国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 66.53 107.48 30/107
基金数量(只) 7 13.79 48/107
基金经理数量 3 4.84 45/107
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 01-22 1.3096 1.5212 2.22% 28.11% 45.02% 2.06 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 01-22 1.4523 1.5023 1.87% 32.89% 57.54% 0.81 吴坚 限大额 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型 01-22 1.1571 1.1571 1.79% 15.95% - 0.80 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 01-22 1.3060 1.4560 1.56% 34.09% 50.46% 3.13 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 01-22 1.3386 1.3686 1.42% 30.32% 45.14% 2.21 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 01-22 1.3460 1.4160 1.36% 39.63% 59.67% 1.35 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 01-22 1.2168 1.2168 1.32% 24.61% 44.70% 5.41 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 01-22 1.2440 1.2440 1.26% 30.15% 64.35% 1.05 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 01-22 0.8841 0.8841 1.13% 18.62% 26.21% 0.00 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 01-22 0.8879 0.8879 1.13% 18.62% 26.25% 3.91 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 01-22 0.5464 0.5464 0.87% 15.35% 29.88% 7.56 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型 01-22 1.1056 1.1536 0.49% 8.24% 9.42% 3.15 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 01-22 1.1151 1.7751 0.41% 8.85% 30.51% 53.77 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 01-22 1.0965 1.1365 0.38% 8.39% 12.41% 0.21 李捷 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 01-22 1.0969 1.1389 0.38% 8.43% 12.53% 2.68 李捷 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 01-22 1.0446 1.1552 0.34% 5.60% 6.98% 0.50 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 01-22 1.0450 1.1584 0.34% 5.64% 7.09% 2.70 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 01-22 1.0677 1.1275 0.32% 6.15% 9.41% 4.23 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 01-22 1.0673 1.1254 0.31% 6.10% 9.29% 0.00 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 01-22 1.0780 1.0990 0.28% 5.68% 9.05% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 01-22 1.0800 1.1120 0.28% 5.96% 9.42% 0.90 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 01-22 1.0233 1.1405 0.27% 2.88% 3.72% 2.63 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 01-22 1.0228 1.1374 0.26% 2.82% 3.62% 0.29 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 01-22 1.0514 1.2114 0.22% 6.44% 12.77% 0.22 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 01-22 1.0517 1.2147 0.22% 6.49% 12.89% 2.97 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 01-22 1.0585 1.1817 0.20% 6.81% 11.34% 0.19 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 01-22 1.0586 1.1844 0.20% 6.82% 11.42% 3.04 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 01-22 1.0725 1.1460 0.16% 7.05% 10.77% 0.00 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 01-22 1.0731 1.1488 0.16% 7.13% 10.92% 4.27 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型 01-22 1.0121 1.0121 0.14% - - 4.65 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型 01-22 1.0119 1.0119 0.14% - - 1.38 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型 01-22 1.0168 1.0168 0.10% - - 4.09 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型 01-22 1.0178 1.0178 0.10% - - 2.41 黄力 开放申购 0.08% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 01-22 1.1620 1.2620 0.09% 15.97% 46.35% 10.43 李丹 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 01-22 1.1860 1.4340 0.08% 1.26% 2.81% 9.33 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 01-22 1.1870 1.4380 0.08% 1.10% 2.55% 2.29 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 01-22 1.0565 1.1528 0.04% 2.47% 4.32% 208.21 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型 01-22 1.0138 1.0238 0.03% 1.80% - 41.96 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 01-22 1.0144 1.1118 0.03% 1.72% 2.92% 18.29 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型 01-22 1.0269 1.0439 0.02% 1.85% 3.40% 47.46 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 01-22 1.0418 1.1402 0.02% 2.06% 3.94% 61.25 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券指数 01-22 1.0184 1.0304 0.01% 1.94% - 156.00 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券指数 01-22 1.0210 1.0330 0.01% 1.89% - 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型 01-22 1.0179 1.0179 0.01% 1.67% - 19.06 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型 01-22 1.0178 1.0178 0.01% - - 20.23 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型 01-22 1.0362 1.0362 0.01% 1.83% - 11.44 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型 01-22 1.0392 1.0392 0.01% 1.97% - 15.20 黄力 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型 01-22 1.0167 1.2267 0.00% 3.87% 4.18% 6.49 陶尹斌 开放申购 0.06% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 01-22 1.0780 1.0930 0.00% 3.95% 5.69% 0.29 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 01-22 1.0900 1.1050 0.00% 4.11% 6.03% 6.83 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 01-22 1.0168 1.1053 0.00% 1.91% 3.57% 21.02 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型 01-22 1.0306 1.0306 0.00% 1.73% - 15.24 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保中证养老产业 168001 档案 股票指数 01-22 1.0046 0.7735 -0.12% 14.33% 11.37% 0.61 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 01-22 1.1746 1.1746 -0.20% 25.24% 35.42% 0.17 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 01-22 1.1644 1.1644 -0.20% 25.06% 35.00% 0.35 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 01-17 1.0977 1.0977 - 5.20% 7.73% 0.65 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 01-17 1.1137 1.1137 - 5.52% 8.38% 2.18 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 01-17 1.0460 1.1437 - 2.49% 4.51% 50.82 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 01-17 1.0395 1.1225 - 2.08% 4.20% 40.57 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 定开债券 01-17 1.0052 1.0052 - - - 117.50 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 定开债券 01-17 1.0003 1.0003 - - - 10.00 陶尹斌 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 01-22 0.7603 2.4610% 2.56% 2.74% 0.65% 28.12 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 01-22 0.7346 2.7000% 2.71% 2.82% 0.69% 30.67 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 01-22 0.7173 2.5790% 2.64% 2.66% 0.66% 79.42 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 01-22 0.7046 2.3920% 2.37% 2.50% 0.63% 63.05 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 01-22 0.7059 2.6030% 2.52% 2.61% 0.65% 2.57 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 01-22 0.6691 2.4550% 2.46% 2.39% 0.47% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 01-22 0.6698 2.4560% 2.46% 2.58% 0.63% 126.58 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 01-22 0.6775 2.7150% 2.67% 2.66% 0.66% 170.13 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 01-22 0.6392 2.3840% 2.34% 2.39% 0.62% 196.69 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 01-22 0.6121 2.4720% 2.42% 2.41% 0.60% 0.22 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 01-22 0.5666 2.0850% 2.00% 2.09% 0.52% 4.10 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 01-22 1.1939 0.5528 0.91% 1.1940 -0.01% 7.18 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 01-22 1.0644 1.0644 0.42% 1.0650 -0.06% 49.94 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 17 0.29% 478.49 41,647.55
2 600519 贵州茅台 15 0.19% 23.57 27,101.25
3 600036 招商银行 7 0.12% 491.03 17,063.21
4 000651 格力电器 4 0.09% 211.09 12,095.54
5 600276 恒瑞医药 13 0.08% 149.06 12,026.48
6 000858 五粮液 11 0.08% 90.62 11,762.49
7 000333 美的集团 5 0.08% 226.11 11,554.10
8 601166 兴业银行 2 0.07% 528.83 9,270.43
9 600887 伊利股份 9 0.06% 306.15 8,731.42
10 600031 三一重工 21 0.06% 599.01 8,553.80

行业配置前十大(全部基金)

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国寿安保强国智造灵活配置混合型证券必发彩票app下载基... [国寿安保强国智造混合吧]

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国寿安保尊利增强回报债券型证券必发彩票app下载基金20... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

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国寿安保智慧生活股票型证券必发彩票app下载基金2019年... [国寿安保智慧生活股票吧]

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国寿安保鑫钱包货币市场基金2019年第4季度... [国寿安保鑫钱包货币吧]

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国寿安保尊荣中短债债券型证券必发彩票app下载基金2019... [国寿安保尊荣中短债债券A吧]

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国寿安保尊享债券型证券必发彩票app下载基金2019年第4... [国寿安保尊享债券A吧]

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国寿安保稳嘉混合型证券必发彩票app下载基金2019年第4... [国寿安保稳嘉混合A吧]

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国寿安保灵活优选混合型证券必发彩票app下载基金2019年... [国寿安保灵活优选混合吧]

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国寿安保中证500交易型开放式指数证券必发彩票app下载... [国寿安保中证500ETF联接吧]

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国寿安保场内实时申赎货币市场基金2019年第... [国寿安保场内实时申赎货币A吧]

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国寿安保聚宝盆货币市场基金2019年第4季度... [国寿安保聚宝盆货币吧]

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国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券必发彩票app下载基... [国寿安保稳泰一年定开混合A吧]

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