太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.05 106.79 92/107
基金数量(只) 2 13.77 80/107
基金经理数量 1 4.85 81/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型 01-20 1.1373 1.1373 1.18% 32.21% 43.58% 1.42 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型 01-20 0.7740 0.7740 0.91% 14.84% 24.84% 14.51 林开盛 等 开放申购 0.15% 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型 01-20 1.0462 1.0662 0.40% - - 1.21 林开盛 等 限大额 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型 01-20 1.0485 1.0685 0.40% 5.19% - 2.55 林开盛 等 限大额 0.10% 购买
太平恒利纯债 005872 档案 债券型 01-20 1.0434 1.0601 0.02% 1.70% 3.26% 60.82 潘莉 等 开放申购 0.08% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 股票指数 01-20 1.0151 1.0151 -0.50% - - 1.05 徐磊 暂停申购 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 股票指数 01-20 1.0142 1.0142 -0.50% - - 0.00 徐磊 暂停申购 0.00% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 档案 定开债券 01-17 1.0146 1.0146 - 1.38% - 1.01 吴超 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日鑫货币B 004331 货币型 01-20 0.6739 2.5450% 2.47% 2.49% 0.61% 64.01 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 货币型 01-20 0.6851 2.5100% 2.54% 2.59% 0.62% 21.49 吴超 等 开放申购 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 货币型 01-20 0.6080 2.2980% 2.22% 2.24% 0.55% 0.51 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 货币型 01-20 0.6195 2.2650% 2.30% 2.35% 0.55% 0.01 吴超 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600195 中牧股份 2 0.42% 436.48 6,215.53
2 603566 普莱柯 1 0.27% 216.51 3,994.56
3 600201 生物股份 1 0.25% 191.00 3,604.17
4 601318 中国平安 3 0.16% 27.13 2,361.40
5 600519 贵州茅台 1 0.11% 1.42 1,636.45
6 600837 海通证券 1 0.11% 110.57 1,581.15
7 600216 浙江医药 1 0.10% 126.04 1,443.15
8 603517 DR绝味食 1 0.08% 30.00 1,216.80
9 000001 平安银行 1 0.08% 71.38 1,112.81
10 603505 金石资源 1 0.08% 55.00 1,107.15

行业配置前十大(全部基金)

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