德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.38 94.77 76/102
基金数量(只) 6 12.73 50/102
基金经理数量 1 4.88 80/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
德邦民裕进取量化精锐股票C 007615 股票型 19.07.29 ~ 19.08.30 王本昌 认购期 0费率 详情 购买
德邦民裕进取量化精锐股票A 007614 股票型 19.07.29 ~ 19.08.30 王本昌 认购期 0.12% 详情 购买
德邦锐泓债券C 007462 债券型 19.08.09 ~ 19.09.09 张铮烁 认购期 0费率 详情 购买
德邦锐泓债券A 007461 债券型 19.08.09 ~ 19.09.09 张铮烁 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 08-16 1.1005 1.1923 0.66% 12.36% 13.45% 3.87 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 08-16 1.0345 1.0345 0.36% 14.27% 7.74% 0.44 王本昌 开放申购 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 08-16 1.0264 1.0264 0.35% 13.82% 7.05% 0.32 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 08-16 1.1923 1.1923 0.32% 17.89% 12.20% 0.38 王本昌 限大额 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 08-16 1.1311 1.2691 0.32% 19.13% 16.21% 1.66 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 08-16 1.2088 1.2088 0.32% 18.12% 12.69% 0.88 王本昌 限大额 0.12% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 08-16 0.8914 0.8914 0.29% 10.79% 2.32% 0.42 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 08-16 0.8951 0.8951 0.29% 10.97% 2.63% 0.71 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 08-16 0.9187 0.9187 0.23% -2.37% -12.41% 0.69 房建威 等 开放申购 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 08-16 0.9302 0.9302 0.23% -2.45% -12.38% 0.02 房建威 等 开放申购 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 08-16 0.8999 0.8999 0.22% 15.33% 5.54% 1.89 吴昊 限大额 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 档案 混合型 08-16 1.0362 1.0362 0.20% - - 0.58 黎莹 开放申购 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 档案 混合型 08-16 1.0388 1.0388 0.20% - - 3.04 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 08-16 1.0797 1.2757 0.19% 3.64% 7.46% 1.47 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 08-16 1.0578 1.6608 0.18% 3.46% 7.06% 2.55 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦优化混合 770001 档案 混合型 08-16 1.0297 1.8297 0.12% 15.22% 10.18% 0.33 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 08-16 1.0418 1.1798 0.10% 4.08% 5.22% 0.57 房建威 等 开放申购 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 08-16 1.0089 1.1569 0.09% 3.82% 4.68% 2.28 房建威 等 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 08-16 1.0776 1.0776 0.00% 1.42% 2.38% 0.00 戴鹤忠 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 08-16 1.0781 1.0781 0.00% 1.01% 2.09% 1.83 戴鹤忠 开放申购 0.06% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 08-16 1.0399 1.1259 -0.03% 2.15% 5.37% 10.22 张铮烁 开放申购 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 08-16 1.0401 1.1271 -0.03% 2.06% 5.39% 0.00 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 08-16 1.0206 1.0706 - 0.53% 4.07% 0.00 张铮烁 等 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 08-16 1.0246 1.0846 - 0.71% 4.48% 0.53 张铮烁 等 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦如意货币 001401 货币型 08-16 0.6071 2.3830% 2.31% 2.60% 0.67% 32.25 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 货币型 08-16 0.5950 2.1240% 2.14% 2.21% 0.58% 29.59 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 08-16 0.5286 1.8840% 1.90% 1.97% 0.52% 0.89 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002304 洋河股份 3 0.54% 43.75 5,318.25
2 000651 格力电器 9 0.53% 96.05 5,282.75
3 000333 美的集团 8 0.53% 101.23 5,250.03
4 000786 北新建材 5 0.43% 237.24 4,301.22
5 601318 中国平安 11 0.37% 41.91 3,713.65
6 600519 贵州茅台 8 0.28% 2.85 2,804.40
7 300408 三环集团 3 0.27% 136.29 2,650.84
8 601288 农业银行 3 0.26% 710.00 2,556.00
9 600066 宇通客车 3 0.26% 194.64 2,534.21
10 600585 海螺水泥 1 0.20% 47.50 1,971.25

行业配置前十大(全部基金)

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