场内 01-22 5.5587 1.0747 0.92% 5.5630 -0.08% 10.98 赵栩 等
工银中证传媒指数分级B 150248 吧 档案 分级杠杆 01-22 1.1509 0.0152 0.89% 1.1710 -1.75% 0.72 刘伟琳
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 ETF-场内 01-22 4.1117 1.0784 0.42% 4.1120 -0.01% 39.43 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级B 150326 吧 档案 分级杠杆 01-22 0.9568 0.0477 0.21% 1.3490 -40.99% 0.28 刘伟琳 等
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 ETF-场内 01-22 2.0473 2.0473 0.19% 2.0490 -0.08% 18.33 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 ETF-场内 01-22 3.0499 1.2720 0.18% 3.0460 0.13% 59.72 赵栩
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 ETF-场内 01-22 1.8753 1.1995 0.07% 1.8750 0.02% 1.42 赵栩
工银中证500指数A 150055 吧 档案 固定收益 01-22 1.0531 1.4597 0.02% 1.0370 1.53% 1.55 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级A 150247 吧 档案 固定收益 01-22 1.0030 1.2619 0.01% 1.0010 0.20% 0.72 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 吧 档案 固定收益 01-22 1.0030 1.2500 0.01% 0.9910 1.20% 0.28 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 吧 档案 固定收益 01-22 1.0030 1.2522 0.01% 0.9960 0.70% 0.17 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 吧 档案 固定收益 01-22 1.0030 1.2523 0.01% 0.9920 1.10% 0.20 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 53 0.57% 3,114.13 271,053.68
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 34 0.35% 145.08 166,845.34
3 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 22 0.26% 4,993.23 125,879.28
4 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 29 0.26% 3,522.46 122,405.36
5 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 15 0.21% 1,225.73 98,891.57
6 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 39 0.20% 2,967.85 95,861.56
7 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 32 0.17% 1,438.52 82,427.00
8 601601 中国太保 股吧 资讯 档案 18 0.14% 1,891.42 65,953.86
9 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 24 0.14% 2,924.37 65,739.73
10 000661 长春高新 股吧 资讯 档案 11 0.12% 147.23 58,061.50

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 22日净值哪里去了？ [工银医药健康股票C吧]

基民0dHxbg

2020-01-23

188

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 工银瑞信创新动力股票型证券必发彩票app下载基金更新的... [工银创新动力股票吧]

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2020-01-23

170

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 工银瑞信国债纯债债券型证券必发彩票app下载基金更新的... [工银国债纯债债券A吧]

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2020-01-23

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 为啥不能赎回，有毒吧，能投诉吗 [工银医药健康股票A吧]

基民ic5oaT

2020-01-23

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 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券必发彩票app下载基... [工银瑞信上证50ETF吧]

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2020-01-23

193

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 工银瑞信可转债债券型证券必发彩票app下载基金更新的招... [工银可转债债券吧]

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2020-01-23

170

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 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券必发彩票app下载基金... [工银新趋势灵活配置混合A吧]

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2020-01-23

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 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券必发彩票app下载基... [工银瑞信上证50ETF吧]

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2020-01-23

146

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 工银瑞信国债纯债债券型证券必发彩票app下载基金更新的... [工银国债纯债债券A吧]

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2020-01-23

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 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券必发彩票app下载基金... [工银新趋势灵活配置混合A吧]

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2020-01-23

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 工银瑞信创新动力股票型证券必发彩票app下载基金更新的... [工银创新动力股票吧]

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2020-01-23

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 工银瑞信可转债债券型证券必发彩票app下载基金更新的招... [工银可转债债券吧]

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2020-01-23

400

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 还出净值不？ [工银医药健康股票C吧]

基民2uYazP

2020-01-23

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 020003001409481001大家评评理，此精狸是人... [工银核心价值混合A吧]

希望A好

2020-01-23

250

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 关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数... [工银1-3年国开债指数A吧]

基金资讯

2020-01-23

21687

311

 今天能买吗？ [工银农业产业股票吧]

朱亭子8868

2020-01-23

281

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 节奏把握好很关键。本基金有过40%的正收益... [工银高端制造股票吧]

n14343539972d082

2020-01-23

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 盈利34个点啦[微笑][胜利] [工银中小盘混合吧]

梦想现

2020-01-23

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 啥情况？净值没更新、也不能赎回。 [工银医药健康股票A吧]

基民1aSWHf

2020-01-23

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 我为什么选择工银医疗基金一开始购买工银医... [工银医疗保健股票吧]

远山一一一

2020-01-23

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 明明涨了0.84，为什么收益是0呢 [工银沪港深股票A吧]

肥肥的雉

2020-01-23

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 关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数... [工银3-5年国开债指数A吧]

基金资讯

2020-01-23

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 黄安乐，经理加油我还亏的50百分之愁死人呀... [工银高端制造股票吧]

基民N7r1DJ

2020-01-23

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 虽然不是第一，但今年的表现很稳健很优秀，... [工银新生代消费混合吧]

阿里巴巴捡芝麻

2020-01-23

309

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 为啥昨天1月22日有涨幅无收益？ [工银战略新兴产业混合C吧]

基民iOIbO7

2020-01-23

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 怎么净值还没出来？ [工银医药健康股票A吧]

基民ZXVbWX

2020-01-23

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 厉害了，我的歌 [工银创新动力股票吧]

DOWNING

2020-01-23

290

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 我也想知道怎么回事 [工银战略新兴产业混合A吧]

基民Ixbtzl

2020-01-23

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1

 这个死逼经理把地产都清了，就今天地产万科... [工银精选金融地产混合A吧]

股友ww9jKW卖油郎

2020-01-23

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 对 [工银互联网加股票吧]

基民WjOkz7

2020-01-23

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 持有 [工银互联网加股票吧]

基民WjOkz7

2020-01-23

417

1

 放了五年亏的一踏糊涂，全都卖了，结果这几... [工银互联网加股票吧]

基民Q8cgD0

2020-01-23

569

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 基金经理面相不好，开放之后不论盈亏火速赎... [工银智远配置三个月混合(FOF)吧]

基民fSUo7k

2020-01-23

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 1月22日为何不公布收益 [工银战略新兴产业混合A吧]

可以高兴去做

2020-01-23

685

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 还不让卖[兴奋][兴奋][兴奋] [工银医药健康股票A吧]

金树abc

2020-01-23

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 A和C有何区别 [工银新能源汽车混合C吧]

静心面对面

2020-01-23

523

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 正确对待基民，快出净值 [工银医药健康股票C吧]

基民狼行天下

2020-01-23

269

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 有了前任的前车之辙，只会求稳，失了青年锐... [工银创新动力股票吧]

jjc2013524

2020-01-23

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 赎回几天到账 [工银医疗保健股票吧]

股友qALxT8

2020-01-23

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1

 我观注此基已有三年，如果在低位大量买入，... [工银核心价值混合A吧]

基民FC8EIw

2020-01-23

333

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 加油(_) [工银新材料新能源股票吧]

基民CcCyvL

2020-01-23

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 牛来了比乌龟还爬得慢，熊来了比狗还跑得快... [工银核心价值混合A吧]

BAOGE168

2020-01-23

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 这个也太差了[滴汗] [工银湾创100ETF联接A吧]

基民HjkcmT

2020-01-23

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 为什么分红了，没有到账呢？ [工银核心价值混合A吧]

zhynhp

2020-01-23

474

1

 此基定投几年，收益少得可怜，现在有时还回... [工银核心价值混合A吧]

基民0kNkMz

2020-01-23

501

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 何经理，老汉是看好你的。希望你思想再开放... [工银核心价值混合A吧]

msz1940138

2020-01-23

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1

 所有持仓中最差的一支，总是跌多涨少，经理... [工银核心价值混合A吧]

普通一兵6868

2020-01-23

286

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 金融地产，你的地产呢？ [工银精选金融地产混合C吧]

股友ww9jKW卖油郎

2020-01-23

310

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 张经理加油！给您点赞！[赞][赞][赞] [工银互联网加股票吧]

基民8a1i3v

2020-01-23

410

1

 昨天下午3点前买入的，今天为什么没收益 ，... [工银高端制造股票吧]

基民NqVdXI

2020-01-23
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