富荣基金管理有限公司

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富荣基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.75 101.46 84/106
基金数量(只) 4 13.41 64/106
基金经理数量 1 4.90 80/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
富荣中证500指数A 004790 档案 股票指数 12-06 0.9762 0.9762 1.33% 12.14% 11.66% 0.01 邓宇翔 开放申购 0.12% 购买
富荣中证500指数C 004791 档案 股票指数 12-06 0.9744 0.9744 1.32% 12.09% 11.55% 0.13 邓宇翔 开放申购 0.00% 购买
富荣福锦混合C 005165 档案 混合型 12-06 1.0553 1.0553 1.17% 24.30% 24.67% 2.43 邓宇翔 限大额 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 档案 混合型 12-06 1.0680 1.0680 1.17% 24.58% 25.01% 0.00 邓宇翔 限大额 0.15% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 档案 股票指数 12-06 1.0007 1.0007 1.14% 26.83% 33.28% 1.59 邓宇翔 限大额 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 档案 股票指数 12-06 1.0028 1.0028 1.14% 26.89% 33.42% 0.02 邓宇翔 限大额 0.12% 购买
富荣福鑫混合A 004794 档案 混合型 12-06 0.9899 0.9899 1.08% 0.58% -0.11% 0.30 邓宇翔 开放申购 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 档案 混合型 12-06 0.9906 0.9906 1.08% 0.91% 0.17% 0.20 邓宇翔 开放申购 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 档案 混合型 12-06 1.8639 1.8639 0.53% 16.67% 126.26% 0.16 邓宇翔 开放申购 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 档案 混合型 12-06 0.9122 0.9122 0.52% 16.22% 10.84% 0.19 邓宇翔 开放申购 0.00% 购买
富荣福康混合C 005105 档案 混合型 12-06 0.8365 0.8365 0.52% 8.62% 11.18% 1.03 邓宇翔 限大额 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 档案 混合型 12-06 0.8374 0.8374 0.52% 8.64% 11.25% 0.31 邓宇翔 限大额 0.15% 购买
富荣富乾债券C 004793 档案 债券型 12-06 0.9942 1.0437 0.08% 2.33% -1.24% 0.05 吕晓蓉 等 暂停申购 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 档案 债券型 12-06 1.0064 1.0560 0.08% 2.34% -1.23% 30.29 吕晓蓉 等 暂停申购 0.08% 购买
富荣富安债券C 005174 档案 债券型 12-06 1.0114 1.0592 0.06% 3.26% 2.41% 0.01 吕晓蓉 开放申购 0.00% 购买
富荣富安债券A 005173 档案 债券型 12-06 1.0027 1.0510 0.05% 1.33% 1.19% 0.02 吕晓蓉 开放申购 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债 006488 档案 债券型 12-06 1.0295 1.0395 0.02% 1.89% 3.64% 8.55 吕晓蓉 开放申购 0.08% 购买
富荣富祥纯债 003999 档案 债券型 12-06 1.1333 1.1563 0.01% 2.35% 5.99% 2.24 吕晓蓉 开放申购 0.08% 购买
富荣富兴纯债 004441 档案 债券型 12-06 1.0818 1.1578 0.00% 2.68% 6.57% 2.58 吕晓蓉 开放申购 0.08% 购买
富荣富金专项金融债纯债 006613 档案 债券型 12-06 1.0206 1.0206 0.00% 1.78% - 1.28 吕晓蓉 等 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
富荣货币B 003468 货币型 12-06 0.6351 2.4280% 2.64% 2.65% 0.64% 33.36 吕晓蓉 等 开放申购 0.00% 购买
富荣货币A 003467 货币型 12-06 0.5560 2.1780% 2.39% 2.40% 0.58% 0.19 吕晓蓉 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 10 0.50% 3.68 4,233.84
2 601888 中国国旅 4 0.36% 33.13 3,082.61
3 600809 山西汾酒 4 0.35% 38.13 2,948.18
4 300015 爱尔眼科 4 0.35% 82.96 2,942.51
5 600009 上海机场 4 0.32% 34.55 2,756.73
6 000858 五粮液 4 0.28% 18.33 2,379.23
7 600007 中国国贸 2 0.20% 104.32 1,686.85
8 601012 隆基股份 2 0.18% 57.56 1,509.80
9 601318 中国平安 4 0.17% 16.99 1,478.81
10 002223 鱼跃医疗 4 0.17% 66.01 1,425.71

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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