工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银新蓝筹股票(001651) 2018年度三年期金基金·股票型基金奖

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 425.72 94.77 7/102
基金数量(只) 48 12.73 6/102
基金经理数量 21 4.88 2/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银中证500ETF 510530 详情 吧 档案 ETF-场内 19.07.18 ~ 19.09.19 赵栩 等 认购期 - 详情 购买
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 吧 档案 ETF-场内 19.08.19 ~ 19.10.25 刘伟琳 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 08-16 0.7260 0.7260 1.82% 26.48% 31.76% 8.77 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型 08-16 1.3550 1.3550 1.35% 22.18% 19.70% 3.28 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 08-16 1.0331 1.0331 1.22% - - - 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 08-16 1.0318 1.0998 1.22% -0.12% -3.68% 15.66 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 吧 档案 混合型 08-16 1.8850 1.8850 1.13% 20.29% 13.69% 10.30 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 吧 档案 股票型 08-16 1.6510 1.6510 1.10% 32.19% 19.38% 7.43 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型 08-16 0.8862 0.8862 0.98% -0.28% -3.14% 7.37 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 吧 档案 股票型 08-16 1.4490 1.4490 0.98% 17.80% 22.49% 0.48 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型 08-16 0.8804 0.8804 0.97% -0.38% -3.38% 0.34 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型 08-16 1.1140 1.8330 0.91% 10.41% 10.52% 4.88 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 08-16 0.7980 0.7980 0.89% 13.35% 4.04% 6.33 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 吧 档案 混合型 08-16 1.5510 1.9000 0.85% 16.88% 14.63% 5.61 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 吧 档案 股票型 08-16 0.8440 0.8440 0.84% 21.97% 9.75% 9.88 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 吧 档案 混合型 08-16 1.6690 1.9460 0.79% 24.55% 26.92% 5.29 单文 限大额 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 联接基金 08-16 0.8735 0.8735 0.74% 14.80% 7.09% 0.41 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 联接基金 08-16 0.8650 0.8650 0.73% 14.46% 6.58% 1.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票 000991 吧 档案 股票型 08-16 1.2440 1.2440 0.73% 12.89% 15.29% 9.15 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 08-16 0.7000 0.7000 0.72% 11.47% 13.82% 1.94 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 吧 档案 股票型 08-16 1.4260 1.4260 0.71% 16.22% 17.08% 2.63 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型 08-16 1.2133 1.4643 0.68% 14.95% 17.24% 1.28 李昱 限大额 0.12% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型 08-16 1.0780 1.0780 0.65% 6.00% 6.52% 0.31 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型 08-16 1.0980 1.0980 0.64% 6.29% 7.12% 0.23 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 08-16 1.3444 1.3444 0.64% 31.62% 34.40% 1.23 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 08-16 1.3352 1.3352 0.63% 31.07% 33.35% 0.60 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型 08-16 1.1782 1.1782 0.63% 23.63% 31.45% 5.60 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 08-16 1.6050 1.6050 0.63% 26.28% 11.38% 30.10 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 08-16 1.3350 1.3350 0.60% 13.81% 8.80% 0.53 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 08-16 0.8400 0.8400 0.60% 22.81% 19.32% 0.27 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 吧 档案 股票型 08-16 1.5430 1.7320 0.52% 19.94% 27.48% 14.34 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 吧 档案 股票指数 08-16 0.8665 0.2507 0.49% 1.30% -4.13% 0.67 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银优质精选混合 487021 吧 档案 混合型 08-16 1.6510 1.6510 0.49% 16.27% 17.26% 0.84 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型 08-16 1.0766 1.0766 0.49% 1.58% 7.79% 0.22 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型 08-16 1.0827 1.0827 0.48% 1.80% 8.19% 0.28 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型 08-16 1.0935 1.0935 0.44% 9.11% 12.95% 1.31 张洋 限大额 0.08% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 吧 档案 股票指数 08-16 0.9306 0.9306 0.43% -1.28% -5.57% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 股票指数 08-16 1.0237 1.0562 0.43% 11.61% - 4.51 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 股票指数 08-16 1.0267 1.6198 0.43% 11.92% 14.45% 33.89 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 吧 档案 股票指数 08-16 0.9312 1.3764 0.42% -1.59% -5.72% 0.24 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银量化策略混合 481017 吧 档案 混合型 08-16 2.2600 2.2600 0.40% 22.36% 13.62% 1.79 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型 08-16 1.0731 1.0731 0.38% 0.36% - 0.17 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型 08-16 1.0610 1.0610 0.38% -0.22% - 0.14 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 08-16 1.0820 1.0820 0.37% 27.44% 26.55% 0.62 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型 08-16 1.2260 1.4760 0.35% 22.06% 20.42% 8.90 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 联接基金 08-16 1.1967 1.1967 0.34% 13.27% - 3.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 联接基金 08-16 1.2007 1.2007 0.34% 13.62% - 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型 08-16 1.2320 1.2320 0.33% 10.89% 14.39% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银美丽城镇股票 001043 吧 档案 股票型 08-16 1.2450 1.2450 0.32% 25.13% 29.69% 5.85 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银中证500指数 164809 吧 档案 股票指数 08-16 1.0005 1.1631 0.32% 6.44% -0.63% 1.79 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII 08-15 0.1279 0.1279 0.31% -0.23% -3.62% 1.67 郝康 开放申购 - 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 联接基金 08-16 1.4726 1.6508 0.31% 20.05% 33.12% 9.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 联接基金 08-16 1.4714 1.4714 0.31% - - 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型 08-16 1.6740 1.6740 0.30% 13.96% 16.74% 5.08 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 吧 档案 混合型 08-16 1.0230 1.0230 0.29% 17.18% 20.21% 9.15 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 08-16 0.3440 0.3440 0.29% 19.44% 10.61% 31.97 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 吧 档案 股票型 08-16 0.6980 0.6980 0.29% 17.91% 17.71% 9.05 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII) 486001 吧 档案 QDII 08-15 1.3980 1.8590 0.29% 7.21% 5.67% 5.70 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型 08-16 1.0490 1.4640 0.29% 7.34% 12.48% 0.52 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信聚盈混合A 006709 吧 档案 混合型 08-16 1.0292 1.0292 0.28% 2.91% - 0.15 张洋 等 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信聚盈混合C 006710 吧 档案 混合型 08-16 1.0246 1.0246 0.26% 2.49% - 0.42 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型 08-16 1.0032 1.0032 0.26% 0.11% - 0.08 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票 001054 吧 档案 股票型 08-16 1.1590 1.1590 0.26% 23.96% 27.22% 7.47 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型 08-16 1.1620 1.1620 0.26% 10.46% 13.59% 1.12 何肖颉 限大额 - 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型 08-16 1.0086 1.0086 0.26% 0.53% - 0.04 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII 08-15 0.8987 0.8987 0.26% 3.70% -1.61% 1.67 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII 08-15 2.3870 2.3870 0.25% 9.95% 9.14% 4.65 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型 08-16 0.4224 1.8097 0.24% 14.69% 0.74% 13.39 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型 08-16 0.8600 0.8600 0.23% 6.97% -2.49% 0.31 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型 08-16 0.8730 0.8730 0.23% 7.25% -1.91% 0.28 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型 08-16 0.2939 4.5163 0.20% 13.17% 11.92% 42.73 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合 002594 吧 档案 混合型 08-16 1.1150 1.1150 0.18% 9.64% 10.51% 2.27 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型 08-16 1.1750 1.1750 0.17% 3.62% 7.21% 1.51 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银金融地产混合 000251 吧 档案 混合型 08-16 2.4110 3.1460 0.17% 17.90% 27.77% 37.22 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 吧 档案 混合-FOF 08-14 1.0237 1.0237 0.16% 1.17% - 2.67 蒋华安 等 开放申购 0.05% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型 08-16 1.4210 1.5720 0.14% 4.41% 8.56% 6.67 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型 08-16 1.4550 1.6000 0.14% -2.48% 0.45% 0.22 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型 08-16 1.4610 1.6070 0.14% -2.27% -1.40% 8.23 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型 08-16 0.8300 0.8710 0.13% 13.25% 7.82% 4.86 林念 开放申购 0.15% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型 08-16 1.2234 1.7444 0.13% 1.33% 4.07% 2.56 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型 08-16 1.2406 1.7976 0.13% 1.46% 4.42% 9.37 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 吧 档案 股票指数 08-16 0.7077 0.5234 0.11% -1.71% -8.03% 0.18 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 吧 档案 混合型 08-16 0.8880 0.8880 0.11% 8.96% 0.57% 0.48 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型 08-16 1.0156 1.0156 0.11% - - 0.96 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型 08-16 1.0163 1.0163 0.11% - - 5.38 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型 08-16 1.9550 1.9550 0.10% 0.77% 4.16% 3.11 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型 08-16 2.0590 2.0590 0.10% 1.03% 4.57% 1.88 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型 08-16 1.0930 1.0930 0.09% 1.39% 4.59% 2.12 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型 08-16 1.0940 1.4600 0.09% 3.89% 5.40% 1.50 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型 08-16 1.1170 1.5200 0.09% 4.30% 6.18% 21.55 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型 08-16 1.1190 1.1190 0.09% 4.68% 8.22% 0.56 张洋 限大额 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 08-16 1.1290 1.1290 0.09% 14.16% 16.75% 15.21 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 开放申购 - 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型 08-16 1.1450 1.1450 0.09% 1.15% 4.76% 1.15 何秀红 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型 08-16 1.1780 1.1780 0.09% 3.79% 7.48% 0.52 何秀红 暂停申购 - 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型 08-16 1.2120 1.2120 0.08% 5.57% 9.49% 1.77 张洋 限大额 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 吧 档案 混合型 08-16 1.2170 1.2170 0.08% 16.24% 19.55% 0.90 王君正 限大额 0.15% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型 08-16 1.0162 1.0162 0.08% 1.15% - 0.62 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型 08-16 1.3930 1.5330 0.07% 4.19% 8.32% 0.78 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型 08-16 1.0200 1.0200 0.07% 1.40% - 0.59 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型 08-16 1.0315 1.0315 0.07% 2.29% - 1.21 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型 08-16 1.5100 1.8970 0.07% 4.93% 10.04% 32.56 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型 08-16 1.0710 1.7788 0.07% -0.68% -0.91% 3.15 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 吧 档案 债券型 08-16 1.0760 1.6415 0.07% 2.45% 6.58% 16.64 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII 08-15 0.1540 0.1540 0.07% 3.36% 5.26% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型 08-16 1.0789 1.8362 0.06% -0.47% -0.50% 4.45 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型 08-16 1.5420 1.9640 0.06% 5.04% 10.40% 122.35 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII 08-15 0.1604 0.1604 0.06% -0.93% -9.53% 0.73 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 吧 档案 混合-FOF 08-14 1.0159 1.0159 0.06% - - 0.78 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型 08-16 1.0283 1.0283 0.06% 2.08% - 2.98 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 定开债券 08-16 1.0434 1.0805 0.04% 1.95% 5.96% 51.70 李娜 暂停申购 - 购买
工银国债纯债债券A 003342 吧 档案 债券型 08-16 1.0636 1.0636 0.03% 1.10% 3.09% 0.17 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型 08-16 1.1246 1.1246 0.03% 2.24% 5.99% 5.35 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型 08-16 1.1790 1.1790 0.03% 16.38% - 0.10 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型 08-16 1.2132 1.2492 0.02% 1.18% 3.96% 0.18 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型 08-16 1.2445 1.2855 0.02% 1.41% 4.40% 1.02 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 吧 档案 债券型 08-16 1.0436 1.1215 0.02% 2.23% 6.86% 27.68 何秀红 开放申购 - 购买
工银国债纯债债券C 003643 吧 档案 债券型 08-16 1.0580 1.0580 0.02% 1.12% 2.98% 0.68 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型 08-16 1.1069 1.1069 0.02% 2.04% 5.52% 0.57 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型 08-16 1.1623 1.1623 0.02% 16.31% - 0.02 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 债券指数 08-16 1.0030 1.0044 0.01% - - 53.26 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 债券指数 08-16 1.0049 1.0086 0.01% - - 60.44 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型 08-16 1.1700 1.2995 0.01% 1.94% 5.79% 1.63 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型 08-16 1.1788 1.3251 0.01% 2.13% 6.20% 39.78 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 定开债券 08-16 1.0420 1.3230 0.00% 2.16% 5.99% 2.21 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 08-16 0.5580 0.5580 0.00% 11.38% -0.36% 6.36 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型 08-16 1.0800 1.0800 0.00% 1.22% 4.15% 2.18 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型 08-16 1.1220 1.1220 0.00% 1.26% 4.18% 1.20 张洋 开放申购 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII 08-15 1.1270 1.1270 0.00% 2.92% -7.70% 0.73 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银恒享纯债债券 002832 吧 档案 债券型 08-16 1.0602 1.1043 0.00% 1.33% 2.87% 0.53 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII 08-15 1.0820 1.0820 0.00% 7.38% 7.42% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII 08-15 1.0762 1.0762 0.00% 7.24% 7.53% 0.25 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型 08-16 1.0160 1.0160 0.00% - - 3.11 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型 08-16 1.0172 1.0172 0.00% - - 4.47 何秀红 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 债券指数 08-16 1.0047 1.0083 0.00% - - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 债券指数 08-16 1.0029 1.0043 0.00% - - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型 08-16 1.0171 1.0171 -0.01% 1.72% - 1.71 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型 08-16 1.0196 1.0196 -0.01% 1.95% - 2.58 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 债券指数 08-16 1.0121 1.0186 -0.01% - - 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 债券指数 08-16 1.0122 1.0189 -0.01% - - 42.71 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型 08-16 1.0012 1.0012 -0.01% - - - 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 吧 档案 股票指数 08-16 0.9672 0.4242 -0.01% -8.40% -9.49% 0.28 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 吧 档案 债券指数 08-16 1.0752 1.0752 -0.04% 1.55% 6.42% 0.59 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 吧 档案 债券指数 08-16 1.0754 1.0754 -0.05% 1.58% 6.50% 0.06 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型 08-16 1.5530 1.5530 -0.06% 2.92% 4.58% 4.00 张洋 限大额 0.08% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型 08-16 1.0440 1.0440 -0.08% - - 3.45 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型 08-16 1.0426 1.0426 -0.09% - - 2.44 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型 08-16 1.0870 1.0870 -0.09% 2.94% 4.32% 0.00 张洋 开放申购 - 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 08-16 0.6570 0.6570 -0.15% 13.86% 7.70% 18.64 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII 08-15 0.1312 0.1312 -0.15% -0.98% -8.57% 1.70 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型 08-16 1.1230 1.1230 -0.18% 5.05% 0.54% 0.73 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII 08-15 0.9220 0.9220 -0.18% 2.92% -6.70% 1.70 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型 08-16 1.0680 1.0680 -0.19% 4.50% -0.47% 0.49 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 吧 档案 股票指数 08-16 0.7776 0.5646 -0.23% -2.65% 3.19% 0.20 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 定开债券 08-16 1.4430 1.4430 - 2.34% 6.10% 0.61 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 吧 档案 定开债券 08-16 1.3320 1.3320 - 2.38% 6.56% 6.51 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 定开债券 08-16 1.4800 1.4800 - 2.56% 6.55% 3.38 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 吧 档案 定开债券 08-16 1.3010 1.3010 - 2.12% 6.12% 0.17 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 定开债券 08-16 1.1680 1.2140 - 2.46% 4.85% 0.98 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 定开债券 08-16 1.0038 1.0854 - 2.30% 3.71% 49.79 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 定开债券 08-16 1.0913 1.0913 - 2.20% 3.50% 1.57 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 吧 档案 定开债券 08-16 1.1267 1.1872 - 2.45% 6.10% 26.32 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 定开债券 08-16 1.0490 1.0966 - 1.95% 3.76% 41.07 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 吧 档案 定开债券 08-16 1.0718 1.0718 - 2.44% 2.02% 2.21 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 定开债券 08-16 1.0538 1.0538 - 1.94% 4.22% 52.45 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 定开债券 08-16 1.0593 1.0593 - 2.67% 6.06% 13.57 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 定开债券 08-16 1.1730 1.1730 - 2.71% - 1.78 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 定开债券 08-16 1.0022 1.0022 - - - 2.11 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 吧 档案 混合型 08-16 1.0805 1.0805 - - - 10.35 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 联接基金 - - - - - - - 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 联接基金 - - - - - - - 刘伟琳 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型 08-16 1.1231 2.9120% 2.88% 2.82% 0.71% 65.82 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型 08-16 1.0548 2.6560% 2.63% 2.57% 0.65% 72.99 王朔 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型 08-16 0.6509 2.5170% 2.50% 2.49% 0.65% 896.18 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型 08-16 0.7153 2.6610% 2.66% 2.71% 0.68% 839.43 王朔 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型 08-16 0.6486 2.5220% 2.68% 2.59% 0.65% 243.71 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型 08-16 0.6871 2.4890% 2.49% 2.49% 0.65% 17.10 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型 08-16 0.6496 2.4140% 2.41% 2.46% 0.62% 14.77 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 吧 档案 货币型 08-16 0.6453 2.3890% 2.41% 2.42% 0.64% 1,491.34 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型 08-16 0.6217 2.2550% 2.25% 2.25% 0.59% 1.55 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型 08-16 0.6689 2.3900% 2.38% 2.40% 0.62% 2.72 姚璐伟 限大额 - 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型 08-16 0.6031 2.1440% 2.14% 2.15% 0.56% 6.67 姚璐伟 限大额 - 购买
工银60天理财债券B 485022 吧 档案 理财型 08-16 0.5445 2.1910% 2.64% 2.36% 0.78% 27.39 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 理财型 08-16 0.5235 2.5620% 2.87% 2.63% 0.74% 65.98 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 理财型 08-16 0.5081 2.5050% 2.59% 2.59% 0.75% 54.16 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 吧 档案 理财型 08-16 0.4642 1.8940% 2.35% 2.06% 0.70% 6.21 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 理财型 08-16 0.4444 2.2650% 2.57% 2.33% 0.66% 6.01 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 理财型 08-16 0.4286 2.2070% 2.30% 2.30% 0.67% 24.91 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证传媒指数分级B 150248 吧 档案 分级杠杆 08-16 0.6989 0.0092 1.17% 0.8000 -14.47% 0.67 刘伟琳
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 ETF-场内 08-16 0.9141 0.9141 0.78% 0.9140 0.01% 2.75 赵栩
工银中证500指数B 150056 吧 档案 分级杠杆 08-16 0.9802 0.9802 0.53% 1.4910 -52.11% 1.79 刘伟琳 等
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 ETF-场内 08-16 3.7074 0.9723 0.45% 3.6980 0.25% 65.38 刘伟琳
工银中证环保产业指数分级B 150324 吧 档案 分级杠杆 08-16 0.3813 0.0891 0.37% 0.4760 -24.84% 0.18 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 ETF-场内 08-16 2.8645 1.1947 0.36% 2.8650 -0.02% 95.88 赵栩
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 ETF-场内 08-16 1.8161 1.8161 0.33% 1.8180 -0.10% 12.97 赵栩
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 ETF-场内 08-16 1.8161 1.1617 0.09% 1.8000 0.89% 1.52 赵栩
工银中证环保产业指数分级A 150323 吧 档案 固定收益 08-16 1.0341 1.2283 0.02% 1.0150 1.85% 0.18 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 吧 档案 固定收益 08-16 1.0341 1.2284 0.02% 1.0220 1.17% 0.20 赵栩
工银中证传媒指数分级A 150247 吧 档案 固定收益 08-16 1.0341 1.2380 0.02% 1.0230 1.07% 0.67 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 吧 档案 固定收益 08-16 1.0341 1.2261 0.02% 1.0210 1.27% 0.28 刘伟琳 等
工银中证500指数A 150055 吧 档案 固定收益 08-16 1.0309 1.4375 0.01% 1.0120 1.83% 1.79 刘伟琳 等
工银中证高铁产业指数分级B 150326 吧 档案 分级杠杆 08-16 0.9003 0.0449 -0.03% 1.1340 -25.96% 0.28 刘伟琳 等
工银中证新能源指数分级B 150328 吧 档案 分级杠杆 08-16 0.5211 0.1447 -0.71% 0.5770 -10.73% 0.20 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 49 0.61% 3,625.30 321,237.69
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 28 0.28% 147.01 144,653.41
3 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 19 0.23% 3,382.36 121,697.48
4 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 41 0.18% 1,684.16 92,628.70
5 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 10 0.18% 1,394.18 92,015.72
6 000002 万科A 股吧 资讯 档案 23 0.16% 3,099.48 86,196.47
7 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 16 0.15% 3,348.91 81,177.62
8 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 15 0.13% 1,997.86 66,748.66
9 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 16 0.12% 2,661.66 63,374.20
10 600048 保利地产 股吧 资讯 档案 13 0.12% 4,756.28 60,690.10

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1912

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 向晚意不是，驱车登古原。夕阳无限好，只是... [工银农业产业股票]

基民TYaOsq

2019-08-19

1711

0

 松下问童子，言师采药去。只在此山中，云深... [工银农业产业股票]

基民QxCxy6

2019-08-19

415

0

 千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓... [工银农业产业股票]

anshusheng

2019-08-19

1252

0

 我想减仓转换他基，太垃圾了，只有减仓转换... [工银战略转型股票]

美丽人生运动

2019-08-19

909

0

 工商银行的货币基金，大品牌有保障。现在大... [工银现金货币]

基民Gnrq2P

2019-08-19

884

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 建一个仓底 [工银前沿医疗股票]

Furin

2019-08-18

938

0

 准备买点好债[鼓掌][财力] [工银瑞信双利债券A]

基民38TCU9

2019-08-18

4378

7

 我为什么没选中证红利 [工银深证红利ETF]

面哥必发彩票app下载笔记

2019-08-18

642

0

 这基金真不适合定投，还是换一个波动大的吧... [工银金融地产混合]

股友w06fsr

2019-08-18

917

0

 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊，美国佬... [工银全球精选股票(QDII)]

z2171571

2019-08-18

857

0

 就不能换个懂行经理，扭转局势？ [工银新材料新能源股票]

基民2OGO8b

2019-08-18

823

0

 跌得多，涨得慢。亏损达25%。转换成其他基... [工银新材料新能源股票]

基民2OGO8b

2019-08-18

811

0

 涨涨涨涨涨，对冲风险//我在2019-08-1811:0... [工银瑞信双利债券A]

xiaozaier24

2019-08-18

553

0

 净值？ [工银香港中小盘人民币]

大山神灵

2019-08-18

2233

2

 工银瑞信双利债券，是我认为综合实力最强的... [工银瑞信双利债券A]

奋斗青年一枚

2019-08-18

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0

 8月16日净值何时出来？ [工银香港中小盘人民币]

大山神灵

2019-08-18

424

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 #免费领200斤西瓜第3天#华宝券商ETF联接C，... [工银如意货币A]

秀娜驾到

2019-08-18

1465

2

 买了8万发了 [工银科技创新3年封闭混合]

股友Mce8A4

2019-08-18

739

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 汇率破7，能换更多美元;全球股市大跌，价格... [工银全球股票(QDII)]

渭南牧人羊

2019-08-18

1133

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 工商银行的货币基金，大品牌有保障。现在大... [工银现金货币]

基民Gnrq2P

2019-08-18

949

1

 有报导称：加仓的最好时机已经到来，千万不... [工银核心价值混合A]

msz1940138

2019-08-17

1220

3

 有报道称：加仓的时机已经到来，千万不可错... [工银核心价值混合A]

msz1940138

2019-08-17

982

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 无比的超级渣基这么不努力怎么好意思 [工银创新动力股票]

基民YNwg59

2019-08-17

1210

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 能快速冲上1，才相信是好，几斤经理也能为... [工银核心价值混合A]

善身济天

2019-08-17

807

0

 支持你经理，表现越来越好了[胜利][胜利] [工银前沿医疗股票]

基民iUY5Ek

2019-08-17

1030

0

 债基稳健，买点债基避险，虽然此基有股票，... [工银瑞信双利债券A]

稳健理财型

2019-08-17

994

2

 8万多，拿到现在赚了2600。哈哈 [工银养老2035(FOF)]

股友Yafy0R

2019-08-17

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 基金中的基金，工银这只业绩差说明工银其他... [工银养老2035(FOF)]

基民LwaTtv

2019-08-17

673

1

 算我倒霉吧，同期养老这么多只，怎么就选到... [工银养老2035(FOF)]

基民uXRP8v

2019-08-17

1073

0

 我发行时认购的，两个账户共10万，收益率2.... [工银养老2035(FOF)]

基民LwaTtv

2019-08-17

968

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 基民朋友们等到0.24净值同时一起开炮进入3O... [工银核心价值混合A]

股友wukLX9

2019-08-17

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 工商银行的货币基金，大品牌有保障。货基还... [工银现金货币]

基民Gnrq2P

2019-08-17

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0

 等到0.24净值上车2020有出发 [工银核心价值混合A]

股友wukLX9

2019-08-17

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 垃圾中垃圾，亏一半多 [工银新材料新能源股票]

基民wE2Oyn

2019-08-17

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 互联网概念基金时间、2015年12月16日--2019... [工银互联网加股票]

股友ZH2ush

2019-08-17

1095

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 穷，所以每周只能投24元。//我在2019-08-17... [工银深证红利ETF联接A]

谭天佑

2019-08-17

10918

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 今天能买吗？ [工银农业产业股票]

朱亭子8868

2019-08-17

782

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 为什么没有评论了 [工银核心价值混合A]

基民TewjTd

2019-08-17

636

0

 看了招募书，这个基金好垃圾，基金经理水平... [工银国债(7-10年)指数A]

股友DM0Kvx

2019-08-17

1434

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 风向有点变了，但还是选择坚守， [工银深证红利ETF联接A]

归来无风雨也无晴

2019-08-17

745

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 基金经理不能换一位吗？ [工银高端制造股票]

基民8rD0fz

2019-08-17

540

0

 因为我喜欢 [工银纯债债券A]

众神之域淡茶

2019-08-17

817

0

 不想持有QDII型基金了，不好操作 [工银全球精选股票(QDII)]

股友pGBDol

2019-08-17

759

0

 [基金行情走势图] [工银文体产业股票]

寂寞jmgs高手

2019-08-17

606

0

 [胜利] [工银文体产业股票]

寂寞jmgs高手

2019-08-17

888

0

 谁买谁后悔 [工银中证京津冀协同发展指数C]

基民XwYjZJ

2019-08-17

671

0

 基金一般都是长期必发彩票app下载，最好不要受短期波动... [工银核心价值混合A]

shaer_anya

2019-08-17

618

0

 业绩越来越好了 [工银新生代消费混合]

遵循之道

2019-08-17

678

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 怎么这么难找那些年下降忙着呢你怎么这么折... [工银如意货币A]

秀娜驾到

2019-08-17

4301

24

 买这种三年封闭基金要慎重，挣了钱卖不出，... [工银科技创新3年封闭混合]

基民UuI010

2019-08-17
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