南华基金管理有限公司

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南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.50 107.48 98/107
基金数量(只) 3 13.79 72/107
基金经理数量 1 4.84 81/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 联接基金 20.01.21 ~ 20.04.20 莫志刚 认购期 0.10% 详情 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 联接基金 20.01.21 ~ 20.04.20 莫志刚 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型 01-22 1.1109 1.1109 1.81% 23.83% 50.77% 0.03 刘斐 等 开放申购 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型 01-22 1.0796 1.0796 1.81% 23.47% 48.87% 0.03 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型 01-22 0.8877 0.8877 1.54% 25.63% 60.21% 0.15 刘斐 等 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型 01-22 0.8758 0.8758 1.54% 25.40% 59.53% 0.02 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型 01-22 1.0338 1.0338 0.01% 1.72% - 0.01 曹进前 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型 01-22 1.0366 1.0366 0.01% 1.88% - 0.31 曹进前 等 开放申购 0.04% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型 01-22 0.8891 0.8891 -0.01% 1.24% 1.76% 0.02 尹粒宇 开放申购 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型 01-22 0.8676 0.8676 -0.01% 1.30% 1.68% 0.00 尹粒宇 开放申购 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 定开债券 01-17 1.0150 1.0885 - 2.09% 3.18% 33.56 尹粒宇 等 暂停申购 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 定开债券 01-17 1.0061 1.0411 - 2.34% - 2.14 王明德 等 暂停申购 - 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型 01-17 1.0053 1.0053 - - - 0.75 曹进前 等 暂停申购 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型 01-17 1.0056 1.0056 - - - 10.10 曹进前 等 暂停申购 0.60% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型 - 1.0000 1.0000 - - - 2.64 王明德 等 暂停申购 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型 - 1.0000 1.0000 - - - 0.01 王明德 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华现金宝货币B 005087 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
南华现金宝货币A 005086 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 ETF-场内 01-22 1.3605 1.3605 0.71% 1.3610 -0.04% 0.50 莫志刚
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 1 0.15% 17.30 558.84
2 002142 宁波银行 1 0.14% 20.41 514.49
3 600570 恒生电子 3 0.13% 6.66 492.57
4 600009 上海机场 1 0.12% 5.65 450.75
5 600104 上汽集团 1 0.11% 17.78 422.75
6 300347 泰格医药 1 0.10% 5.90 366.14
7 600352 浙江龙盛 1 0.10% 25.54 359.09
8 603806 福斯特 1 0.08% 6.88 312.56
9 002236 大华股份 1 0.08% 17.68 305.25
10 002001 新和成 1 0.07% 12.66 270.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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