开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-08-192019-08-16日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1270007广发大盘成长混合估值图基金吧------1.30791.3079------开放开放购买
2270009广发增强债券估值图基金吧------1.17001.7040------限大额开放购买
3270010广发沪深300ETF联接估值图基金吧------1.77112.0611------开放开放购买
4270025广发行业领先混合A估值图基金吧------1.17901.8310------开放开放购买
5270028广发制造业精选混合估值图基金吧------2.30702.3070------开放开放购买
6240011华宝大盘精选混合估值图基金吧------1.84522.1306------开放开放购买
7620009金元顺安丰祥债券估值图基金吧------1.08901.2890------开放开放购买
8630002华商盛世成长混合估值图基金吧------2.38914.0441------开放开放购买
9000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.15401.4280------开放开放购买
10000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------1.13101.2850------暂停暂停

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11519124浦银安盛季季添利债券C估值图基金吧------1.33801.3380------暂停暂停

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12166904民生加银平稳添利债券A估值图基金吧------1.03701.4610------暂停暂停

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13000311景顺长城沪深300指数增估值图基金吧------2.01302.3530------开放开放购买
14206006鹏华环球发现估值图基金吧------------------开放开放购买
15206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------2.54902.5490------开放开放购买
16206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------2.13902.5160------开放开放购买
17410004华富收益增强债券A估值图基金吧------1.57942.2124------开放开放购买
18217018招商安瑞进取债券估值图基金吧------1.72501.7250------开放开放购买
19460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧------1.86301.8630------开放开放购买
20460009华泰柏瑞量化先行混合估值图基金吧------1.29401.8410------开放开放购买
21001033华夏安康债券C估值图基金吧------1.29801.4580------开放开放购买
22001061华夏收益债券(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放购买
23001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------------------限大额开放
---

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24002021华夏回报二号混合估值图基金吧------1.25303.3730------限大额开放购买
25000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.03701.3240------暂停暂停

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26481006工银红利混合估值图基金吧------0.83000.8710------开放开放购买
27481012工银深证红利ETF联接A估值图基金吧------1.47261.6508------开放开放购买
28481017工银量化策略混合估值图基金吧------2.26002.2600------限大额开放购买
29162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------3.52305.3280------开放开放购买
30000121华夏永福混合A估值图基金吧------1.66901.6690------限大额开放购买
31160615鹏华沪深300指数(LO估值图基金吧------1.58101.6410------开放开放购买
32163005长信利众债券(LOF)C估值图基金吧------0.89061.1006------开放开放购买
33163110申万菱信量化小盘股票估值图基金吧------1.61302.5586------开放开放购买
34460300华泰柏瑞沪深300ETF估值图基金吧------1.14131.6693------开放开放购买
35470007汇添富上证综合指数估值图基金吧------0.99201.1280------开放开放购买
36470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧------1.22601.6300------开放开放购买
37470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧------1.21501.5950------开放开放购买
38470018汇添富双利债券A估值图基金吧------1.70501.7050------开放开放购买
39470028汇添富社会责任混合估值图基金吧------1.50201.5020------开放开放购买
40000185工银添福债券B估值图基金吧------1.45501.6000------开放开放购买
41002031华夏策略混合估值图基金吧------3.57704.1770------开放开放购买
42020002国泰金龙债券A估值图基金吧------1.06201.8340------开放开放购买
43519027海富通上证周期ETF联接估值图基金吧------1.29001.2900------开放开放购买
44519029华夏稳增混合估值图基金吧------1.51202.3170------开放开放购买
45000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.24001.3260------限大额开放购买
46000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.20601.2910------限大额开放购买
47162208泰达宏利首选企业股票估值图基金吧------1.27651.9965------开放开放购买
48240012华宝增强收益债券A估值图基金吧------1.18601.5660------开放开放购买
49240013华宝增强收益债券B估值图基金吧------1.12631.5063------开放开放购买
50240014华宝中证100指数A估值图基金吧------1.42051.4205------开放开放购买
51240019华宝中证银行ETF联接A估值图基金吧------1.08111.6459------开放开放购买
52164808工银四季收益债券(LOF估值图基金吧------1.07601.6415------限大额开放购买
53163208诺安油气能源估值图基金吧------------------开放开放购买
54350002天治低碳经济混合估值图基金吧------0.66533.1903------限大额开放购买
55560003益民创新优势混合估值图基金吧------0.85430.8743------开放开放购买
56560006益民核心增长混合估值图基金吧------1.44301.4430------开放开放购买
57571002诺德灵活配置混合估值图基金吧------1.48952.2095------开放开放购买
58040013华安强化收益债券B估值图基金吧------1.19401.8090------开放开放购买
59040018华安香港精选股票(QDI估值图基金吧------------------开放开放购买
60040019华安稳固收益债券C估值图基金吧------1.08701.5470------开放开放购买
61040020华安升级主题混合估值图基金吧------1.36201.8620------开放开放购买
62000057中银消费主题混合估值图基金吧------1.40301.4030------开放开放购买
63161811银华沪深300指数分级估值图基金吧------0.9260---------限大额开放购买
64161812银华深证100指数分级估值图基金吧------0.93401.1710------限大额开放购买
65161818银华消费分级混合估值图基金吧------1.22301.3170------开放开放购买
66161820银华纯债信用债券(LOF估值图基金吧------1.13201.4500------开放开放购买
67161907万家中证红利指数(LOF估值图基金吧------1.59241.5924------开放开放购买
68164902交银信用添利债券(LOF估值图基金吧------1.22701.6180------开放开放购买
69165310建信双利分级股票估值图基金吧------1.49401.6750------开放开放购买
70165312建信央视50估值图基金吧------0.87372.0633------限大额开放购买
71165508信诚深度价值混合(LOF估值图基金吧------1.61701.6170------开放开放购买
72165511信诚中证500指数分级估值图基金吧------1.00401.6850------开放开放购买
73165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧------1.98302.5830------开放开放购买
74000209信诚新兴产业混合估值图基金吧------1.19501.1950------开放开放购买
75340009兴全磐稳增利债券估值图基金吧------1.34041.7404------限大额开放购买
76580002东吴双动力混合估值图基金吧------0.64161.7044------开放开放购买
77580005东吴进取策略混合估值图基金吧------1.05481.5748------开放开放购买
78580006东吴新经济混合估值图基金吧------0.84801.2380------开放开放购买
79580007东吴安享量化混合估值图基金吧------1.05601.6360------限大额开放购买
80580008东吴新产业精选混合估值图基金吧------2.03902.0390------开放开放购买
81660011农银中证500指数估值图基金吧------1.21371.2137------开放开放购买
82000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------------------开放开放
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83000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧------1.12111.5823------开放开放购买
84000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------1.44301.4430------暂停暂停

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85000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------1.33201.3320------暂停暂停

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86020018国泰金鹿混合估值图基金吧------1.24041.6945------开放开放购买
87020019国泰双利债券A估值图基金吧------1.45601.7220------开放开放购买
88519021国泰金鼎价值混合估值图基金吧------0.51502.4590------开放开放购买
89519023海富通稳健添利债券C估值图基金吧------1.18001.4440------限大额开放购买
90240022华宝资源优选混合估值图基金吧------1.40001.5090------开放开放购买
91241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.53701.5370------开放开放购买
92253010国联安安心成长混合估值图基金吧------0.65001.9430------限大额开放购买
93253021国联安增利债券B估值图基金吧------1.25801.4860------开放开放购买
94253060国联安信心增长债券A估值图基金吧------1.09611.2681------开放开放购买
95519005海富通股票混合估值图基金吧------0.69002.6390------开放开放购买
96519017大成积极成长混合估值图基金吧------1.01002.8170------开放开放购买
97050013博时上证超大盘ETF联接估值图基金吧------0.98750.9875------开放开放购买
98166016中欧纯债债券(LOF)C估值图基金吧------1.20201.4250------开放开放购买
99040009华安稳定收益债券A估值图基金吧------1.08601.7479------开放开放购买
100519003海富通收益增长混合估值图基金吧------1.09302.7180------开放开放购买
101530010建信上证社会责任ETF联估值图基金吧------1.92461.9246------开放开放购买
102750001安信灵活配置混合估值图基金吧------1.18601.7760------开放开放购买
103485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧------1.54201.9640------限大额开放购买
104485114工银添颐债券A估值图基金吧------2.05902.0590------开放开放购买
105163803中银持续增长混合A估值图基金吧------0.37663.5170------开放开放购买
106070032嘉实优化红利混合估值图基金吧------1.59202.4450------开放开放购买
107550015信诚至远A估值图基金吧------1.04541.0454------开放开放购买
108550018信诚优质纯债债券A估值图基金吧------1.12401.4800------开放开放购买
109000072华安稳健回报混合估值图基金吧------1.07071.8815------开放开放购买
110070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------5.11105.6310------暂停开放

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111110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧------1.33162.1962------开放开放购买
112161115易方达岁丰添利债券(LO估值图基金吧------1.49002.0740------开放开放购买
113070020嘉实稳固收益债券估值图基金吧------1.13101.4880------开放开放购买
114213002宝盈泛沿海增长混合估值图基金吧------0.63442.2966------开放开放购买
115257010国联安小盘精选混合估值图基金吧------0.96503.6660------开放开放购买
116257030国联安优势混合估值图基金吧------1.14802.0150------开放开放购买
117257040国联安红利混合估值图基金吧------0.91601.8690------开放开放购买
118690005民生加银内需增长混合估值图基金吧------1.82601.9070------开放开放购买
119690006民生加银信用双利债券A估值图基金吧------1.50601.5360------开放开放购买
120690007民生加银景气行业混合估值图基金吧------2.84802.8480------开放开放购买
121000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧------1.05891.0589------开放开放购买
122002011华夏红利混合估值图基金吧------2.21704.6900------开放开放购买
123070037嘉实纯债债券A估值图基金吧------1.15301.3110------限大额开放购买
124080003长盛积极配置债券估值图基金吧------1.13821.7162------开放开放购买
125080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------------------开放开放购买
126340007兴全社会责任混合估值图基金吧------3.25003.4400------开放开放购买
127340008兴全有机增长混合估值图基金吧------2.37723.1972------开放开放购买
128350001天治财富增长混合估值图基金吧------1.25253.0978------开放开放购买
129161219国投瑞银新兴产业混合估值图基金吧------1.49102.5450------开放开放购买
130162307海富通中证100指数估值图基金吧------1.14501.4090------限大额开放购买
131519116浦银安盛沪深300指数增估值图基金吧------1.54801.5480------限大额开放购买
132630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧------1.90502.2650------开放开放购买
133470098汇添富逆向必发彩票app下载混合估值图基金吧------1.85702.4260------开放开放购买
134260112景顺长城能源基建混合估值图基金吧------1.42302.2860------开放开放购买
135260115景顺长城中小盘混合估值图基金吧------1.12901.6890------开放开放购买
136261001景顺长城稳定收益债券A估值图基金吧------1.08501.2900------限大额开放购买
137261101景顺长城稳定收益债券C估值图基金吧------1.07701.2500------限大额开放购买
138270001广发聚富混合估值图基金吧------0.92173.7377------限大额开放购买
139161015富国天盈债券(LOF)估值图基金吧------1.03781.7036------开放开放购买
140161601融通新蓝筹混合估值图基金吧------0.89643.2014------开放开放购买
141570005诺德成长优势混合估值图基金吧------1.91602.8360------开放开放购买
142161693融通债券C估值图基金吧------1.16901.9310------限大额开放购买
143161824银华永兴纯债债券(LOF估值图基金吧------1.10801.1080------开放开放购买
144163111申万菱信中小板指数(LO估值图基金吧------0.89721.6961------开放开放购买
145163804中银收益混合A估值图基金吧------1.36083.2058------开放开放购买
146350006天治稳健双盈债券估值图基金吧------1.50101.9576------开放开放购买
147350007天治趋势精选混合估值图基金吧------0.82100.8210------开放开放购买
148350008天治新消费混合估值图基金吧------1.42101.4210------开放开放购买
149350009天治研究驱动混合A估值图基金吧------1.30201.4710------限大额开放购买
150360008光大增利收益债券A估值图基金吧------1.15001.4510------开放开放购买
151000020景顺长城品质必发彩票app下载混合估值图基金吧------2.07502.2430------开放开放购买
152519032海富通上证非周期ETF联估值图基金吧------1.13901.1390------开放开放购买
153090001大成价值增长混合估值图基金吧------0.90723.8963------开放开放购买
154090009大成行业轮动混合估值图基金吧------1.51101.5110------开放开放购买
155217023招商信用增强债券估值图基金吧------1.02501.4140------限大额开放购买
156217027招商央视财经50指数A估值图基金吧------2.03722.0372------开放开放购买
157217203招商安泰债券B估值图基金吧------1.20652.0050------限大额开放购买
158217010招商大盘蓝筹混合估值图基金吧------1.61002.3230------开放开放购买
159260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧------1.22213.5221------开放开放购买
160290012泰信行业精选混合A估值图基金吧------1.13001.4500------开放开放购买
161050028博时安心收益定开债A估值图基金吧------0.96901.3940------封闭期封闭期

购买

162050116博时宏观回报债券C估值图基金吧------1.26501.3510------限大额开放购买
163090013大成竞争优势混合估值图基金吧------1.03902.0490------开放开放购买
164090015大成内需增长混合A估值图基金吧------2.75302.7530------开放开放购买
165090016大成消费主题混合估值图基金吧------0.88301.1400------开放开放购买
166090018大成新锐产业混合估值图基金吧------1.71502.2150------开放开放购买
167200012长城中小盘成长混合估值图基金吧------1.51931.5193------开放开放购买
168202005南方成份精选混合A估值图基金吧------0.87821.7639------开放开放购买
169519678银河消费混合估值图基金吧------1.67601.6760------开放开放购买
170110002易方达策略成长混合估值图基金吧------3.13904.9220------开放开放购买
171519034海富通中证内地低碳指数估值图基金吧------1.22001.2200------开放开放购买
172519050海富通安颐收益混合A估值图基金吧------1.34201.6160------限大额开放购买
173519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧------2.55503.5710------开放开放购买
174519087新华优选分红混合估值图基金吧------0.83023.5325------开放开放购买
175519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------2.74602.7460------开放开放购买
176519097新华中小市值优选混合估值图基金吧------1.52102.2830------开放开放购买
177519099新华灵活主题混合估值图基金吧------1.30701.7880------开放开放购买
178229002泰达宏利逆向策略混合估值图基金吧------1.51402.3740------开放开放购买
179233005大摩强收益债券估值图基金吧------1.84141.8764------限大额开放购买
180233007大摩卓越成长混合估值图基金吧------2.41082.7828------开放开放购买
181233008大摩消费领航混合估值图基金吧------0.71940.7194------开放开放购买
182233015大摩量化配置混合估值图基金吧------1.54901.9490------开放开放购买
183161613融通创业板指数A估值图基金吧------0.76302.0230------开放开放购买
184161616融通医疗保健行业混合估值图基金吧------1.28401.6480------开放开放购买
185090020大成健康产业混合估值图基金吧------0.87500.8750------开放开放购买
186000032易方达信用债债券A估值图基金吧------1.12701.3800------开放开放购买
187000065国富焦点驱动混合估值图基金吧------1.56401.7290------开放开放购买
188690011民生加银积极成长混合发起估值图基金吧------1.41601.4160------开放开放购买
189740101长安沪深300非周期估值图基金吧------1.03901.5430------开放开放购买
190000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------1.02521.3295------开放开放购买
191050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧------1.30841.3084------开放开放购买
192206015鹏华纯债债券估值图基金吧------1.03001.4120------限大额开放购买
193164811工银中证京津冀协同发展指估值图基金吧------0.93121.3764------开放开放购买
194180001银华优势企业混合估值图基金吧------1.19113.0482------开放开放购买
195202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧------1.31201.4920------开放开放购买
196162511国联安双佳信用债券(LO估值图基金吧------0.83101.2040------限大额开放购买
197163822中银主题策略混合估值图基金吧------1.71001.8100------开放开放购买
198161620融通核心价值混合估值图基金吧------0.70870.7087------开放开放购买
199161624融通可转债债券A估值图基金吧------0.83140.9414------开放开放购买
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