南华基金管理有限公司

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南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.00 101.46 92/106
基金数量(只) 1 13.41 94/106
基金经理数量 2 4.90 62/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型 12-06 0.8133 0.8133 1.35% 27.98% 39.53% 0.02 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型 12-06 0.8241 0.8241 1.34% 28.24% 40.18% 0.14 刘斐 等 开放申购 0.10% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型 12-06 0.9682 0.9682 0.48% 19.41% 30.10% 0.03 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型 12-06 0.9958 0.9958 0.47% 20.31% 31.77% 0.04 刘斐 等 开放申购 0.12% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型 12-06 0.8604 0.8604 0.03% 0.83% 1.31% 0.00 曹进前 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型 12-06 0.8815 0.8815 0.03% 0.79% 1.42% 0.02 曹进前 等 开放申购 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型 12-06 1.0308 1.0308 0.00% 1.97% - 0.77 曹进前 等 开放申购 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型 12-06 1.0283 1.0283 -0.01% 1.80% - 0.02 曹进前 等 开放申购 0.00% 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 定开债券 12-06 1.0277 1.0842 - 1.87% 3.80% 33.14 曹进前 等 暂停申购 - 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 定开债券 12-06 1.0156 1.0356 - 2.80% - 2.12 王明德 等 暂停申购 - 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型 12-06 1.0006 1.0006 - - - 0.75 曹进前 等 暂停申购 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型 12-06 1.0007 1.0007 - - - 10.10 曹进前 等 暂停申购 0.60% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华现金宝货币B 005087 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
南华现金宝货币A 005086 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 ETF-场内 12-06 1.2120 1.2120 0.78% 1.2090 0.25% 1.00 周昱峰 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 1 0.15% 17.30 558.84
2 002142 宁波银行 1 0.14% 20.41 514.49
3 600570 恒生电子 3 0.13% 6.66 492.57
4 600009 上海机场 1 0.12% 5.65 450.75
5 600104 上汽集团 1 0.11% 17.78 422.75
6 300347 泰格医药 1 0.10% 5.90 366.14
7 600352 浙江龙盛 1 0.10% 25.54 359.09
8 603806 福斯特 1 0.08% 6.88 312.56
9 002236 大华股份 1 0.08% 17.68 305.25
10 002001 新和成 1 0.07% 12.66 270.88

行业配置前十大(全部基金)

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