浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2018年度一年期金基金·债券必发彩票app下载回报奖

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浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.19 94.79 71/102
基金数量(只) 4 12.73 60/102
基金经理数量 2 4.88 59/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 债券型 19.07.19 ~ 19.10.18 章潇枫 认购期 - 详情 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 债券型 19.07.19 ~ 19.10.18 章潇枫 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛医疗健康混合 519171 档案 混合型 08-16 0.8970 0.8970 0.90% 31.14% 20.08% 11.48 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型 08-16 1.5700 1.5700 0.90% 23.04% 19.66% 0.00 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型 08-16 1.5730 1.5730 0.90% 22.79% 19.44% 0.73 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型 08-16 1.0290 1.0290 0.88% 19.93% 16.80% 0.43 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型 08-16 1.0610 1.0610 0.86% 20.43% 17.63% 0.47 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合 005255 档案 混合型 08-16 0.8982 0.8982 0.76% -3.92% -4.54% 2.05 罗雯 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合 519120 档案 混合型 08-16 1.8440 1.8440 0.71% 17.53% 7.46% 3.26 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合 519113 档案 混合型 08-16 1.6390 1.6990 0.68% 20.34% 9.78% 2.69 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型 08-16 1.7400 1.7400 0.58% 26.82% 26.82% 0.73 陈蔚丰 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型 08-16 1.0440 1.0440 0.58% 13.23% 12.62% 1.15 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合 519126 档案 混合型 08-16 1.2060 1.2060 0.50% 22.31% 10.64% 0.88 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型 08-16 1.0895 1.0895 0.45% 8.35% - 0.13 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型 08-16 1.1343 1.1343 0.45% 9.67% - 0.28 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型 08-16 1.3680 1.3680 0.44% 15.93% 14.96% 0.01 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型 08-16 1.6560 1.6560 0.42% 15.97% 15.00% 1.71 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 股票指数 08-16 1.3250 1.3250 0.38% 5.83% 0.76% 0.43 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强 519116 档案 股票指数 08-16 1.5480 1.5480 0.32% 16.57% 18.99% 1.95 陈士俊 限大额 0.12% 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 股票指数 08-16 1.0382 1.0382 0.31% -1.09% 0.30% 0.46 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型 08-16 1.2520 1.5150 0.24% 22.62% 12.49% 19.28 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型 08-16 0.6410 0.6410 0.16% 22.80% 12.65% 18.08 蒋建伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型 08-16 1.0333 1.0693 0.04% 6.47% 6.92% 1.74 褚艳辉 开放申购 0.12% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型 08-16 1.0319 1.0649 0.03% 6.22% 6.48% 0.45 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型 08-16 1.0410 1.1340 0.02% 1.57% 5.10% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型 08-16 1.0432 1.1432 0.02% 1.74% 5.48% 97.43 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型 08-16 1.0488 1.1209 0.02% 1.76% 4.92% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型 08-16 1.0326 1.0326 0.01% 1.54% - 0.20 钟明 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型 08-16 1.0343 1.0343 0.01% 1.64% - 1.23 钟明 等 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型 08-16 1.0512 1.1294 0.01% 1.94% 5.28% 41.52 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型 08-16 1.1320 1.1320 0.00% 2.07% 5.50% 7.94 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型 08-16 1.1240 1.1590 0.00% 1.90% 5.15% 0.29 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型 08-16 1.3410 1.5410 0.00% 1.86% 4.22% 0.14 钟明 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型 08-16 1.3820 1.6020 0.00% 2.12% 4.53% 24.38 钟明 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 定开债券 08-16 1.0662 1.0662 0.00% 0.65% 2.61% 15.17 刘大巍 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 定开债券 08-16 1.0004 1.0004 0.00% - - 40.12 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 定开债券 08-16 1.0573 1.0573 -0.01% 0.47% 2.23% 0.00 刘大巍 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型 08-16 1.0182 1.0292 -0.01% 1.28% - 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型 08-16 1.0199 1.0319 -0.01% 1.45% - 43.30 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型 08-16 1.0137 1.0137 -0.01% 0.63% - 0.00 钟明 等 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型 08-16 1.0428 1.1212 -0.02% 1.44% 4.60% 22.93 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型 08-16 1.0400 1.1108 -0.02% 1.26% 4.22% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型 08-16 1.0161 1.0161 -0.02% 0.79% - 0.20 钟明 等 开放申购 - 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型 08-16 1.0040 1.0040 -0.07% - - 2.33 蒋建伟 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型 08-16 1.0023 1.0023 -0.07% - - 0.47 蒋建伟 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII) 006555 档案 QDII 08-15 1.0267 1.0267 -0.19% 2.65% - 0.46 IKEDA KAE 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛季季添利债券C 519124 档案 定开债券 08-16 1.3380 1.3380 - 2.14% 2.45% 0.04 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 定开债券 08-16 1.0570 1.3960 - 1.54% 4.40% 1.46 钟明 等 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 定开债券 08-16 1.0540 1.3710 - 1.44% 4.11% 0.25 钟明 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛季季添利债券A 519123 档案 定开债券 08-16 1.3670 1.3670 - 2.40% 2.86% 0.52 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银月月盈定期支付债券C 519129 档案 定开债券 08-16 1.1690 1.1690 - 2.19% 4.28% 0.01 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 档案 定开债券 08-16 1.0820 1.2600 - 1.79% 3.53% 0.05 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 定开债券 08-16 1.0690 1.1490 - 2.00% 6.15% 3.51 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 档案 定开债券 08-16 1.0750 1.0800 - 1.87% 3.93% 0.02 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银月月盈定期支付债券A 519128 档案 定开债券 08-16 1.1890 1.1890 - 2.41% 4.67% 0.20 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 档案 定开债券 08-16 1.0408 1.0708 - 0.98% 4.17% 0.08 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 档案 定开债券 08-16 1.0770 1.0910 - 2.01% 4.36% 0.38 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 档案 定开债券 08-16 1.0461 1.0811 - 1.15% 4.55% 1.74 章潇枫 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 定开债券 08-16 1.0600 1.1340 - 1.44% 5.37% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型 08-16 1.0735 1.1285 - 9.40% 8.80% 0.02 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型 08-16 1.0758 1.1378 - 9.58% 9.17% 0.15 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 档案 定开债券 08-16 1.0850 1.2770 - 1.88% 3.81% 0.35 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 定开债券 08-16 1.0418 1.1628 - 2.29% 6.45% 91.23 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 定开债券 08-16 1.0402 1.1522 - 2.11% 6.14% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 定开债券 08-16 1.0265 1.0765 - 1.68% 4.06% 49.71 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型 08-16 1.0550 1.0625 - 6.56% 6.25% 0.80 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型 08-16 1.0520 1.0565 - 6.26% 5.76% 0.00 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 定开债券 08-16 1.0270 1.0420 - 1.40% - 14.36 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 定开债券 08-16 1.0321 1.0321 - 1.64% - 103.31 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型 08-16 1.0098 1.0098 - - - 1.53 钟明 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型 08-16 1.0106 1.0106 - - - 1.33 钟明 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 债券指数 08-16 1.0021 1.0021 - - - 0.00 刘大巍 封闭期 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 债券指数 08-16 1.0022 1.0022 - - - 5.51 刘大巍 封闭期 - 购买
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 08-16 1.3235 2.5700% 2.36% 2.41% 0.58% 76.73 刘大巍 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 08-16 1.2576 2.3240% 2.12% 2.17% 0.52% 13.04 刘大巍 等 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 08-16 1.2580 2.3250% 2.12% 2.17% 0.52% 0.18 刘大巍 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 08-16 0.7219 2.6730% 2.64% 2.65% 0.68% 345.60 钟明 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 08-16 0.6885 2.5220% 2.51% 2.56% 0.65% 291.71 钟明 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 08-16 0.6621 2.7440% 2.80% 2.86% 0.73% 44.34 刘大巍 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 08-16 0.6561 2.4260% 2.39% 2.41% 0.62% 2.14 钟明 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 08-16 0.6563 2.4270% 2.39% 2.41% 0.62% 0.01 钟明 等 限大额 - 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 08-16 0.6230 2.2760% 2.26% 2.31% 0.59% 0.66 钟明 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 08-16 0.5970 2.4990% 2.55% 2.62% 0.67% 66.29 刘大巍 等 限大额 - 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 08-16 0.5968 2.4970% 2.55% 2.62% 0.67% 0.68 刘大巍 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证高股息ETF 512590 ETF-场内 08-16 0.9606 0.9606 0.68% 0.9610 -0.04% 0.35 陈士俊 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300572 安车检测 2 0.13% 404.96 18,790.04
2 000858 五粮液 10 0.12% 140.16 16,531.35
3 600519 贵州茅台 11 0.11% 16.65 16,387.34
4 300226 上海钢联 2 0.08% 162.54 12,184.31
5 300142 沃森生物 2 0.08% 428.42 12,149.95
6 601318 中国平安 12 0.08% 134.46 11,914.79
7 300487 蓝晓科技 2 0.08% 373.79 11,781.86
8 603959 百利科技 2 0.08% 801.48 11,541.26
9 300212 易华录 2 0.08% 470.62 11,530.21
10 000661 长春高新 3 0.06% 26.93 9,103.35

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2019-08-16

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什么时候开放啊? [浦银安盛双债增强债券A]

基民UZcDxK

2019-08-16

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前期表现不佳,逢高出来 [浦银安盛增长动力混合]

新识途

2019-08-16

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妈的,跌了就买,结果越跌越多 [浦银安盛增长动力混合]

基民J8vbAY

2019-08-16

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再见了,好几年了,没啥希望了[兴奋] [浦银安盛增长动力混合]

基民n4cd9D

2019-08-16

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喜欢蒋建伟,新基支持一下 [浦银安盛环保新能源A]

张三德2

2019-08-16

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三年多,股市跌,它跟着跌,股市涨,它还是... [浦银安盛医疗健康混合]

股友Gm0LAb

2019-08-16

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蒲银安盛加油 [浦银安盛新兴产业混合]

基民so

2019-08-16

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经理人说话啊,几年持有亏的没办法 [浦银安盛增长动力混合]

基民FqhdMX

2019-08-16

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好样儿的,加油! [浦银安盛睿智精选混合A]

基民zlo9Fo

2019-08-16

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可以稳定赚钱呀 [浦银安盛沪港深基本面100]

基民BjEnzS

2019-08-16

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节日立flag,天王表为我见证 [浦银安盛精致生活混合]

非官方赌徒

2019-08-16

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浦银安盛双债增强债券型证券必发彩票app下载基金开放日... [浦银安盛双债增强债券A]

基金资讯

2019-08-16

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什么时候能上一元呀? [浦银安盛医疗健康混合]

基民T0GMV7

2019-08-15

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不错(*`) [浦银安盛精致生活混合]

基民rAHxVn

2019-08-15

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1,37。好! [浦银安盛精致生活混合]

基民rAHxVn

2019-08-15

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前期表现太差,出来准备介入招商中小盘 [浦银安盛增长动力混合]

新识途

2019-08-15

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这个基金成分股是什么? [浦银安盛精致生活混合]

基民hX5rUB

2019-08-15

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有点鬼 [浦银安盛新兴产业混合]

基民xz1HEx

2019-08-14

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今天怎么还跌了大都股票涨了 [浦银安盛精致生活混合]

我是一片云41

2019-08-14

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这沽值和净值相差太大了吧[兴奋] [浦银安盛精致生活混合]

基民rAHxVn

2019-08-14

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加油,两年多了,还差17%就回本了 [浦银安盛精致生活混合]

基民NbpBJN

2019-08-14

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估值与实际差太远了吧? [浦银安盛新兴产业混合]

基民BqBup2

2019-08-14

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怕跌下来,先卖了,然后再进,还没回本呢。 [浦银安盛新兴产业混合]

只看五台

2019-08-14

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请问2015年高点买的,现在还被套着,可以转... [浦银安盛增长动力混合]

基民VVf76z

2019-08-14

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这基显示一直在涨,为什么我买两三年了还亏... [浦银安盛精致生活混合]

天涯6865

2019-08-14

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这个基金成分股是什么? [浦银安盛精致生活混合]

基民OuXR9C

2019-08-14

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浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银安盛... [浦银安盛日日丰货币D]

基金资讯

2019-08-14

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关于浦银安盛环保新能源混合型证券必发彩票app下载基金... [浦银安盛环保新能源A]

基金资讯

2019-08-14

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曾经买过,来看看 [浦银安盛新兴产业混合]

基民Xq6dW4

2019-08-14

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流氓基金 [浦银安盛幸福聚益定开债A]

基民FZccxz

2019-08-13

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被套三年实在是不愿意给信心了! [浦银安盛精致生活混合]

美妞多多

2019-08-13

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市场还不明朗,我得保持一定的现金流。 [浦银安盛价值成长混合A]

清风徐来89315

2019-08-13

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能出手时就出手! [浦银安盛医疗健康混合]

基民aqUaVL

2019-08-13

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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益... [浦银安盛优化收益债券A]

基金资讯

2019-08-13

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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益... [浦银安盛优化收益债券A]

基金资讯

2019-08-13

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这个基金亏到家都不认识,怎么回事? [浦银安盛价值成长混合A]

基民YlkMuw

2019-08-13

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真好,坚持住,回本有望。 [浦银安盛新兴产业混合]

只看五台

2019-08-12

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今日真给力,保持住! [浦银安盛精致生活混合]

基民7Rrcch

2019-08-12

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收益率-77%,当初真不知脑子里进了多少水,... [浦银安盛价值成长混合A]

蓝蓝的天aaa

2019-08-12

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表现不错 [浦银安盛新兴产业混合]

灰哥0008

2019-08-12

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照这样再涨几天就回本了 [浦银安盛精致生活混合]

知足常乐920

2019-08-12

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为什么今天涨了这么多?碰到疯股了? [浦银安盛精致生活混合]

基民Sml9Kb

2019-08-12

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杀鸡,持有那么多年了还亏 [浦银安盛增长动力混合]

基民beET7H

2019-08-12