华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海) 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.72 107.48 88/107
基金数量(只) 2 13.79 80/107
基金经理数量 2 4.85 63/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰紫金智能量化股票发起 005502 档案 股票型 01-22 1.0674 1.0674 1.26% 16.72% 41.34% 0.80 毛甜 等 开放申购 0.15% 购买
华泰紫金红利低波指数发起 005279 档案 股票指数 01-22 1.0204 1.0204 0.28% 7.66% 20.05% 0.92 毛甜 等 开放申购 0.10% 购买
华泰紫金丰利中短债发起C 007822 档案 债券型 01-22 1.0275 1.0275 0.02% - - 30.75 陈晨 等 限大额 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 档案 债券型 01-22 1.0427 1.0427 0.02% 3.43% - 40.68 李博良 限大额 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 档案 债券型 01-22 1.0449 1.0449 0.02% 3.61% - 17.27 李博良 限大额 0.50% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 档案 债券型 01-22 1.0905 1.0905 0.02% 2.72% 5.13% 9.57 李博良 等 限大额 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 档案 债券型 01-22 1.1450 1.1450 0.02% 2.83% 5.34% 39.92 李博良 等 限大额 0.02% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 档案 债券型 01-22 1.0240 1.0240 0.01% - - 3.76 陈晨 等 限大额 - 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 档案 债券型 01-22 1.0225 1.0225 0.01% - - 11.55 陈晨 等 限大额 0.00% 购买
华泰紫金丰利中短债发起A 007821 档案 债券型 01-22 1.0291 1.0291 0.01% - - 4.51 陈晨 等 限大额 0.30% 购买
华泰紫金季季享定开债A 006654 档案 定开债券 01-17 1.0297 1.0772 - 3.94% 7.84% 8.98 李博良 等 暂停申购 0.50% 购买
华泰紫金季季享定开债C 006655 档案 定开债券 01-17 1.0295 1.0742 - 3.79% 7.53% 22.70 李博良 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 档案 定开债券 04-26 - - - - - 0.00 李博良 等 暂停申购 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 档案 定开债券 01-17 1.0185 1.0497 - 3.28% - 10.15 李博良 等 暂停申购 - 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 档案 混合型 01-21 1.0000 1.0000 - - - 1.10 俞天甲 暂停申购 1.20% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 档案 混合型 01-21 1.0000 1.0000 - - - 9.68 俞天甲 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰紫金零钱宝货币 004860 货币型 01-22 0.7771 2.9600% 3.10% 2.94% 0.67% 3.49 李博良 等 暂停申购 0.00% 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 货币型 01-22 0.7374 2.7660% 2.95% 2.81% 0.66% 1.46 陈利 暂停申购 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 货币型 01-22 0.7340 2.7870% 2.98% 2.85% 0.67% 20.84 陈利 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600036 招商银行 2 0.05% 17.70 615.19
2 601166 兴业银行 2 0.05% 31.58 553.64
3 601318 中国平安 1 0.03% 4.06 353.38
4 000001 平安银行 1 0.03% 18.94 295.27
5 000651 格力电器 1 0.02% 5.00 286.50
6 600741 华域汽车 1 0.02% 11.63 273.31
7 002475 立讯精密 1 0.02% 10.14 271.35
8 600900 长江电力 1 0.02% 14.27 260.14
9 000858 五粮液 1 0.02% 1.99 258.30
10 002916 深南电路 1 0.02% 1.71 257.91

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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