德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.68 101.46 67/106
基金数量(只) 6 13.41 52/106
基金经理数量 1 4.90 80/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
德邦短债A 008448 债券型 19.12.05 ~ 19.12.23 丁孙楠 认购期 0.03% 详情 购买
德邦短债C 008449 债券型 19.12.05 ~ 19.12.23 丁孙楠 认购期 0费率 详情 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 定开债券 19.12.09 ~ 19.12.20 戴鹤忠 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦优化混合 770001 档案 混合型 12-06 1.1023 1.9023 0.92% 16.72% 30.76% 0.35 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 12-06 0.9775 0.9775 0.63% 14.84% 24.78% 0.57 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 12-06 1.1716 1.3711 0.63% 24.46% 33.71% 1.83 戴鹤忠 等 限大额 0.15% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 12-06 0.9819 0.9819 0.63% 14.94% 25.10% 0.72 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 12-06 1.2087 1.3005 0.62% 17.01% 31.98% 4.06 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 12-06 1.0772 1.0772 0.57% 9.66% 22.21% 0.50 王本昌 限大额 0.00% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 档案 混合型 12-06 1.1222 1.1222 0.56% 16.05% - 0.34 黎莹 等 开放申购 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 12-06 1.0878 1.0878 0.56% 10.01% 23.04% 1.32 王本昌 限大额 0.15% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 档案 混合型 12-06 1.1287 1.1287 0.56% 16.57% - 1.05 黎莹 等 开放申购 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 12-06 0.9848 0.9848 0.42% 3.00% 0.62% 0.02 房建威 等 限大额 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 12-06 0.9714 0.9714 0.40% 2.83% 0.54% 1.71 房建威 等 限大额 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 12-06 1.2949 1.2949 0.39% 17.40% 29.75% 1.15 王本昌 限大额 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 12-06 1.2763 1.2763 0.39% 17.22% 29.35% 0.22 王本昌 限大额 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 12-06 1.0420 1.1900 0.33% 5.46% 8.71% 1.52 房建威 等 限大额 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 12-06 1.0776 1.2156 0.33% 5.72% 9.25% 0.55 房建威 等 限大额 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 12-06 0.9396 0.9396 0.28% 13.22% 18.74% 2.09 吴昊 限大额 0.15% 购买
德邦民裕进取量化精锐股票C 007615 档案 股票型 12-06 1.0036 1.0036 0.24% - - 0.31 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦民裕进取量化精锐股票A 007614 档案 股票型 12-06 1.0051 1.0051 0.24% - - 2.70 王本昌 开放申购 0.15% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 12-06 1.1078 1.3038 0.21% 4.68% 9.73% 2.69 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 12-06 1.0840 1.6870 0.20% 4.50% 9.32% 1.65 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 12-06 1.0382 1.0882 0.07% 1.90% 2.91% 0.00 杨严 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 12-06 1.0390 1.0890 0.07% 1.58% 2.57% 1.84 杨严 开放申购 0.06% 购买
德邦锐泓债券C 007462 档案 债券型 12-06 1.0035 1.0035 0.01% - - 1.00 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 档案 债券型 12-06 1.0041 1.0041 0.01% - - 1.00 张铮烁 限大额 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 12-06 1.0255 1.1355 0.00% 2.88% 4.73% 10.15 张铮烁 开放申购 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 12-06 1.0258 1.1368 0.00% 2.83% 4.59% 0.00 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 12-06 1.0220 1.0720 - 0.54% 2.51% 0.00 张铮烁 等 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 12-06 1.0272 1.0872 - 0.71% 2.91% 0.53 张铮烁 等 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦德利货币B 000301 货币型 12-06 0.6421 2.4830% 2.51% 2.47% 0.63% 68.85 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦如意货币 001401 货币型 12-06 0.6348 2.8170% 2.80% 2.73% 0.64% 23.73 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 12-06 0.5759 2.2380% 2.26% 2.23% 0.57% 0.93 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 11 0.44% 64.40 5,605.38
2 000651 格力电器 10 0.43% 95.30 5,460.78
3 000333 美的集团 7 0.39% 96.78 4,945.26
4 000786 北新建材 5 0.37% 262.99 4,733.88
5 600519 贵州茅台 13 0.30% 3.33 3,829.50
6 002304 洋河股份 3 0.29% 35.66 3,708.94
7 600066 宇通客车 5 0.28% 262.45 3,648.06
8 600585 海螺水泥 5 0.25% 77.10 3,187.31
9 600176 中国巨石 5 0.23% 363.13 2,948.62
10 601688 华泰证券 4 0.16% 104.80 2,000.63

行业配置前十大(全部基金)

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