工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银新蓝筹股票(001651) 2018年度三年期金基金·股票型基金奖

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 396.71 101.46 9/106
基金数量(只) 53 13.41 6/106
基金经理数量 23 4.90 2/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信深证100ETF 159970 ETF-场内 19.10.14 ~ 19.12.13 赵栩 认购期 - 详情 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 联接基金 19.10.30 ~ 19.12.20 刘伟琳 认购期 0费率 详情 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 联接基金 19.10.30 ~ 19.12.20 刘伟琳 认购期 0.08% 详情 购买
工银产业升级股票C 007675 股票型 19.11.19 ~ 19.12.17 杜洋 等 认购期 0费率 详情 购买
工银产业升级股票A 007674 股票型 19.11.19 ~ 19.12.17 杜洋 等 认购期 0.12% 详情 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 定开债券 19.12.09 ~ 19.12.25 陈桂都 -- - 详情 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 定开债券 19.12.09 ~ 19.12.25 陈桂都 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 12-06 1.3890 1.3890 1.61% 19.95% 34.59% 10.63 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 12-05 1.2630 1.2630 1.53% 15.66% 8.79% 0.69 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 12-06 1.7710 1.9600 1.49% 30.23% 48.16% 21.60 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 12-06 1.4570 1.4570 1.39% 20.51% 43.55% 2.96 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 12-06 0.9520 0.9520 1.38% 29.00% 50.63% 0.33 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 12-05 0.1791 0.1791 1.36% 13.00% 5.66% 0.69 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 12-06 0.9556 0.2727 1.35% 10.45% 13.73% 0.68 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 12-06 1.3230 1.3230 1.33% 28.16% 50.61% 6.77 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 12-06 0.8590 0.8590 1.30% 18.48% 31.35% 6.34 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 12-06 1.3070 1.3070 1.24% 8.20% 20.13% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 12-06 1.2310 1.2310 1.23% 7.89% 19.40% 1.14 何肖颉 限大额 - 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 12-05 0.9984 0.9984 1.20% 12.03% 13.99% 1.58 郝康 等 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 12-06 1.5760 1.5760 1.16% 31.44% 41.22% 0.56 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 12-06 2.0030 2.0030 1.11% 16.39% 40.46% 10.14 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 12-06 1.2447 1.2447 1.10% 23.72% 24.22% 0.15 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 12-06 1.2288 1.2288 1.09% 23.42% 22.90% 0.14 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 12-06 0.3860 0.3860 1.05% 31.29% 44.57% 35.26 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 12-06 0.3217 4.6172 1.00% 18.88% 28.83% 41.95 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 12-05 0.1416 0.1416 1.00% 9.51% 11.41% 1.58 郝康 等 开放申购 - 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 12-06 1.9030 2.1800 0.95% 36.03% 55.86% 8.40 单文 限大额 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 12-06 0.9550 0.9550 0.93% 20.13% 26.71% 0.38 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 12-06 0.9444 0.9444 0.92% 19.86% 26.07% 1.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 12-06 0.7850 0.7850 0.90% 26.82% 40.18% 9.54 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 12-06 1.0833 1.1513 0.88% 6.57% 8.01% 14.77 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 12-06 1.0864 1.0864 0.88% - - 0.01 郝康 暂停申购 - 购买
工银全球股票(QDII) 486001 档案 QDII 12-05 1.5220 1.9830 0.86% 13.92% 19.47% 6.41 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 12-06 1.7670 1.7670 0.86% 15.87% 29.07% 0.84 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 12-06 0.7170 0.7170 0.84% 15.65% 30.36% 18.10 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 12-06 1.2060 1.2060 0.84% 21.57% 17.20% 0.67 李昱 限大额 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 12-06 1.2180 1.2180 0.83% 16.11% 28.89% 14.49 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银中证500指数 164809 档案 股票指数 12-06 1.0567 1.2193 0.81% 7.19% 14.57% 1.79 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 12-06 1.2640 1.2640 0.80% 22.13% 41.86% 6.97 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 12-06 1.1462 1.1462 0.78% 14.83% - 1.59 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 12-06 1.1406 1.1406 0.78% 14.27% - 1.17 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 12-06 1.1830 1.1830 0.77% 21.33% 16.55% 0.21 李昱 限大额 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 12-06 0.9312 0.9312 0.76% 5.94% 7.63% 7.93 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 12-06 0.9245 0.9245 0.75% 5.83% 7.41% 0.28 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 12-06 1.5110 1.5110 0.73% 14.64% 28.27% 2.62 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 12-06 1.6550 2.0040 0.73% 15.01% 31.45% 4.91 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 12-06 0.8128 0.5872 0.72% 5.82% 7.03% 0.20 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 12-06 1.3673 1.6173 0.71% 21.46% 42.77% 9.83 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 12-06 1.3344 1.6104 0.70% 22.09% 31.74% 1.44 李昱 限大额 0.12% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 12-06 1.8730 1.8730 0.70% 35.53% 42.54% 32.12 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 12-06 1.3080 1.3080 0.69% 16.58% 37.68% 6.10 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 12-06 2.5210 2.5210 0.68% 26.81% 41.71% 2.40 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 12-06 1.6034 1.6034 0.68% 37.65% 61.98% 1.42 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 12-06 1.5891 1.5891 0.68% 37.20% 60.74% 1.41 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 12-06 0.7500 0.7500 0.67% 13.64% 24.58% 1.84 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 12-06 0.4410 1.8430 0.64% 13.16% 17.29% 13.57 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 联接基金 12-06 1.5665 1.5665 0.60% 12.93% - 0.16 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 联接基金 12-06 1.5702 1.7484 0.60% 13.19% 42.59% 12.51 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 12-06 1.9080 1.9080 0.58% 36.77% 51.43% 8.46 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 12-06 1.2391 1.2391 0.57% 9.24% - 3.19 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 12-06 1.2451 1.2451 0.57% 9.49% - 0.25 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 12-06 1.0700 1.0700 0.56% 11.46% 26.48% 7.97 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 12-06 1.0702 1.1028 0.56% 9.72% - 4.50 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 联接基金 12-06 1.0023 1.0023 0.56% - - 5.73 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 12-06 0.7359 0.5409 0.56% 3.94% 4.84% 0.16 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 12-05 2.5180 2.5180 0.56% 9.34% 18.83% 5.26 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 联接基金 12-06 1.0009 1.0009 0.55% - - 1.04 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 12-06 1.0747 1.6679 0.55% 9.95% 22.62% 31.63 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 12-06 0.9117 0.9527 0.54% 17.91% 26.82% 4.94 林念 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 12-06 0.7570 0.7570 0.53% 15.57% 43.64% 8.72 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 12-06 0.9490 0.9490 0.53% 25.70% 38.34% 7.85 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 12-06 1.1740 1.8930 0.51% 10.96% 18.83% 4.65 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 12-06 0.6030 0.6030 0.50% 16.86% 20.84% 6.57 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 12-06 1.3090 1.3090 0.46% 15.23% 29.35% 0.96 王君正 限大额 0.15% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 12-06 0.9708 0.4256 0.45% -4.03% -8.18% 0.27 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 12-06 1.0795 1.0795 0.43% 8.45% - 0.03 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 12-06 1.0721 1.0721 0.42% 8.17% - 0.06 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 12-06 1.7740 1.7740 0.40% 15.80% 24.40% 5.91 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 12-06 1.0830 1.5110 0.37% 12.06% 16.90% 0.71 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 12-06 1.1471 1.1471 0.37% 14.81% 19.88% 1.93 张洋 限大额 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 12-06 1.1140 1.1140 0.36% 7.22% 6.81% 0.01 张洋 开放申购 - 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 12-06 1.2071 1.2071 0.36% 8.86% 20.53% 1.03 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 12-06 1.2258 1.2258 0.35% 8.94% 21.63% 1.10 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 12-06 0.9270 0.9270 0.32% 7.67% 16.17% 1.22 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 12-06 2.1790 3.2230 0.32% 8.18% 26.16% 40.48 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 12-06 0.9390 0.9390 0.32% 11.52% 19.16% 0.55 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 12-06 1.5920 1.5920 0.32% 7.35% 6.92% 3.99 张洋 限大额 0.08% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 12-06 0.9550 0.9550 0.32% 11.83% 19.82% 0.26 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 12-06 1.1327 1.1327 0.27% 11.48% 13.04% 0.34 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 12-06 1.1248 1.1248 0.27% 11.23% 12.63% 0.20 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 12-06 1.1630 1.1630 0.26% 8.79% 16.53% 2.46 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 12-06 1.2060 1.2060 0.25% 27.62% 52.66% 1.11 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 12-06 1.2120 1.2120 0.25% 5.85% 8.50% 2.80 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 12-06 1.6210 1.6210 0.25% 25.08% 41.08% 0.49 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 12-06 1.2170 1.2170 0.25% 6.01% 8.95% 1.10 何秀红 等 暂停申购 - 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 12-05 0.9941 0.9941 0.23% -2.56% 6.47% 1.66 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 12-06 1.0822 1.7900 0.21% 3.61% 0.90% 3.00 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 12-06 0.9491 0.9491 0.21% -3.57% -0.86% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 12-06 1.0915 1.8488 0.21% 3.81% 1.32% 4.30 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 12-06 0.9506 1.4051 0.21% -3.42% -1.00% 0.19 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 12-06 1.4700 1.6160 0.20% 2.94% -1.14% 8.28 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 12-06 1.0890 1.0890 0.18% 5.22% 7.08% 1.26 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型 12-06 1.1340 1.5130 0.18% 6.18% 8.93% 1.29 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 12-06 1.1480 1.1480 0.17% 5.71% 8.10% 1.20 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型 12-06 1.1600 1.5780 0.17% 6.52% 9.74% 1.39 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合-FOF 12-04 1.0017 1.0017 0.17% - - 0.25 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 12-06 1.9910 1.9910 0.15% 4.90% 4.13% 2.85 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 12-06 2.1000 2.1000 0.14% 5.16% 4.63% 1.85 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型 12-06 1.4440 1.5950 0.14% 4.56% 8.57% 9.54 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 12-06 1.4620 1.6070 0.14% 2.74% -1.35% 0.22 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 12-05 1.0851 1.0851 0.13% 3.95% 7.48% 0.29 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 12-05 1.0923 1.0923 0.13% 4.10% 7.81% 0.92 刘琦 限大额 0.08% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 12-06 1.0995 1.0995 0.13% 3.72% 4.82% 1.57 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 12-04 1.0738 1.0738 0.09% 7.30% 6.99% 2.81 蒋华安 等 开放申购 0.05% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 12-06 1.2379 1.7589 0.09% 4.21% 3.79% 1.96 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 12-06 1.1410 1.1410 0.09% 4.20% 8.98% 2.03 张洋 限大额 0.15% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 12-06 1.2571 1.8141 0.09% 4.45% 4.14% 7.99 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 12-06 1.2440 1.2440 0.08% 5.16% 10.77% 3.83 张洋 限大额 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 12-05 0.1410 0.1410 0.07% -4.79% 3.37% 1.66 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型 12-06 1.4140 1.5540 0.07% 4.28% 8.19% 1.52 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型 12-06 1.0271 1.0271 0.07% - - 0.48 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型 12-06 1.0292 1.0292 0.07% - - 3.77 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 12-06 1.5230 1.9100 0.07% 3.32% 7.73% 60.91 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 12-06 1.5570 1.9790 0.06% 3.46% 8.01% 196.24 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 12-06 1.0756 1.6513 0.05% 3.03% 5.31% 19.46 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 12-06 1.0218 1.0218 0.03% 1.82% 2.12% 0.27 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 12-06 1.0270 1.0270 0.03% 2.05% 2.54% 0.54 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 12-06 1.0973 1.1948 0.02% 2.72% 4.91% 26.41 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 12-06 1.1097 1.1097 0.02% 1.84% 3.94% 0.83 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 12-06 1.1290 1.1290 0.02% 2.07% 4.37% 7.01 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 12-06 1.2504 1.2914 0.02% 2.17% 3.06% 0.94 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券指数 12-06 1.0018 1.0166 0.01% 1.56% - 0.05 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券指数 12-06 1.0013 1.0128 0.01% - - 50.35 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券指数 12-06 1.0016 1.0127 0.01% - - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券指数 12-06 1.0019 1.0172 0.01% 1.61% - 52.50 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 12-06 1.0264 1.0264 0.01% 1.68% - 3.05 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 12-04 1.0312 1.0312 0.01% 3.57% - 0.82 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 12-06 1.0385 1.0886 0.01% 2.24% 4.62% 51.18 李娜 暂停申购 - 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 12-06 1.0675 1.1116 0.01% 1.56% 2.89% 0.53 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 12-06 1.0715 1.0715 0.01% 1.29% 2.96% 0.61 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 12-06 1.0715 1.0715 0.01% 1.26% 2.98% 0.05 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 12-06 1.1219 1.3064 0.01% 2.04% 4.26% 1.67 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 12-06 1.1317 1.3335 0.01% 2.24% 4.66% 49.60 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 12-06 1.2174 1.2534 0.01% 1.95% 2.61% 0.18 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 12-06 1.0490 1.3300 0.00% 2.34% 4.75% 2.24 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 12-06 1.1500 1.1500 0.00% 1.41% 3.32% 1.16 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 12-06 1.0850 1.0850 0.00% 1.12% 3.04% 2.20 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 12-06 1.0970 1.0970 0.00% 1.11% 3.30% 2.14 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 12-06 1.1180 1.1180 0.00% 0.36% 2.19% 1.19 张洋 开放申购 - 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 12-06 1.0238 1.1312 0.00% 2.51% 5.09% 27.82 何秀红 等 限大额 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 12-06 1.0345 1.0345 0.00% 1.58% 3.41% 1.84 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 12-06 1.0390 1.0390 0.00% 1.78% 3.83% 0.95 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 12-06 1.0225 1.0225 0.00% 1.46% - 0.94 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 12-06 1.0202 1.0202 0.00% 1.83% - 1.23 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 12-06 1.0226 1.0226 0.00% 2.03% - 3.08 何秀红 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型 12-06 1.0071 1.0071 0.00% - - 0.01 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 12-06 1.0075 1.0274 -0.01% 2.25% - 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 12-06 1.0075 1.0280 -0.01% 2.30% - 41.90 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 12-06 1.0698 1.0698 -0.03% 1.35% 2.39% 0.18 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 12-06 1.0639 1.0639 -0.03% 1.30% 2.35% 0.57 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 12-05 0.1549 0.1549 -0.06% 1.71% 5.37% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 定开债券 12-06 1.4490 1.4490 - 2.26% 4.62% 0.62 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 12-06 1.3480 1.3480 - 2.82% 5.39% 6.55 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 定开债券 12-06 1.4880 1.4880 - 2.48% 5.01% 3.39 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 12-06 1.3160 1.3160 - 2.65% 4.94% 0.17 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 12-06 1.1730 1.2190 - 2.89% 4.55% 0.98 李娜 等 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 12-06 1.0141 1.0957 - 1.50% 3.92% 49.96 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 12-06 1.0256 1.1013 - 1.99% 4.05% 41.17 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 12-06 1.0762 1.0762 - 1.88% 1.19% 2.22 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 12-06 1.0102 1.0654 - 2.39% 4.21% 52.67 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 12-06 1.0675 1.0675 - 2.90% 5.13% 6.65 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 12-06 1.1780 1.1780 - 2.97% 4.99% 1.79 李娜 等 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 定开债券 12-06 1.0115 1.0115 - - - 2.12 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 12-06 1.2050 1.2050 - 20.90% - 11.26 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券指数 12-06 1.0006 1.0006 - - - 10.21 魏欣 暂停申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券指数 12-06 1.0005 1.0005 - - - 0.00 魏欣 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 定开债券 12-06 0.9997 0.9997 - - - 10.10 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合-FOF 11-29 1.0005 1.0005 - - - 45.31 周崟 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 12-06 2.1679 3.3420% 3.56% 3.23% 0.77% 50.96 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 12-06 2.0992 5.1550% 4.69% 3.72% 0.74% 27.60 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 12-06 2.0884 3.0420% 3.26% 2.94% 0.69% 5.16 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 12-06 2.0197 4.8500% 4.38% 3.42% 0.67% 5.21 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 12-06 0.7468 2.7720% 2.79% 2.74% 0.68% 87.71 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 12-06 0.6762 2.5520% 2.62% 2.58% 0.62% 835.50 王朔 等 限大额 - 购买
工银货币 482002 货币型 12-06 0.7490 2.5430% 2.52% 2.47% 0.60% 1,131.69 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 12-06 0.7336 2.7440% 2.74% 2.72% 0.66% 772.10 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 12-06 0.6678 2.4970% 2.50% 2.48% 0.60% 12.89 王朔 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 12-06 0.6787 2.5170% 2.54% 2.49% 0.62% 74.29 王朔 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 12-06 0.6488 2.4820% 2.48% 2.70% 0.63% 242.32 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 12-06 0.6654 2.4970% 2.51% 2.50% 0.63% 2.74 姚璐伟 限大额 - 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 12-06 0.6200 2.3520% 2.40% 2.50% 0.65% 15.40 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 12-06 0.5996 2.2520% 2.26% 2.26% 0.57% 5.98 姚璐伟 限大额 - 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 12-06 0.5545 2.0780% 2.14% 2.25% 0.59% 0.51 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 12-06 0.4620 2.8040% 3.55% 3.15% 0.75% 46.99 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 12-06 0.3824 2.5050% 3.25% 2.86% 0.67% 22.09 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 12-06 0.8603 0.0114 3.03% 0.8530 0.85% 0.68 刘伟琳
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 12-06 0.5747 0.1596 2.02% 0.5940 -3.36% 0.20 赵栩
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 12-06 0.4209 0.0983 1.96% 0.8210 -95.06% 0.16 赵栩
工银中证500指数B 150056 分级杠杆 12-06 1.0636 1.0636 1.36% 1.0730 -0.88% 1.79 刘伟琳 等
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 12-06 1.0065 1.0065 0.98% 1.0040 0.25% 2.49 赵栩 等
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 12-06 0.8907 0.0444 0.96% 1.3640 -53.14% 0.27 刘伟琳 等
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 12-06 1.9425 1.9425 0.63% 1.9420 0.03% 15.87 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 12-06 2.9779 1.2420 0.60% 2.9770 0.03% 55.82 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 12-06 3.8919 1.0207 0.59% 3.8920 0.00% 40.55 刘伟琳
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 12-06 1.8229 1.1660 0.20% 1.8200 0.16% 1.43 赵栩
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 12-06 1.0509 1.2548 0.01% 1.0450 0.56% 0.68 刘伟琳
工银中证500指数A 150055 固定收益 12-06 1.0465 1.4531 0.01% 1.0320 1.39% 1.79 刘伟琳 等
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 12-06 1.0509 1.2429 0.01% 1.0420 0.85% 0.27 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 12-06 1.0509 1.2451 0.01% 1.0430 0.75% 0.16 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 12-06 1.0509 1.2452 0.01% 1.0480 0.28% 0.20 赵栩
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 12-06 0.9687 0.9687 - - - 10.81 赵栩 等
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 12-06 1.0033 1.0033 - - - 11.91 刘伟琳
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 53 0.57% 3,114.13 271,053.68
2 600519 贵州茅台 34 0.35% 145.08 166,845.34
3 002142 宁波银行 22 0.26% 4,993.23 125,879.28
4 600036 招商银行 29 0.26% 3,522.46 122,405.36
5 600276 恒瑞医药 15 0.21% 1,225.73 98,891.57
6 002415 海康威视 39 0.20% 2,967.85 95,861.56
7 000651 格力电器 32 0.17% 1,438.52 82,427.00
8 601601 中国太保 18 0.14% 1,891.42 65,953.86
9 600030 中信证券 24 0.14% 2,924.37 65,739.73
10 000661 长春高新 11 0.12% 147.23 58,061.50

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

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531

0

我在2019-12-0721:18:30修改了定投计划,修... [工银核心价值混合A吧]

基民Mwb6pE

2019-12-07

787

0

刚好半年有这样好的收益很好很好 [工银科技创新3年封闭混合吧]

klffaf

2019-12-07

1671

16

基金经理刘天任这个王八蛋,还活着吗?一元... [工银互联网加股票吧]

基民fjfIdU

2019-12-07

568

0

买基金主要就是看基金经理的技术、人品,张... [工银互联网加股票吧]

水歌8211

2019-12-07

947

0

基金经理还招人吗 [工银互联网加股票吧]

基民v2b94B

2019-12-07

908

0

[工银全球股票(QDII)吧]

基民gMfQis

2019-12-07

2270

4

这个基金现在可以买入吗? [工银金融地产混合吧]

股友I4sRbn

2019-12-07

378

0

经理的选股能力太差了 [工银高端制造股票吧]

基民8rD0fz

2019-12-07

16753

113

慢一点 [工银互联网加股票吧]

股友3NFZgB

2019-12-07

822

0

比青菜罗卜大葱还便宜呀,买呀!为何不买呢... [工银互联网加股票吧]

梁平LP2019

2019-12-07

448

1

这基比不过广发啊 [工银医药健康股票A吧]

进步的19岁

2019-12-07

444

0

拜拜了!太TM坑了 [工银金融地产混合吧]

小学阿甘

2019-12-07

401

1

必须一个 [工银科技创新3年封闭混合吧]

klffaf

2019-12-07

390

0

继续前进加油 [工银文体产业股票吧]

寂寞jmgs高手

2019-12-07

379

0

今年表现不错[微笑] [工银互联网加股票吧]

基民君子

2019-12-07

615

0

此基甚优,值得持有 [工银文体产业股票吧]

wt4518

2019-12-07

606

2

这基金怎么了?快5年了亏了一半,不行就下... [工银新材料新能源股票吧]

基民Rzflu5

2019-12-07

626

0

回本就卖。去买广发去 [工银医药健康股票C吧]

基民dE3JyN

2019-12-07

798

0

1元买的,一直到现在,宝宝心里苦啊。0.31... [工银互联网加股票吧]

预约白发

2019-12-07

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2

昨天共有27家券商发布了11月份业绩,月内27... [工银金融地产混合吧]

皂甙001

2019-12-06

413

0

还是绿的 [工银前沿医疗股票吧]

铁锤养鸡场

2019-12-06

1141

3

说实话,这只基配股能力很差!很像一只胆小... [工银核心价值混合A吧]

BAOGE168

2019-12-06

477

0

怎么还在认购?[为什么] [工银湾创100ETF联接A吧]

寒蛩Cricket

2019-12-06

450

1

骗子基金,强烈要求退款! [工银湾创100ETF联接C吧]

基民y88sOr

2019-12-06

335

0

破鸡吭人啦[哭] [工银智远配置三个月混合(FOF)吧]

旺运来

2019-12-06

386

0

后面跟着一大哥买的,我的成本略高,暂时对... [工银金融地产混合吧]

小鼓陌上

2019-12-06

594

0

嗯,本人有同感,支持。何经理,应该更大胆... [工银核心价值混合A吧]

股友sS1MYu

2019-12-06

764

4

加仓了座等[胜利] [工银医药健康股票C吧]

一个新老基民

2019-12-06

39335

8

深证红利一出,谁与争锋?再聊红利指数哪家... [工银深证红利ETF联接A吧]

稳赢小喵

2019-12-06

415

0

泻得是瀑布,爬的似蜗牛 [工银前沿医疗股票吧]

基民IXC9Rh

2019-12-06

224

0

稳健 [工银新生代消费混合吧]

遵循之道

2019-12-06

258

0

表现很好 [工银新材料新能源股票吧]

股友FeXuwm

2019-12-06

261

0

总算止跌了 [工银医药健康股票C吧]

日进斗金钱多多

2019-12-06

397

0

请“股友ZH2ush”嗮嗮你持有的001409可以吗... [工银互联网加股票吧]

基民McRHQK

2019-12-06

574

1

工银瑞信深证00ETF现在能申购吗?为什么写... [工银瑞信深证100ETF吧]

基民NqVdXI

2019-12-06

534

1

看了基金经理人,最近几年盈利情况和机构投... [工银深证红利ETF联接A吧]

基民bDfAQC

2019-12-06

357

0

我在2019-12-0615:53:14开始了定投计划:每... [工银前沿医疗股票吧]

基民U1MmUL

2019-12-06

20466

256

今天能买吗? [工银农业产业股票吧]

朱亭子8868

2019-12-06

329

0

11月22日o.3770,今日出,两个点的涨幅 [工银互联网加股票吧]

水歌8211

2019-12-06

332

0

这个前后差一天,小哥的帽子红的好正点呀,... [工银前沿医疗股票吧]

基民akc3u5

2019-12-06

240

0

就是这样,小步舞曲! [工银医药健康股票C吧]

基民l8jhaK

2019-12-06

356

1

我绿了,但我想加仓[傲] [工银前沿医疗股票吧]

道墟辰

2019-12-06

394

1

我觉得可以加仓了 [工银前沿医疗股票吧]

基民e7IX0F

2019-12-06

340

0

此基净值不断上涨才是根本! [工银核心价值混合A吧]

股友lwETin

2019-12-06

227

0

大盘缩量上攻,不妙,扯呼! [工银互联网加股票吧]

水歌8211

2019-12-06

286

0

金融股在低位 [工银金融地产混合吧]

基民mJU7qf

2019-12-06

226

0

买在高点,下车,下探在上车 [工银文体产业股票吧]

股友VMbT2v

2019-12-06

317

0

工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券必发彩票app下载基... [工银泰颐三年定开债券A吧]

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2019-12-06

317

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工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信泰颐三年... [工银泰颐三年定开债券A吧]

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309

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2019-12-06