中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.73 158.24 82/141
基金数量(只) 12 25.04 80/141
基金经理数量 6 10.65 74/141
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  • 混合型
  • 债券型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 混合-FOF 19.12.18 ~ 20.03.17 郭智 认购期 0.06% 详情 购买
中加瑞享纯债债券 008765 债券型 20.01.20 ~ 20.04.17 李瑾懿 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 01-22 1.0717 1.1317 1.36% 19.44% 38.32% 0.96 王梁 等 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 01-22 1.0325 1.0325 1.01% 17.42% 28.32% 0.35 许飞虎 暂停申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 01-22 1.0265 1.0265 1.00% 17.23% 27.91% 0.12 许飞虎 暂停申购 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 01-22 1.4295 1.4295 0.75% 25.71% 40.44% 0.06 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 01-22 1.4506 1.4506 0.75% 26.23% 41.83% 0.26 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 01-22 1.0949 1.1964 0.21% 4.87% 8.59% 15.10 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 01-22 1.0966 1.3492 0.21% 4.89% 8.68% 0.01 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 01-22 1.0583 1.4087 0.08% 4.07% 6.33% 8.25 闫沛贤 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 定开债券 01-22 1.0228 1.0228 0.04% 2.25% - 20.48 杨旸 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 01-22 1.0249 1.1381 0.04% 1.94% 3.61% 34.87 杨宇俊 限大额 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 01-22 1.1526 1.1526 0.03% 3.14% 7.07% 0.26 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 01-22 1.0131 1.1298 0.03% 2.91% 4.86% 12.59 杨旸 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 01-22 1.0155 1.0350 0.03% 1.76% 3.31% 1.12 杨旸 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 01-22 1.0199 1.0690 0.03% 2.75% 4.62% 0.00 杨旸 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 01-22 1.0228 1.0736 0.03% 2.81% 4.90% 30.89 杨旸 开放申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 01-22 1.0666 1.0666 0.03% 1.81% 2.82% 0.00 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 01-22 1.0149 1.0314 0.02% 1.59% 2.96% 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 01-22 1.0136 1.0743 0.02% 1.85% 3.44% 0.00 杨旸 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 01-22 1.0134 1.0735 0.02% 1.85% 3.38% 9.09 杨旸 限大额 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 01-22 1.0109 1.0329 0.02% 1.90% 3.31% 25.08 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 01-22 1.0132 1.0537 0.02% 1.81% 3.42% 44.15 杨旸 等 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型 01-22 1.0235 1.0235 0.02% 1.66% - 11.44 杨旸 暂停申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 01-22 1.0326 1.1752 0.02% 3.10% 5.28% 10.29 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 01-22 1.0348 1.1398 0.02% 2.00% 3.59% 62.65 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 01-22 1.0671 1.0671 0.02% 1.80% 2.83% 1.17 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 01-22 1.0938 1.1436 0.02% 2.18% 3.40% 10.26 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 01-22 1.0215 1.0973 0.01% 2.50% 4.13% 30.40 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 01-22 1.0231 1.0581 0.01% 2.02% 3.54% 91.23 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 01-22 1.0190 1.0465 0.01% 1.91% 3.26% 1.73 杨旸 等 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 01-22 1.0310 1.1820 0.00% 2.91% 5.01% 12.95 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 定开债券 01-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型 01-22 1.0147 1.0147 0.00% - - 6.59 杨旸 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 01-22 1.5110 2.0220 -0.01% 2.07% 3.60% 7.53 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 01-22 1.1463 1.1463 -0.01% 1.97% 3.41% 0.34 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 01-17 1.1430 1.4700 - 3.91% 5.54% 10.21 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 01-17 1.1370 1.4440 - 3.65% 5.08% 0.79 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 01-17 1.0799 1.1822 - 3.30% 6.00% 10.77 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 01-17 1.0909 1.1749 - 3.18% 5.73% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 01-17 1.0430 1.1188 - 2.21% 3.88% 67.72 杨旸 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 01-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 01-17 1.1009 1.1009 - 3.12% 3.68% 0.13 李瑾懿 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 01-17 1.1087 1.1087 - 3.29% 4.01% 2.57 李瑾懿 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 01-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 01-17 1.0306 1.1137 - 2.08% 3.93% 71.61 杨旸 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 01-17 1.0613 1.0859 - 4.59% 6.50% 15.59 闫沛贤 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 01-17 1.0581 1.0818 - 4.41% 6.13% 1.30 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 定开债券 01-17 1.0165 1.0565 - 5.06% - 0.50 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 定开债券 01-17 1.0191 1.0591 - 5.28% - 2.01 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 定开债券 01-17 1.0196 1.0196 - - - 4.18 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 档案 定开债券 01-17 1.0109 1.0109 - - - 91.87 杨旸 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 定开债券 01-17 1.0034 1.0034 - - - 72.16 杨旸 等 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型 01-17 1.0060 1.0060 - - - 1.62 杨宇俊 封闭期 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型 01-17 1.0055 1.0055 - - - 0.54 杨宇俊 封闭期 - 购买
中加优享纯债债券 007480 档案 债券型 01-20 1.0000 1.0000 - - - 2.20 杨旸 封闭期 - 购买
中加科盈混合A 008033 档案 混合型 01-17 1.0157 1.0157 - - - 4.52 闫沛贤 等 封闭期 - 购买
中加科盈混合C 008034 档案 混合型 01-17 1.0149 1.0149 - - - 0.20 闫沛贤 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 01-22 0.7980 2.7630% 2.71% 2.74% 0.66% 100.25 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 01-22 0.7327 2.5240% 2.47% 2.50% 0.60% 12.60 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601658 邮储银行 3 0.01% 189.60 1,087.18
2 601398 工商银行 3 0.01% 172.93 1,016.83
3 601628 中国人寿 3 0.01% 25.11 875.58
4 601939 建设银行 3 0.01% 110.81 801.16
5 601688 华泰证券 2 0.01% 30.77 624.94
6 600030 中信证券 2 0.01% 24.45 618.50
7 002624 完美世界 3 0.01% 13.09 577.79
8 601633 长城汽车 3 0.01% 60.43 534.84
9 600837 海通证券 2 0.01% 33.18 513.02
10 600741 华域汽车 2 0.01% 18.55 482.11

行业配置前十大(全部基金)

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