鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.36 106.79 90/107
基金数量(只) 2 13.77 80/107
基金经理数量 1 4.85 81/107
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新发基金

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集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元一年中高等级债 008139 定开债券 20.01.07 ~ 20.04.07 王美芹 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 01-20 1.0365 1.0365 1.92% 24.82% 26.08% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 01-20 1.0464 1.0464 1.91% 25.11% 26.65% 0.54 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 01-20 1.1647 1.1647 0.89% 17.02% 16.47% 1.35 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 01-20 1.1609 1.1609 0.89% 16.63% 16.25% 0.00 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 01-20 1.0873 1.1073 0.67% 7.20% 13.00% 1.04 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 01-20 1.0674 1.0774 0.66% 6.84% 12.17% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 01-20 0.9771 1.0571 0.54% 7.15% 13.60% 0.05 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 01-20 0.9558 1.0358 0.53% 6.94% 13.15% 0.05 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 01-20 1.0152 1.0152 0.52% 7.09% 12.41% 0.50 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 01-20 1.0067 1.0067 0.52% 6.87% 11.96% 0.20 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 01-20 1.0427 1.0427 0.48% 12.29% 9.57% 1.33 丁玥 等 限大额 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 01-20 1.0297 1.0297 0.48% 12.11% 9.11% 0.23 丁玥 等 限大额 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 01-20 1.0410 1.0410 0.38% 4.64% 8.61% 0.40 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 01-20 1.0397 1.0997 0.24% 4.55% 6.63% 0.07 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 01-20 1.0182 1.0782 0.24% 4.32% 6.20% 0.06 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 01-20 1.0387 1.0466 0.16% 2.16% 4.12% 2.17 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 01-20 1.0259 1.2361 0.10% 0.73% 1.58% 0.02 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 01-20 1.0271 1.1749 0.10% 0.79% 1.71% 4.12 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 01-20 1.0265 1.2223 0.09% 1.98% 3.28% 0.01 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 01-20 1.0290 1.3236 0.09% 2.05% 3.39% 15.92 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 01-20 1.0066 1.0066 0.07% - - 1.50 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 01-20 1.0062 1.0062 0.07% - - 0.50 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 01-20 1.0140 1.0200 0.07% - - 5.04 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 01-20 1.0179 1.0179 0.07% 1.79% - 11.25 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 01-20 1.0069 1.0069 0.05% - - 1.74 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 01-20 1.0410 1.1343 0.05% 2.30% 4.19% 9.27 颜昕 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 01-20 1.0620 1.1365 0.05% 1.96% 3.47% 10.55 颜昕 限大额 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 01-20 1.0068 1.0068 0.04% - - 0.95 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 01-20 1.0341 1.1581 0.04% 2.01% 3.66% 31.60 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 01-20 1.3076 1.3576 0.04% 2.61% 4.76% 8.36 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 01-20 1.0068 1.1336 0.03% 1.74% 3.30% 20.93 颜昕 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 01-20 1.0269 1.0269 0.03% 2.00% - 6.14 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 01-20 1.0649 1.2899 0.03% 2.17% 2.50% 5.13 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 01-20 1.0173 1.0799 0.02% 1.43% 2.58% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 01-20 1.0181 1.0922 0.02% 1.63% 2.99% 10.16 赵慧 限大额 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 01-20 1.0553 1.1229 0.02% 2.49% 4.75% 6.29 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 01-20 1.0346 1.0346 0.01% 2.25% - 0.00 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 01-20 1.0388 1.0388 0.01% 2.44% - 5.17 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 01-20 1.1217 1.1217 0.00% 2.19% 3.40% 10.27 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 01-17 1.0845 1.1507 - 2.60% 4.58% 12.79 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 01-17 1.0386 1.0386 - 1.12% 1.33% 2.26 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 01-17 1.0212 1.1122 - -0.40% 1.19% 20.21 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 01-17 1.0296 1.1381 - 2.79% 5.21% 10.33 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 01-17 1.0297 1.1004 - 2.56% 4.26% 6.17 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 01-17 1.0962 1.0962 - 2.18% 3.97% 5.58 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 01-17 1.0200 1.0432 - 0.60% 1.53% 6.08 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 01-17 1.0334 1.0334 - 1.96% - 3.19 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 01-17 1.0206 1.0206 - 1.66% - 2.13 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 01-17 1.0328 1.0328 - 1.89% - 22.32 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 01-17 1.0116 1.0116 - - - 15.15 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 01-17 1.0107 1.0107 - - - 5.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 01-17 1.0000 1.0000 - - - 5.20 王海燕 暂停申购 - 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 01-20 0.7948 2.7960% 2.72% 2.80% 0.67% 29.21 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币B 000484 货币型 01-20 0.7456 2.5920% 2.52% 2.72% 0.60% 33.29 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 01-20 0.7285 2.5490% 2.48% 2.56% 0.61% 4.00 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 01-20 0.6801 2.3460% 2.28% 2.47% 0.54% 3.05 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 0.06% 23.00 2,001.86
2 600519 贵州茅台 6 0.06% 1.67 1,920.50
3 600036 招商银行 4 0.04% 40.67 1,413.28
4 600276 恒瑞医药 4 0.02% 8.43 680.13
5 000002 万科A 2 0.02% 25.50 660.45
6 601166 兴业银行 2 0.02% 32.20 564.47
7 600887 伊利股份 2 0.01% 14.50 413.54
8 300633 开立医疗 2 0.01% 15.50 397.42
9 600030 中信证券 2 0.01% 17.50 393.40
10 300750 宁德时代 2 0.01% 5.40 386.10

行业配置前十大(全部基金)

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