华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.72 101.46 81/106
基金数量(只) 1 13.41 94/106
基金经理数量 2 4.90 62/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 12-06 1.5640 1.5640 1.36% 32.54% 49.38% 0.68 李仆 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 12-06 1.9970 1.9970 0.66% 14.44% 30.69% 2.72 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 12-06 0.9763 0.9763 0.41% 3.54% 5.49% 0.00 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 12-06 0.9826 0.9826 0.41% 3.74% 5.87% 0.12 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型 12-06 1.3178 2.0398 0.40% - - 0.81 刘宏毅 限大额 - 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型 12-06 1.3209 2.0429 0.40% 12.51% 23.68% 0.18 刘宏毅 限大额 0.12% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型 12-06 1.2550 1.2550 0.10% - - 0.00 陈剑波 等 限大额 - 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型 12-06 1.2569 1.2569 0.10% 24.20% 15.42% 1.23 陈剑波 等 限大额 0.15% 购买
华润元大景泰混合C 004977 档案 混合型 12-06 1.0004 1.0004 0.00% - - 2.09 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合A 004976 档案 混合型 12-06 1.0006 1.0006 0.00% - - 0.10 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 12-06 1.8364 1.8364 -0.02% 67.40% 69.64% 0.00 李仆 等 限大额 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 12-06 1.1176 1.1176 -0.02% 1.63% 3.19% 2.23 李仆 等 限大额 0.08% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 12-06 1.0542 1.0542 -0.02% 0.94% 2.95% 0.41 李仆 等 限大额 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 12-06 1.0461 1.0461 -0.02% 1.00% 2.49% 0.42 李仆 等 限大额 0.08% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 12-06 1.0100 1.0370 -0.49% -2.24% -1.30% 0.02 李仆 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 12-06 1.0020 1.0220 -0.50% -2.35% -1.68% 0.02 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 12-06 0.6696 2.4870% 2.49% 2.46% 0.62% 0.91 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 12-06 0.6310 2.3430% 2.35% 2.32% 0.59% 2.39 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 12-06 0.5968 2.2590% 2.27% 2.27% 0.59% 5.71 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 12-06 0.5310 2.0190% 2.03% 2.02% 0.53% 0.46 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 3 2.46% 51.73 4,502.32
2 600036 招商银行 5 1.76% 92.79 3,224.48
3 600519 贵州茅台 3 1.61% 2.56 2,944.00
4 601166 兴业银行 5 1.30% 135.34 2,372.51
5 601328 交通银行 5 1.22% 410.52 2,237.34
6 600000 浦发银行 3 0.97% 150.74 1,784.76
7 600016 民生银行 4 0.64% 195.29 1,175.65
8 000651 格力电器 1 0.60% 19.33 1,107.63
9 601398 工商银行 2 0.55% 183.52 1,014.87
10 601818 光大银行 2 0.55% 256.94 1,012.34

行业配置前十大(全部基金)

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