鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.14 100.34 90/106
基金数量(只) 2 13.49 78/106
基金经理数量 1 4.90 81/106
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 12-13 0.9984 0.9984 1.76% 9.92% 4.81% 1.23 丁玥 等 限大额 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 12-13 0.9863 0.9863 1.75% 9.74% 4.36% 0.24 丁玥 等 限大额 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 12-13 1.0915 1.0915 1.68% 14.82% 9.37% 1.14 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 12-13 1.0885 1.0885 1.67% 14.47% 9.12% 0.00 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 12-13 0.9992 0.9992 1.13% 2.11% 3.82% 0.39 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 12-13 0.9258 0.9258 1.09% 13.33% 9.73% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 12-13 0.9342 0.9342 1.08% 13.58% 10.23% 0.50 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 12-13 0.9318 1.0118 0.83% 4.23% 8.83% 0.05 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 12-13 0.9118 0.9918 0.83% 4.02% 8.38% 0.05 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 12-13 0.9902 0.9902 0.56% 5.69% 9.56% 0.49 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 12-13 0.9824 0.9824 0.55% 5.49% 9.12% 0.20 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 12-13 1.0377 1.0577 0.44% 2.73% 7.52% 1.02 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 12-13 1.0195 1.0295 0.42% 2.39% 6.73% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 12-13 1.0033 1.0633 0.03% 3.51% 5.46% 0.05 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 12-13 1.0240 1.0840 0.03% 3.72% 5.89% 0.07 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 12-13 1.0288 1.0288 0.02% 2.26% - 0.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 12-13 1.1159 1.1159 0.02% 2.38% 3.61% 10.15 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 12-13 1.3001 1.3501 0.02% 2.51% 5.27% 9.18 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 12-13 1.0026 1.0026 0.01% - - 0.95 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 12-13 1.0112 1.0738 0.01% 1.38% 2.72% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 12-13 1.0116 1.0857 0.01% 1.58% 3.13% 10.41 赵慧 限大额 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 12-13 1.0108 1.0108 0.01% - - 2.00 王海燕 等 限大额 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 12-13 1.0325 1.0325 0.01% 2.44% - 5.11 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 12-13 1.0545 1.1290 0.01% 1.83% 3.63% 10.44 颜昕 限大额 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 12-13 1.0581 1.2831 0.01% 2.20% 2.45% 5.13 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 12-13 1.0274 1.1514 0.00% 2.04% 3.94% 32.51 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 12-13 1.0437 1.1280 0.00% 1.82% 3.52% 21.78 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 12-13 1.0334 1.1267 0.00% 2.36% 4.29% 9.38 颜昕 限大额 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 12-13 1.0903 1.0903 0.00% 2.26% 4.78% 5.52 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 12-13 1.0470 1.1146 0.00% 2.71% 6.16% 6.29 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 12-13 1.0217 1.0217 0.00% 1.97% - 6.08 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 12-13 1.0027 1.0027 0.00% - - 1.74 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 12-13 1.0404 1.1027 -0.01% -1.27% 1.32% 27.96 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 12-13 1.0294 1.0373 -0.01% 2.08% 3.56% 2.15 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 12-13 1.0203 1.1671 -0.01% 0.36% 1.19% 13.47 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 12-13 1.0200 1.2151 -0.01% 2.19% 3.54% 0.10 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 12-13 1.0224 1.3157 -0.01% 2.24% 3.65% 15.74 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 12-13 1.0194 1.2283 -0.01% 0.31% 1.10% 0.03 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 12-13 1.0793 1.1455 - 2.72% 5.31% 12.64 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 12-13 1.0328 1.0328 - 0.49% 0.74% 0.25 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 12-13 1.0392 1.1277 - 2.44% 5.57% 10.43 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 12-13 1.0627 1.0910 - 2.23% 4.62% 6.34 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 12-13 1.0125 1.0357 - -0.29% 1.58% 7.96 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 12-13 1.0267 1.0267 - 2.11% - 3.16 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 12-13 1.0145 1.0145 - 1.30% - 2.11 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 12-13 1.0268 1.0268 - 1.68% - 12.20 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 12-13 1.0113 1.0113 - - - 0.30 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 12-13 1.0085 1.0085 - - - 15.00 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 12-13 1.0016 1.0016 - - - 1.50 王海燕 封闭期 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 12-13 1.0015 1.0015 - - - 0.50 王海燕 封闭期 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 12-13 1.0036 1.0036 - - - 5.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 12-13 0.6638 2.4650% 2.53% 2.57% 0.68% 29.04 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 12-13 0.5973 2.2190% 2.28% 2.33% 0.62% 4.41 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 12-13 0.5450 2.0250% 2.09% 2.11% 0.59% 32.80 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 12-13 0.4797 1.7810% 1.85% 1.87% 0.53% 3.34 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 0.06% 23.00 2,001.86
2 600519 贵州茅台 6 0.06% 1.67 1,920.50
3 600036 招商银行 4 0.04% 40.67 1,413.28
4 600276 恒瑞医药 4 0.02% 8.43 680.13
5 000002 万科A 2 0.02% 25.50 660.45
6 601166 兴业银行 2 0.02% 32.20 564.47
7 600887 伊利股份 2 0.01% 14.50 413.54
8 300633 开立医疗 2 0.01% 15.50 397.42
9 600030 中信证券 2 0.01% 17.50 393.40
10 300750 宁德时代 2 0.01% 5.40 386.10

行业配置前十大(全部基金)

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