中信建投基金管理有限公司

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中信建投基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.42 94.79 93/102
基金数量(只) 1 12.73 90/102
基金经理数量 1 4.88 80/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中信建投稳瑞定开债 006139 定开债券 19.08.21 ~ 19.09.10 许健 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投医改混合A 002408 档案 混合型 08-16 1.1280 1.1280 1.53% 24.09% 8.46% 0.15 谢玮 开放申购 0.12% 购买
中信建投智信物联网A 001809 档案 混合型 08-16 0.9695 0.9695 1.34% 14.05% 5.66% 0.24 周紫光 开放申购 0.15% 购买
中信建投智信物联网C 004636 档案 混合型 08-16 1.0079 1.0079 1.33% 13.82% 5.24% 0.01 周紫光 开放申购 0.00% 购买
中信建投睿信灵活配置混合C 004676 档案 混合型 08-16 0.6957 0.6957 0.87% 3.07% -4.59% 0.01 刘锋 开放申购 0.00% 购买
中信建投睿信灵活配置混合A 000926 档案 混合型 08-16 0.6680 0.6680 0.86% 3.12% -4.50% 0.21 刘锋 开放申购 0.12% 购买
中信建投轮换混合C 003823 档案 混合型 08-16 1.0795 1.0795 0.53% 7.48% - 0.35 栾江伟 开放申购 0.00% 购买
中信建投轮换混合A 003822 档案 混合型 08-16 1.0819 1.0819 0.53% 7.68% - 0.47 栾江伟 开放申购 0.15% 购买
中信建投睿溢混合C 006843 档案 混合型 08-16 1.0010 1.0010 0.44% - - 0.00 刘锋 开放申购 0.00% 购买
中信建投睿溢混合A 002640 档案 混合型 08-16 1.0993 1.0993 0.44% 5.41% 6.76% 0.25 刘锋 开放申购 0.12% 购买
中信建投聚利混合C 006845 档案 混合型 08-16 1.0190 1.0190 0.36% - - 0.00 谢玮 开放申购 0.00% 购买
中信建投聚利混合A 001914 档案 混合型 08-16 0.9095 0.9535 0.35% 6.81% -2.01% 0.38 谢玮 开放申购 0.12% 购买
中信建投睿利A 003308 档案 混合型 08-16 0.9908 1.1731 0.26% 13.17% 6.86% 0.21 周户 开放申购 0.12% 购买
中信建投睿利C 004635 档案 混合型 08-16 0.9777 1.1600 0.26% 12.94% 6.43% 0.01 周户 开放申购 0.00% 购买
中信建投稳利混合C 006844 档案 混合型 08-16 1.0006 1.0006 0.24% - - 0.00 周户 开放申购 0.00% 购买
中信建投稳利混合A 000804 档案 混合型 08-16 1.0599 1.3000 0.24% 1.74% 2.41% 1.86 周户 开放申购 0.12% 购买
中信建投稳裕定开债A 003573 档案 定开债券 08-16 1.0781 1.1131 0.04% 2.12% 5.46% 13.73 许健 封闭期 0.06% 购买
中信建投稳祥A 003978 档案 债券型 08-16 1.0148 1.1248 0.03% 2.08% 5.96% 5.54 许健 开放申购 0.06% 购买
中信建投稳祥C 003979 档案 债券型 08-16 1.0154 1.1184 0.02% 1.94% 5.69% 0.00 许健 开放申购 0.00% 购买
中信建投景和中短债C 000504 档案 债券型 08-16 1.0652 1.2242 0.00% 2.07% 2.86% 0.03 黄海浩 等 开放申购 0.00% 购买
中信建投景和中短债A 000503 档案 债券型 08-16 1.0911 1.2501 0.00% 2.27% 3.27% 0.25 黄海浩 等 开放申购 0.03% 购买
中信建投山西国企债C 005528 档案 定开债券 08-16 1.0540 1.0940 - 5.13% - 0.02 黄海浩 等 暂停申购 0.00% 购买
中信建投山西国企债A 005527 档案 定开债券 08-16 1.0580 1.0980 - 5.33% - 2.11 黄海浩 等 暂停申购 0.08% 购买
中信建投稳福定开债C 005512 档案 定开债券 08-16 1.0252 1.0252 - 0.68% - 0.02 黄海浩 等 封闭期 0.00% 购买
中信建投稳福定开债A 005511 档案 定开债券 08-16 1.0284 1.0284 - 0.88% - 2.08 黄海浩 等 封闭期 0.08% 购买
中信建投稳裕定开债C 007552 档案 定开债券 - - - - - - 12.69 许健 - - 购买
中信建投医改混合C 007553 档案 混合型 - - - - - - - 谢玮 - - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投凤凰货币B 004553 货币型 08-16 0.6505 2.3490% 2.65% 2.52% 0.61% 1.03 黄海浩 等 限大额 0.00% 购买
中信建投凤凰货币A 001006 货币型 08-16 0.5847 2.1040% 2.40% 2.28% 0.55% 1.29 黄海浩 等 限大额 0.00% 购买
中信建投添鑫宝 002260 货币型 08-16 0.5984 2.2140% 2.24% 2.25% 0.59% 109.49 黄海浩 等 限大额 0.00% 购买
中信建投货币B 004554 货币型 08-16 0.5621 2.1560% 2.08% 2.27% 0.54% 0.36 黄海浩 开放申购 0.00% 购买
中信建投货币A 000738 货币型 08-16 0.4963 1.9090% 1.84% 2.03% 0.48% 0.12 黄海浩 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中信建投北京50ETF 512850 ETF-场内 08-16 1.0068 1.0068 0.36% 1.0070 -0.02% 0.42 王晓贞
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002019 亿帆医药 2 0.04% 49.30 603.93
2 300136 信维通信 2 0.04% 24.50 599.03
3 002129 中环股份 4 0.04% 54.13 528.36
4 600079 人福医药 2 0.03% 37.71 395.91
5 600519 贵州茅台 6 0.03% 0.38 373.92
6 002241 歌尔股份 2 0.03% 41.86 372.14
7 002384 东山精密 2 0.02% 23.10 336.57
8 000651 格力电器 6 0.02% 6.05 332.75
9 601169 北京银行 1 0.02% 53.95 318.84
10 002677 浙江美大 2 0.02% 24.08 316.89

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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