国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2018年度一年期金基金·债券必发彩票app下载回报奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 65.57 94.77 27/102
基金数量(只) 7 12.73 46/102
基金经理数量 3 4.88 45/102
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 08-16 1.0590 1.1590 0.95% 25.77% 21.03% 0.52 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 08-16 1.0230 1.0230 0.84% 26.61% 21.48% 2.04 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业 168001 档案 股票指数 08-16 0.8877 0.6835 0.76% -6.16% -12.63% 0.60 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 08-16 0.9749 0.9749 0.70% 9.11% 5.12% 0.34 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 08-16 1.0080 1.0780 0.70% 9.68% 3.38% 3.77 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 08-16 0.9677 0.9677 0.70% 8.94% 4.80% 0.31 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 08-16 1.0764 1.0764 0.62% 9.39% 12.38% 1.42 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 08-16 1.1258 1.1758 0.54% 18.18% 22.68% 0.83 吴坚 限大额 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 08-16 1.0094 1.6694 0.43% 11.73% 13.38% 50.70 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 08-16 1.0907 1.2607 0.38% 13.01% 16.61% 1.52 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 08-16 0.4691 0.4691 0.30% 7.08% -1.10% 7.13 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 08-16 1.0058 1.0058 0.21% 12.19% 10.56% 0.68 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 08-16 1.0106 1.1126 0.20% 0.64% 4.15% 0.39 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 08-16 1.0131 1.1151 0.20% 0.67% 4.23% 2.46 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 08-16 1.0170 1.1670 0.20% 8.54% 2.52% 3.21 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 08-16 1.0279 1.1169 0.14% 2.56% 5.30% 0.49 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 08-16 1.0306 1.1196 0.13% 2.61% 5.41% 2.65 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 08-16 1.0290 1.0560 0.11% 2.90% 6.55% 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 08-16 1.0309 1.0579 0.11% 2.95% 6.67% 2.55 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 08-16 1.0410 1.1610 0.11% 6.45% 10.33% 0.07 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 08-16 1.0260 1.0420 0.10% 1.98% 4.74% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 08-16 1.0360 1.0520 0.10% 2.06% 4.90% 1.02 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 08-16 1.0438 1.1638 0.10% 6.49% 10.45% 2.89 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 08-16 1.0510 1.0660 0.10% 1.25% 3.65% 0.51 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 08-16 1.0428 1.0818 0.08% 4.18% 7.32% 0.00 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 08-16 1.0434 1.0934 0.08% 4.44% 8.03% 0.00 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 08-16 1.0445 1.0835 0.08% 4.24% 7.45% 4.10 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 08-16 1.0444 1.1344 0.08% 5.81% 8.71% 0.00 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 08-16 1.0470 1.1370 0.08% 5.87% 8.81% 2.97 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 08-16 1.0455 1.0955 0.07% 4.50% 8.15% 4.10 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型 08-16 0.9886 0.9886 0.05% - - 2.98 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 08-16 0.7617 0.7617 0.01% 1.70% -2.43% 0.01 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 08-16 0.7651 0.7651 0.01% 1.74% -2.14% 0.08 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型 08-16 1.0035 1.0035 0.01% - - 2.01 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型 08-16 1.0010 1.0010 0.01% - - 2.10 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型 08-16 1.0083 1.0083 0.01% - - 0.80 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型 08-16 1.0234 1.0234 0.01% 2.06% - 7.51 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型 08-16 1.0951 1.2151 0.00% 2.83% 6.94% 0.48 陶尹斌 开放申购 0.06% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 08-16 1.2750 1.4270 0.00% 1.67% 5.95% 12.42 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 08-16 1.2790 1.4330 0.00% 1.59% 7.44% 2.29 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 08-16 1.0400 1.0550 0.00% 0.97% 3.17% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 08-16 1.0215 1.0910 0.00% 1.80% 4.10% 21.02 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型 08-16 1.0207 1.0287 0.00% 1.51% - 34.71 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型 08-16 1.0217 1.0217 0.00% 1.92% - 1.40 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型 08-16 1.0159 1.0159 0.00% - - 30.11 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券指数 08-16 1.0085 1.0135 0.00% - - 126.54 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券指数 08-16 1.0115 1.0165 0.00% - - 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 08-16 1.0523 1.1334 -0.01% 2.04% 5.73% 206.34 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 08-16 1.0102 1.0986 -0.01% 1.21% 3.93% 18.15 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型 08-16 1.0179 1.0659 -0.06% 0.45% 1.41% 0.94 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 08-16 1.0602 1.0602 - 2.24% 5.04% 0.22 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 08-16 1.0475 1.0475 - 1.93% 4.38% 0.31 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 08-16 1.0834 1.1289 - 2.20% 7.45% 42.82 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 08-16 1.0273 1.1257 - 2.04% 5.93% 60.57 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 08-16 1.0621 1.1071 - 2.13% 5.02% 41.55 黄力 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 08-16 0.7871 2.4260% 2.40% 2.54% 0.62% 315.92 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 08-16 0.6839 2.5140% 2.54% 2.55% 0.65% 62.44 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 08-16 0.6583 2.8400% 2.58% 2.60% 0.66% 11.22 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 08-16 0.6550 2.5220% 2.48% 2.54% 0.65% 111.47 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 08-16 0.6517 2.3980% 2.37% 2.37% 0.61% 7.32 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 08-16 0.6383 2.3060% 2.36% 2.38% 0.72% 92.08 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 08-16 0.6184 2.2680% 2.29% 2.30% 0.59% 93.53 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 08-16 0.5721 2.0590% 2.11% 2.13% 0.66% 0.20 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 08-16 0.5171 2.1740% 2.25% 2.27% 0.61% 76.57 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 08-16 0.5152 1.8900% 1.86% 1.86% 0.48% 3.22 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 08-16 0.4115 1.5000% 1.52% 1.54% 0.41% 0.08 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 08-16 0.9577 0.9577 0.45% 0.9410 1.74% 46.33 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 08-16 1.0155 0.4702 0.34% 1.0200 -0.44% 6.62 李康
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 11 0.26% 440.56 39,037.80
2 600519 贵州茅台 12 0.14% 21.64 21,290.12
3 600036 招商银行 8 0.10% 418.79 15,067.98
4 000858 五粮液 5 0.07% 91.93 10,843.16
5 000651 格力电器 5 0.07% 183.51 10,093.13
6 000333 美的集团 6 0.07% 188.39 9,770.02
7 600887 伊利股份 12 0.06% 279.25 9,329.77
8 601166 兴业银行 2 0.06% 491.34 8,986.65
9 600030 中信证券 13 0.06% 356.36 8,484.85
10 600276 恒瑞医药 12 0.05% 120.34 7,942.68

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