南华基金管理有限公司

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南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.70 94.79 74/102
基金数量(只) 1 12.73 90/102
基金经理数量 2 4.88 59/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型 08-16 0.7237 0.7237 0.70% 27.26% 1.42% 0.01 刘斐 开放申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型 08-16 0.7325 0.7325 0.69% 27.57% 1.96% 0.13 刘斐 开放申购 0.10% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型 08-16 0.8879 0.8879 0.58% 14.70% 5.30% 0.13 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型 08-16 0.9116 0.9116 0.57% 15.88% 6.57% 0.09 刘斐 等 开放申购 0.12% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型 08-16 1.0230 1.0230 0.01% 2.38% - 0.02 曹进前 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型 08-16 1.0243 1.0243 0.00% 2.49% - 1.32 曹进前 等 开放申购 0.04% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型 08-16 0.8812 0.8812 -0.02% 0.47% -3.65% 0.03 曹进前 等 开放申购 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型 08-16 0.8593 0.8593 -0.02% 0.33% -3.98% 0.00 曹进前 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 定开债券 08-16 1.0128 1.0693 - 0.82% 4.08% 33.36 曹进前 等 暂停申购 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 定开债券 08-16 1.0292 1.0292 - - - 2.16 王明德 等 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华现金宝货币B 005087 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
南华现金宝货币A 005086 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 ETF-场内 08-16 1.1181 1.1181 0.83% 1.1150 0.28% 2.70 周昱峰 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 1 0.32% 49.26 1,358.64
2 600009 上海机场 1 0.32% 16.10 1,348.85
3 002142 宁波银行 1 0.31% 54.27 1,315.46
4 600104 上汽集团 1 0.31% 50.64 1,291.25
5 600570 恒生电子 1 0.29% 17.95 1,223.57
6 600352 浙江龙盛 1 0.27% 72.73 1,146.95
7 300347 泰格医药 1 0.21% 11.18 862.02
8 002236 大华股份 1 0.17% 50.27 729.85
9 002001 新和成 1 0.17% 36.02 694.90
10 000963 华东医药 1 0.15% 24.45 634.62

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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