上银基金管理有限公司

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上银基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 14.16 158.24 97/141
基金数量(只) 4 25.04 114/141
基金经理数量 2 10.65 119/141
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
上银慧永利中短期债券A 007754 债券型 19.12.25 ~ 20.03.24 楼昕宇 等 认购期 0.03% 详情 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 债券型 19.12.25 ~ 20.03.24 楼昕宇 等 认购期 0费率 详情 购买
上银可转债精选债券 008897 债券型 20.02.04 ~ 20.04.30 赵治烨 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 01-22 1.0180 1.1890 0.10% 2.87% 5.17% 70.71 倪侃 暂停申购 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型 01-22 1.0065 1.0735 0.04% 2.24% 3.82% 29.93 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 债券指数 01-22 1.0104 1.0186 0.02% 1.64% - 82.44 高永 等 开放申购 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型 01-22 1.0232 1.0232 0.02% 1.23% - 0.00 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型 01-22 1.0263 1.0263 0.02% 1.38% - 2.05 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 定开债券 01-22 1.0478 1.0943 0.02% 2.72% 4.92% 25.54 倪侃 暂停申购 - 购买
上银政策性金融债 007492 档案 债券型 01-22 1.0020 1.0020 0.01% - - 30.00 高永 开放申购 - 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 01-22 1.3310 2.0360 -0.08% 10.09% 44.83% 3.52 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合 007393 档案 混合型 01-22 1.0649 1.0649 -0.12% 6.48% - 2.02 赵治烨 等 开放申购 1.50% 购买
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 01-22 1.4065 1.4065 -0.18% 11.78% 49.61% 2.99 赵治烨 开放申购 0.12% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 01-17 1.0502 1.0901 - 2.15% 3.74% 51.04 高永 暂停申购 - 购买
上银鑫卓混合 008244 档案 混合型 01-21 1.0000 1.0000 - - - 5.63 赵治烨 等 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧增利货币 004449 货币型 01-22 0.8401 3.0000% 2.70% 2.78% 0.70% 187.99 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 货币型 01-22 0.8242 3.0130% 2.72% 2.77% 0.70% 97.78 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 01-22 0.7587 2.7670% 2.49% 2.54% 0.64% 3.78 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 01-22 0.6885 2.6510% 2.48% 2.56% 0.67% 2.50 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600036 招商银行 3 0.09% 178.06 6,187.55
2 601318 中国平安 3 0.09% 69.43 6,042.89
3 600519 贵州茅台 3 0.08% 4.73 5,444.10
4 000333 美的集团 3 0.08% 100.32 5,126.22
5 000786 北新建材 3 0.05% 165.50 2,979.00
6 603816 DR顾家家 3 0.03% 62.22 2,117.23
7 002304 洋河股份 3 0.03% 17.75 1,846.00
8 601398 工商银行 2 0.02% 273.00 1,509.69
9 002677 浙江美大 2 0.02% 85.38 1,098.89
10 002818 富森美 1 0.01% 59.15 721.63

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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