开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-01-232020-01-22日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.079850.46811.096451.2440-0.0166-1.51%开放开放购买
2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧14.133019.073014.686019.6260-0.5530-3.77%开放开放购买
3070002嘉实增长混合估值图基金吧13.421014.082013.672014.3330-0.2510-1.84%暂停开放

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4163402兴全趋势必发彩票app下载混合(LOF估值图基金吧0.74649.87310.76329.9402-0.0168-2.20%开放开放购买
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧7.09008.95607.36509.2310-0.2750-3.73%限大额开放购买
6110013易方达科翔混合估值图基金吧3.27208.72603.37208.8600-0.1000-2.97%开放开放购买
7240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.02598.64303.06968.7517-0.0437-1.42%开放开放购买
8519001银华价值优选混合估值图基金吧2.35177.82212.42798.0684-0.0762-3.14%开放开放购买
9000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.78507.29802.85907.3760-0.0740-2.59%开放开放购买
10519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.99077.12093.08477.2149-0.0940-3.05%开放开放购买
11160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.22306.88701.27407.0730-0.0510-4.00%开放开放购买
12006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.63436.78436.62706.77700.00730.11%限大额开放购买
13288002华夏收入混合估值图基金吧4.92706.32705.08806.4880-0.1610-3.16%开放开放购买
14519908华夏兴华混合A估值图基金吧1.86606.29801.93106.3660-0.0650-3.37%开放开放购买
15110029易方达科讯混合估值图基金吧1.24466.20581.28266.3132-0.0380-2.96%开放开放购买
16519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.03376.13282.09436.2950-0.0606-2.89%开放开放购买
17110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧1.60706.11901.66406.1780-0.0570-3.43%开放开放购买
18070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.57306.10305.71306.2430-0.1400-2.45%暂停开放

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19162204泰达宏利行业混合估值图基金吧4.20976.01474.32816.1331-0.1184-2.74%开放开放购买
20110011易方达中小盘混合估值图基金吧4.84045.73044.97505.8650-0.1346-2.71%限大额开放购买
21040005华安宏利混合估值图基金吧5.10125.72125.23315.8531-0.1319-2.52%开放开放购买
22160505博时主题行业混合(LOF估值图基金吧1.60405.69701.65605.7490-0.0520-3.14%限大额开放购买
23160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.43105.59602.48405.6490-0.0530-2.13%开放开放购买
24206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.11625.54211.11605.54120.00020.02%开放开放购买
25519692交银成长混合A估值图基金吧4.69435.50034.86235.6683-0.1680-3.46%开放开放购买
26375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧1.35425.40621.39525.4472-0.0410-2.94%开放开放购买
27377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.47005.39003.59415.5141-0.1241-3.45%开放开放购买
28260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.74305.38962.77155.4181-0.0285-1.03%开放开放购买
29020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.01405.37401.05205.5260-0.0380-3.61%开放开放购买
30160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧1.65605.36501.70905.4890-0.0530-3.10%开放开放购买
31020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.64505.34500.66405.4040-0.0190-2.86%开放开放购买
32270005广发聚丰混合估值图基金吧0.99085.31171.02505.4665-0.0342-3.34%开放开放购买
33240008华宝收益增长混合估值图基金吧5.25235.25235.45345.4534-0.2011-3.69%开放开放购买
34161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.44465.23262.53255.3205-0.0879-3.47%限大额开放购买
35110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.37005.22303.49305.3460-0.1230-3.52%开放开放购买
36020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.14905.07381.18465.1094-0.0356-3.01%开放开放购买
37100020富国天益价值混合估值图基金吧1.68165.06291.73415.1154-0.0525-3.03%开放开放购买
38151001银河稳健混合估值图基金吧1.64805.04391.68485.0945-0.0368-2.18%开放开放购买
39160812长盛同益成长回报(LOF估值图基金吧1.70605.02101.75705.0720-0.0510-2.90%限大额开放购买
40519674银河创新成长混合估值图基金吧5.01365.01365.11995.1199-0.1063-2.08%开放开放购买
41163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.94305.00704.05805.1220-0.1150-2.83%限大额开放购买
42110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.71024.89460.73074.9462-0.0205-2.81%限大额开放购买
43002011华夏红利混合估值图基金吧2.42104.89402.49904.9720-0.0780-3.12%开放开放购买
44340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.10524.85122.16144.9074-0.0562-2.60%开放开放购买
45360005光大红利混合估值图基金吧2.26114.80362.31394.8564-0.0528-2.28%开放开放购买
46519679银河主题混合估值图基金吧4.22204.79004.32304.8910-0.1010-2.34%开放开放购买
47002031华夏策略混合估值图基金吧4.13004.73004.22304.8230-0.0930-2.20%开放开放购买
48100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.69594.71970.71774.7714-0.0218-3.04%开放开放购买
49200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.85384.71381.90444.7644-0.0506-2.66%开放开放购买
50003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.19724.70421.24254.7495-0.0453-3.65%开放开放购买
51110001易方达平稳增长混合估值图基金吧3.36404.68903.43604.7610-0.0720-2.10%开放开放购买
52162703广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧2.32084.65882.36114.6991-0.0403-1.71%开放开放购买
53519697交银优势行业混合估值图基金吧4.24304.64904.34404.7500-0.1010-2.33%限大额开放购买
54481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.32154.64410.33194.6818-0.0104-3.13%开放开放购买
55460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧3.59794.64413.70814.7543-0.1102-2.97%开放开放购买
56240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.54854.62040.56314.6539-0.0146-2.59%开放开放购买
57000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.61304.61304.77604.7760-0.1630-3.41%开放开放购买
58180012银华富裕主题混合估值图基金吧3.65684.60983.78124.7342-0.1244-3.29%开放开放购买
59160607鹏华价值优势混合(LOF估值图基金吧0.86204.55300.89204.6400-0.0300-3.36%开放开放购买
60163406兴全合润分级混合估值图基金吧1.19724.55301.23134.6827-0.0341-2.77%限大额开放购买
61002001华夏回报混合A估值图基金吧1.48604.53001.51804.5620-0.0320-2.11%限大额开放购买
62630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.85504.51002.96364.6186-0.1086-3.66%开放开放购买
63519011海富通精选混合估值图基金吧0.48214.50700.49824.5601-0.0161-3.23%开放开放购买
64162605景顺长城鼎益混合(LOF估值图基金吧1.71304.50401.78104.5720-0.0680-3.82%限大额开放购买
65040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.08604.44601.11604.4760-0.0300-2.69%开放开放购买
66150103银河银泰混合估值图基金吧1.10804.41601.12964.4376-0.0216-1.91%开放开放购买
67163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧1.49514.41311.53464.4526-0.0395-2.57%开放开放购买
68180031银华中小盘混合估值图基金吧2.63204.41202.71004.4900-0.0780-2.88%限大额开放购买
69270002广发稳健增长混合估值图基金吧1.44534.40391.46794.4265-0.0226-1.54%开放开放购买
70002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.14724.39151.19424.4369-0.0470-3.94%开放开放购买
71519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.36004.38004.37804.3980-0.0180-0.41%限大额开放购买
72400003东方精选混合估值图基金吧1.39254.37271.43124.4781-0.0387-2.70%开放开放购买
73004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧1.17624.35851.21584.3976-0.0396-3.26%开放开放
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74070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.20724.32421.23584.3725-0.0286-2.31%开放开放购买
75519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.71804.30502.80704.3940-0.0890-3.17%开放开放购买
76040025华安科技动力混合估值图基金吧3.48904.27603.60604.3930-0.1170-3.24%开放开放购买
77519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.48304.24961.52664.3745-0.0436-2.86%开放开放购买
78240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.37174.20172.42204.2520-0.0503-2.08%开放开放购买
79590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.18704.18704.33104.3310-0.1440-3.32%开放开放购买
80910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧3.67054.18253.78794.2999-0.1174-3.10%暂停开放

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81240004华宝动力组合估值图基金吧1.64454.15451.69574.2057-0.0512-3.02%开放开放购买
82161706招商优质成长混合(LOF估值图基金吧2.05274.14812.10404.1994-0.0513-2.44%开放开放购买
83160603鹏华普天收益混合估值图基金吧1.59404.14501.64604.1970-0.0520-3.16%开放开放购买
84150968银河研究精选混合估值图基金吧1.44634.14321.48384.1807-0.0375-2.53%开放开放购买
85257020国联安精选混合估值图基金吧0.87604.13500.91204.1910-0.0360-3.95%开放开放购买
86519019大成景阳领先混合估值图基金吧0.66304.12300.67904.1390-0.0160-2.36%限大额开放购买
87162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧1.37264.10241.41554.1453-0.0429-3.03%开放开放购买
88180010银华优质增长混合估值图基金吧1.41954.08721.46484.1325-0.0453-3.09%开放开放购买
89163302大摩资源优选混合(LOF估值图基金吧1.20484.04741.25104.0936-0.0462-3.69%开放开放购买
90213001宝盈鸿利收益灵活配置混合估值图基金吧1.56104.03501.59504.0810-0.0340-2.13%限大额开放购买
91160605鹏华中国50混合估值图基金吧1.61303.98301.66304.0330-0.0500-3.01%开放开放购买
92519918华夏兴和混合估值图基金吧1.67503.98301.73704.0400-0.0620-3.57%开放开放购买
93340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.78603.97603.88204.0720-0.0960-2.47%开放开放购买
94040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.59203.97203.71504.0950-0.1230-3.31%限大额开放购买
95090001大成价值增长混合估值图基金吧0.97673.96580.99963.9887-0.0229-2.29%开放开放购买
96162201泰达宏利成长混合估值图基金吧1.55583.95231.59473.9912-0.0389-2.44%开放开放购买
97519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧3.94803.94804.02204.0220-0.0740-1.84%限大额开放购买
98006279中金瑞祥A估值图基金吧3.93543.93543.97943.9794-0.0440-1.11%限大额开放购买
99040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.83303.93400.85904.0190-0.0260-3.03%限大额开放购买
100080001长盛成长价值混合估值图基金吧1.27303.92301.30103.9510-0.0280-2.15%开放开放购买
101160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.37233.91831.40823.9542-0.0359-2.55%开放开放购买
102519690交银稳健配置混合A估值图基金吧1.33383.90481.38133.9523-0.0475-3.44%开放开放购买
103470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧3.64203.89203.74803.9980-0.1060-2.83%开放开放购买
104161903万家行业优选混合(LOF估值图基金吧1.48513.88991.51813.9484-0.0330-2.17%限大额开放购买
105000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.87203.87204.03604.0360-0.1640-4.06%限大额开放购买
106340001兴全可转债混合估值图基金吧1.21733.86331.23953.8855-0.0222-1.79%开放开放购买
107160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.71703.84702.80803.9560-0.0910-3.24%开放开放购买
108540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.76523.82523.90193.9619-0.1367-3.50%开放开放购买
109040001华安创新混合估值图基金吧0.76103.80500.77903.8830-0.0180-2.31%开放开放购买
110217001招商安泰混合估值图基金吧0.43283.79980.43973.8067-0.0069-1.57%开放开放购买
111166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧3.79603.79603.92803.9280-0.1320-3.36%开放开放购买
112006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.76833.79533.76783.79480.00050.01%开放开放
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113270001广发聚富混合估值图基金吧0.97663.79261.00193.8179-0.0253-2.53%限大额开放购买
114398001中海优质成长混合估值图基金吧0.63573.78910.64993.8244-0.0142-2.19%开放开放购买
115257010国联安小盘精选混合估值图基金吧1.06703.76801.10203.8030-0.0350-3.18%开放开放购买
116240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.49503.76303.60193.8699-0.1069-2.97%开放开放购买
117100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.51273.75821.56603.8115-0.0533-3.40%限大额开放购买
118050004博时精选混合A估值图基金吧1.96213.74182.02373.8034-0.0616-3.04%开放开放购买
119161610融通领先成长混合(LOF估值图基金吧1.30303.72801.34903.8470-0.0460-3.41%开放开放购买
120519087新华优选分红混合估值图基金吧0.94753.72120.97623.7673-0.0287-2.94%开放开放购买
121450002国富弹性市值混合估值图基金吧1.16453.71821.20103.7547-0.0365-3.04%开放开放购买
122519704交银先进制造混合估值图基金吧2.57803.70502.67803.8050-0.1000-3.73%开放开放购买
123161606融通行业景气混合估值图基金吧1.75403.69401.82603.7660-0.0720-3.94%开放开放购买
124519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧2.60503.68402.68403.7630-0.0790-2.94%开放开放购买
125519091新华泛资源优势混合估值图基金吧3.67503.67503.78103.7810-0.1060-2.80%开放开放购买
126007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧3.67293.67293.79043.7904-0.1175-3.10%暂停开放

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127003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.41203.66303.42903.6800-0.0170-0.50%限大额开放购买
128003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.40803.65903.42403.6750-0.0160-0.47%限大额开放购买
129202101南方宝元债券A估值图基金吧2.21683.65682.23363.6736-0.0168-0.75%开放开放购买
130660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.55623.65623.66553.7655-0.1093-2.98%开放开放购买
131110003易方达上证50指数A估值图基金吧1.75383.65381.80433.7043-0.0505-2.80%开放开放购买
132260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.09303.65303.18503.7450-0.0920-2.89%开放开放购买
133006585南方宝元债券C估值图基金吧2.20203.64202.21873.6587-0.0167-0.75%开放开放购买
134260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧1.33093.64091.37113.6811-0.0402-2.93%开放开放购买
135519688交银精选混合估值图基金吧0.82623.63800.85103.6628-0.0248-2.91%限大额开放购买
136377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧3.63703.63703.74203.7420-0.1050-2.81%开放开放购买
137090004大成精选增值混合估值图基金吧1.21563.63661.24283.6638-0.0272-2.19%开放开放购买
138100016富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧1.91903.63201.95703.6700-0.0380-1.94%开放开放购买
139540002汇丰晋信龙腾混合估值图基金吧1.49543.63141.54443.6804-0.0490-3.17%开放开放购买
140003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.62223.62223.72123.7212-0.0990-2.66%开放开放
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购买

141163803中银持续增长混合A估值图基金吧0.40993.60180.42003.6275-0.0101-2.40%开放开放购买
142530003建信优选成长混合A估值图基金吧1.91063.60061.96273.6527-0.0521-2.65%开放开放购买
143070003嘉实稳健混合估值图基金吧1.34003.59601.37303.6630-0.0330-2.40%开放开放购买
144000001华夏成长混合估值图基金吧1.13103.59201.17003.6310-0.0390-3.33%开放开放购买
145162202泰达宏利周期混合估值图基金吧1.53643.58141.58133.6263-0.0449-2.84%开放开放购买
146121002国投瑞银景气行业混合估值图基金吧1.41333.57961.45543.6217-0.0421-2.89%开放开放购买
147050009博时新兴成长混合估值图基金吧0.80103.57500.83003.6840-0.0290-3.49%开放开放购买
148202001南方稳健成长混合估值图基金吧1.61153.56651.65053.6055-0.0390-2.36%开放开放购买
149519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.73103.56402.79503.6280-0.0640-2.29%限大额开放购买
150162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧1.47313.54311.50513.6200-0.0320-2.13%开放开放购买
151050002博时沪深300指数A估值图基金吧1.51873.53151.56403.5768-0.0453-2.90%开放开放购买
152160919大成产业升级股票(LOF估值图基金吧1.52003.50601.57903.5650-0.0590-3.74%开放开放购买
153550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.11583.50582.17993.5699-0.0641-2.94%开放开放购买
154340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.68423.50422.76093.5809-0.0767-2.78%开放开放购买
155288001华夏经典混合估值图基金吧1.10603.49601.14103.5310-0.0350-3.07%开放开放购买
156090003大成蓝筹稳健混合估值图基金吧0.92353.49350.95283.5228-0.0293-3.08%开放开放购买
157360006光大新增长混合估值图基金吧1.46463.47091.50183.5081-0.0372-2.48%开放开放购买
158000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.10903.47003.18703.5480-0.0780-2.45%开放开放购买
159510081长盛动态精选混合估值图基金吧1.12153.44761.15833.4844-0.0368-3.18%开放开放购买
160050001博时价值增长混合估值图基金吧0.93803.44000.95803.4600-0.0200-2.09%开放开放购买
161162203泰达宏利稳定混合估值图基金吧1.48883.42881.53403.4740-0.0452-2.95%开放开放购买
162163804中银收益混合A估值图基金吧1.56753.41251.61003.4550-0.0425-2.64%开放开放购买
163370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧3.19403.40903.27403.4890-0.0800-2.44%开放开放购买
164002021华夏回报二号混合估值图基金吧1.24103.40601.26803.4330-0.0270-2.13%限大额开放购买
165070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧1.92003.40101.97903.4600-0.0590-2.98%开放开放购买
166519670银河行业混合估值图基金吧1.53603.39101.56903.4240-0.0330-2.10%开放开放购买
167519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧2.10683.38382.17843.4554-0.0716-3.29%开放开放购买
168460001华泰柏瑞盛世中国混合估值图基金吧0.53153.37950.54833.4196-0.0168-3.06%开放开放购买
169519018汇添富均衡增长混合估值图基金吧0.66373.37860.68363.4303-0.0199-2.91%开放开放购买
170255010国联安稳健混合估值图基金吧1.22803.37701.25503.4040-0.0270-2.15%开放开放购买
171350001天治财富增长混合估值图基金吧1.52323.36851.55443.3997-0.0312-2.01%开放开放购买
172720001财通价值动量混合估值图基金吧2.89003.36102.99403.4650-0.1040-3.47%开放开放购买
173040008华安策略优选混合估值图基金吧1.82393.36021.87623.4125-0.0523-2.79%开放开放购买
174310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.56083.35332.62563.4181-0.0648-2.47%开放开放购买
175202003南方绩优成长混合A估值图基金吧1.28283.35251.32743.3971-0.0446-3.36%开放开放购买
176260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧1.71403.35101.77903.4160-0.0650-3.65%开放开放购买
177020026国泰成长优选混合估值图基金吧2.82903.35102.92703.4490-0.0980-3.35%开放开放购买
178360001光大量化股票估值图基金吧1.10853.34231.13173.3655-0.0232-2.05%开放开放购买
179006540南方绩优成长混合C估值图基金吧1.28013.33981.32473.3844-0.0446-3.37%开放开放购买
180519672银河蓝筹混合估值图基金吧3.32603.32603.41703.4170-0.0910-2.66%开放开放购买
181260109景顺长城内需贰号混合估值图基金吧1.14903.32001.19103.3620-0.0420-3.53%开放开放购买
182320003诺安先锋混合估值图基金吧1.43433.31781.48773.3712-0.0534-3.59%开放开放购买
183519180万家180指数估值图基金吧0.95243.29240.97933.3193-0.0269-2.75%开放开放购买
184040007华安中小盘成长混合估值图基金吧1.97553.29042.05603.3709-0.0805-3.92%开放开放购买
185270008广发核心精选混合估值图基金吧3.08003.29003.18503.3950-0.1050-3.30%开放开放购买
186100060富国高新技术产业混合估值图基金吧2.62003.27102.67503.3260-0.0550-2.06%开放开放购买
187320001诺安平衡混合估值图基金吧1.01013.27011.03873.2987-0.0286-2.75%开放开放购买
188000308建信创新中国混合估值图基金吧3.26903.26903.33803.3380-0.0690-2.07%开放开放购买
189000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.26603.26603.35303.3530-0.0870-2.59%开放开放购买
190160813长盛同盛成长优选(LOF估值图基金吧0.82003.26500.85203.3050-0.0320-3.76%限大额开放购买
191162102金鹰中小盘精选混合估值图基金吧1.36423.26071.41843.3149-0.0542-3.82%开放开放购买
192112002易方达策略成长二号混合估值图基金吧1.03403.25901.07103.2960-0.0370-3.45%开放开放购买
193270006广发策略优选混合估值图基金吧1.99863.25862.06033.3203-0.0617-2.99%开放开放购买
194270028广发制造业精选混合估值图基金吧3.25803.25803.34103.3410-0.0830-2.48%开放开放购买
195000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.25603.25603.35203.3520-0.0960-2.86%开放开放购买
196202011南方优选价值混合A估值图基金吧1.34103.25201.38103.2920-0.0400-2.90%开放开放购买
197350002天治低碳经济混合估值图基金吧0.72443.24940.74543.2704-0.0210-2.82%开放开放购买
198217005招商先锋混合估值图基金吧1.29153.24701.32243.2779-0.0309-2.34%开放开放购买
199519668银河成长混合估值图基金吧1.44603.23981.48673.2805-0.0407-2.74%开放开放购买
200000251工银金融地产混合估值图基金吧2.19403.23802.26203.3060-0.0680-3.01%开放开放购买
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