开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-10-232019-10-22日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.027148.00501.032348.2480-0.0052-0.50%开放开放购买
2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.136018.076013.253018.1930-0.1170-0.88%开放开放购买
3070002嘉实增长混合估值图基金吧12.426013.077012.573013.2240-0.1470-1.17%暂停开放

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4163402兴全趋势必发彩票app下载混合(LOF估值图基金吧0.68899.64340.69719.6762-0.0082-1.18%开放开放购买
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧6.96308.81907.00608.8620-0.0430-0.61%限大额开放购买
6110013易方达科翔混合估值图基金吧2.91108.05402.93508.0860-0.0240-0.82%开放开放购买
7240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.58067.48542.60427.5442-0.0236-0.91%开放开放购买
8519001银华价值优选混合估值图基金吧2.08146.94832.10227.0156-0.0208-0.99%开放开放购买
9000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.44906.94202.47606.9710-0.0270-1.09%开放开放购买
10519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.98706.91663.02266.9522-0.0356-1.18%限大额开放购买
11006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.54146.69146.54066.69060.00080.01%限大额开放购买
12160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.00406.08901.01406.1250-0.0100-0.99%开放开放购买
13519908华夏兴华混合A估值图基金吧1.62206.04101.64106.0610-0.0190-1.16%开放开放购买
14110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧1.59206.02101.60506.0340-0.0130-0.81%开放开放购买
15288002华夏收入混合估值图基金吧4.45605.85604.51305.9130-0.0570-1.26%开放开放购买
16070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.31505.83505.37605.8960-0.0610-1.13%暂停开放

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17110029易方达科讯混合估值图基金吧1.10495.71231.11425.7386-0.0093-0.83%开放开放购买
18110011易方达中小盘混合估值图基金吧5.25005.64005.30275.6927-0.0527-0.99%限大额开放购买
19162204泰达宏利行业混合估值图基金吧3.81205.61703.84725.6522-0.0352-0.92%开放开放购买
20040005华安宏利混合估值图基金吧4.99685.61685.03475.6547-0.0379-0.75%开放开放购买
21160505博时主题行业混合(LOF估值图基金吧1.43105.52401.63505.5280-0.0040-0.24%限大额开放购买
22206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.10685.50131.10675.50080.00010.01%开放开放购买
23519035富国天博创新主题混合估值图基金吧1.76105.40301.77715.4461-0.0161-0.91%开放开放购买
24020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.11805.26601.13205.3220-0.0140-1.24%开放开放购买
25160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧1.58605.20201.60005.2350-0.0140-0.88%开放开放购买
26375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧1.11355.16551.12115.1731-0.0076-0.68%开放开放购买
27110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.26005.08303.28605.1090-0.0260-0.79%开放开放购买
28160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧1.97405.07801.99805.1020-0.0240-1.20%开放开放购买
29020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.55205.05700.55805.0750-0.0060-1.08%开放开放购买
30161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.22575.01372.25025.0382-0.0245-1.09%限大额开放购买
31519692交银成长混合A估值图基金吧4.16534.97134.19274.9987-0.0274-0.65%开放开放购买
32260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.49854.93512.50974.9463-0.0112-0.45%开放开放购买
33100020富国天益价值混合估值图基金吧1.54434.92561.56034.9416-0.0160-1.03%开放开放购买
34020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧0.99934.92411.01534.9401-0.0160-1.58%开放开放购买
35377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧2.98354.90353.00204.9220-0.0185-0.62%开放开放购买
36240008华宝收益增长混合估值图基金吧4.87724.87724.93774.9377-0.0605-1.23%开放开放购买
37270005广发聚丰混合估值图基金吧0.89144.86170.91264.9577-0.0212-2.32%开放开放购买
38110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.69604.79570.70094.8081-0.0049-0.70%限大额开放购买
39160812长盛同益成长回报(LOF估值图基金吧1.47804.79301.48204.7970-0.0040-0.27%限大额开放购买
40151001银河稳健混合估值图基金吧1.43804.75511.45804.7826-0.0200-1.37%开放开放购买
41002011华夏红利混合估值图基金吧2.27904.75202.29304.7660-0.0140-0.61%开放开放购买
42163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.60804.67203.65504.7190-0.0470-1.29%开放开放购买
43003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.15344.66041.16034.6673-0.0069-0.59%开放开放购买
44200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.78774.64771.79874.6587-0.0110-0.61%开放开放购买
45340006兴全全球视野股票估值图基金吧1.85914.60511.87804.6240-0.0189-1.01%开放开放购买
46360005光大红利混合估值图基金吧2.05504.59752.06254.6050-0.0075-0.36%开放开放购买
47481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.31014.57510.31234.5831-0.0022-0.70%开放开放购买
48002001华夏回报混合A估值图基金吧1.54704.54601.56104.5600-0.0140-0.90%限大额开放购买
49162605景顺长城鼎益混合(LOF估值图基金吧1.71704.50801.72904.5200-0.0120-0.69%限大额开放购买
50240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.49654.50110.50014.5093-0.0036-0.72%开放开放购买
51000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.48004.48004.53504.5350-0.0550-1.21%开放开放购买
52100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.59244.47410.60154.4957-0.0091-1.51%开放开放购买
53040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.08004.44001.08704.4470-0.0070-0.64%开放开放购买
54180012银华富裕主题混合估值图基金吧3.48574.43873.52054.4735-0.0348-0.99%开放开放购买
55002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.11444.35991.13054.3754-0.0161-1.42%开放开放购买
56270002广发稳健增长混合估值图基金吧1.45704.35421.46494.3621-0.0079-0.54%开放开放购买
57519011海富通精选混合估值图基金吧0.43914.34120.44244.3521-0.0033-0.75%开放开放购买
58002031华夏策略混合估值图基金吧3.73704.33703.76304.3630-0.0260-0.69%开放开放购买
59400003东方精选混合估值图基金吧1.37654.32911.38794.3602-0.0114-0.82%开放开放购买
60163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧1.38704.30501.40294.3209-0.0159-1.13%开放开放购买
61070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.20254.29941.20724.3073-0.0047-0.39%开放开放购买
62110001易方达平稳增长混合估值图基金吧2.98004.29502.99604.3110-0.0160-0.53%开放开放购买
63150103银河银泰混合估值图基金吧1.16084.29081.17304.3030-0.0122-1.04%开放开放购买
64004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧1.09654.27991.10644.2897-0.0099-0.89%开放开放
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65519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.25104.27104.25504.2750-0.0040-0.09%限大额开放购买
66519697交银优势行业混合估值图基金吧3.75804.16403.79904.2050-0.0410-1.08%限大额开放购买
67519679银河主题混合估值图基金吧3.58404.15203.62804.1960-0.0440-1.21%开放开放购买
68519019大成景阳领先混合估值图基金吧0.68704.14600.68804.1470-0.0010-0.15%开放开放购买
69519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.55404.14102.56504.1520-0.0110-0.43%开放开放购买
70630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.48374.13872.50144.1564-0.0177-0.71%开放开放购买
71160607鹏华价值优势混合(LOF估值图基金吧0.76004.12300.76504.1370-0.0050-0.65%开放开放购买
72163406兴全合润分级混合估值图基金吧1.06324.04341.07344.0822-0.0102-0.95%限大额开放购买
73519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.40874.03661.41984.0685-0.0111-0.78%开放开放购买
74180031银华中小盘混合估值图基金吧2.25504.03502.28104.0610-0.0260-1.14%开放开放购买
75162703广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧1.68384.02181.70154.0395-0.0177-1.04%开放开放购买
76180010银华优质增长混合估值图基金吧1.31913.98681.33033.9980-0.0112-0.84%开放开放购买
77160603鹏华普天收益混合估值图基金吧1.48503.98601.49904.0000-0.0140-0.93%开放开放购买
78150968银河研究精选混合估值图基金吧1.28713.98401.29303.9899-0.0059-0.46%开放开放购买
79040025华安科技动力混合估值图基金吧3.17803.96503.20703.9940-0.0290-0.90%开放开放购买
80240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.14963.94962.16223.9622-0.0126-0.58%开放开放购买
81160605鹏华中国50混合估值图基金吧1.56603.93601.58803.9580-0.0220-1.39%开放开放购买
82090001大成价值增长混合估值图基金吧0.94593.93500.95093.9400-0.0050-0.53%开放开放购买
83460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧2.85453.90072.89723.9434-0.0427-1.47%开放开放购买
84162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧1.15403.88381.16543.8952-0.0114-0.98%开放开放购买
85163302大摩资源优选混合(LOF估值图基金吧1.04973.87631.06053.8871-0.0108-1.02%开放开放购买
86257020国联安精选混合估值图基金吧0.70403.87200.70903.8800-0.0050-0.71%开放开放购买
87006279中金瑞祥A估值图基金吧3.86083.86083.87253.8725-0.0117-0.30%限大额开放购买
88240004华宝动力组合估值图基金吧1.32423.83421.32643.8364-0.0022-0.17%开放开放购买
89519918华夏兴和混合估值图基金吧1.50003.82101.51103.8310-0.0110-0.73%开放开放购买
90040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.79703.81600.80203.8320-0.0050-0.62%限大额开放购买
91910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧3.29393.80593.31793.8299-0.0240-0.72%暂停开放

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92340001兴全可转债混合估值图基金吧1.14403.79001.15033.7963-0.0063-0.55%开放开放购买
93519690交银稳健配置混合A估值图基金吧1.21033.78131.22133.7923-0.0110-0.90%开放开放购买
94161706招商优质成长混合(LOF估值图基金吧1.86863.77891.88463.7949-0.0160-0.85%限大额开放购买
95080001长盛成长价值混合估值图基金吧1.14103.77601.14803.7830-0.0070-0.61%开放开放购买
96270001广发聚富混合估值图基金吧0.94283.75880.94913.7651-0.0063-0.66%限大额开放购买
97217001招商安泰混合估值图基金吧0.38313.75010.38633.7533-0.0032-0.83%开放开放购买
98006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.70433.73133.70403.73100.00030.01%开放开放
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99590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧3.71303.71303.74703.7470-0.0340-0.91%开放开放购买
100450002国富弹性市值混合估值图基金吧1.13593.68961.14003.6937-0.0041-0.36%开放开放购买
101257010国联安小盘精选混合估值图基金吧0.98703.68800.99803.6990-0.0110-1.10%开放开放购买
102519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧2.66403.68002.68603.7020-0.0220-0.82%开放开放购买
103040001华安创新混合估值图基金吧0.72803.65900.73403.6850-0.0060-0.82%开放开放购买
104110003易方达上证50指数A估值图基金吧1.77873.64871.79383.6638-0.0151-0.84%开放开放购买
105340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.45803.64803.47903.6690-0.0210-0.60%开放开放购买
106162201泰达宏利成长混合估值图基金吧1.24183.63831.25583.6523-0.0140-1.11%开放开放购买
107100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.38033.62581.39393.6394-0.0136-0.98%开放开放购买
108260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧1.29873.59871.30913.6091-0.0104-0.79%开放开放购买
109519087新华优选分红混合估值图基金吧0.86823.59360.87833.6099-0.0101-1.15%开放开放购买
110202101南方宝元债券A估值图基金吧2.16953.58952.17413.5941-0.0046-0.21%开放开放购买
111003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.33303.58403.33603.5870-0.0030-0.09%限大额开放购买
112003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.33003.58103.33303.5840-0.0030-0.09%限大额开放购买
113006585南方宝元债券C估值图基金吧2.15843.57842.16303.5830-0.0046-0.21%开放开放购买
114519688交银精选混合估值图基金吧0.76363.57540.77243.5842-0.0088-1.14%限大额开放购买
115160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.03833.56431.04583.5718-0.0075-0.72%开放开放购买
116163803中银持续增长混合A估值图基金吧0.39373.56060.39643.5674-0.0027-0.68%开放开放购买
117090004大成精选增值混合估值图基金吧1.12093.54191.13003.5510-0.0091-0.81%开放开放购买
118540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.46803.52803.49643.5564-0.0284-0.81%开放开放购买
119540002汇丰晋信龙腾混合估值图基金吧1.38613.52211.39723.5332-0.0111-0.79%开放开放购买
120040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.13303.51303.16303.5430-0.0300-0.95%限大额开放购买
121000001华夏成长混合估值图基金吧1.10103.51201.11403.5250-0.0130-1.17%开放开放购买
122213001宝盈鸿利收益灵活配置混合估值图基金吧1.24203.51001.25603.5300-0.0140-1.11%限大额开放购买
123050004博时精选混合A估值图基金吧1.77473.49571.78983.5108-0.0151-0.84%开放开放购买
124050002博时沪深300指数A估值图基金吧1.48293.47981.49143.4883-0.0085-0.57%开放开放购买
125398001中海优质成长混合估值图基金吧0.50803.47120.51243.4822-0.0044-0.86%开放开放购买
126161606融通行业景气混合估值图基金吧1.52203.46201.53303.4730-0.0110-0.72%开放开放购买
127519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧3.45803.45803.48803.4880-0.0300-0.86%开放开放购买
128260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.14903.44903.18003.4800-0.0310-0.97%限大额开放购买
129530003建信优选成长混合A估值图基金吧1.99633.44632.01053.4605-0.0142-0.71%开放开放购买
130162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧1.43193.44401.44193.4680-0.0100-0.69%开放开放购买
131100016富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧1.72903.44201.74603.4590-0.0170-0.97%开放开放购买
132288001华夏经典混合估值图基金吧1.04903.43901.05203.4420-0.0030-0.29%开放开放购买
133070003嘉实稳健混合估值图基金吧1.27003.43401.27703.4480-0.0070-0.55%开放开放购买
134090003大成蓝筹稳健混合估值图基金吧0.86203.43200.86813.4381-0.0061-0.70%开放开放购买
135002021华夏回报二号混合估值图基金吧1.29703.41701.30903.4290-0.0120-0.92%限大额开放购买
136003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.41633.41633.43203.4320-0.0157-0.46%开放开放
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购买

137121002国投瑞银景气行业混合估值图基金吧1.24633.41261.25323.4195-0.0069-0.55%开放开放购买
138550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.02073.41072.03613.4261-0.0154-0.76%限大额开放购买
139202001南方稳健成长混合估值图基金吧1.45243.38741.47063.4056-0.0182-1.24%开放开放购买
140519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧2.19763.38662.21853.4075-0.0209-0.94%开放开放购买
141000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.37903.37903.41103.4110-0.0320-0.94%限大额开放购买
142161610融通领先成长混合(LOF估值图基金吧1.16703.37801.18103.4140-0.0140-1.19%开放开放购买
143519674银河创新成长混合估值图基金吧3.36883.36883.38543.3854-0.0166-0.49%开放开放购买
144162203泰达宏利稳定混合估值图基金吧1.42863.36861.44243.3824-0.0138-0.96%开放开放购买
145470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧3.11203.36203.14603.3960-0.0340-1.08%开放开放购买
146510081长盛动态精选混合估值图基金吧1.03983.36161.04503.3668-0.0052-0.50%开放开放购买
147160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.30803.35902.33503.3910-0.0270-1.16%开放开放购买
148162202泰达宏利周期混合估值图基金吧1.30523.35021.31193.3569-0.0067-0.51%开放开放购买
149040008华安策略优选混合估值图基金吧1.80193.33821.81663.3529-0.0147-0.81%开放开放购买
150050001博时价值增长混合估值图基金吧0.83103.33300.83303.3350-0.0020-0.24%开放开放购买
151160919大成产业升级股票(LOF估值图基金吧1.33603.32201.34703.3330-0.0110-0.82%开放开放购买
152260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧1.78303.32001.79703.3340-0.0140-0.78%开放开放购买
153260109景顺长城内需贰号混合估值图基金吧1.30303.28901.31203.2980-0.0090-0.69%限大额开放购买
154519180万家180指数估值图基金吧0.94673.28670.95223.2922-0.0055-0.58%开放开放购买
155163804中银收益混合A估值图基金吧1.44023.28521.45323.2982-0.0130-0.89%开放开放购买
156240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.01713.28513.04683.3148-0.0297-0.97%开放开放购买
157255010国联安稳健混合估值图基金吧1.13603.28501.14403.2930-0.0080-0.70%开放开放购买
158070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧1.85503.28501.86803.2980-0.0130-0.70%开放开放购买
159340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.45863.27862.48783.3078-0.0292-1.17%开放开放购买
160360001光大量化股票估值图基金吧1.04143.27521.04543.2792-0.0040-0.38%开放开放购买
161000251工银金融地产混合估值图基金吧2.20803.25202.22003.2640-0.0120-0.54%开放开放购买
162161903万家行业优选混合(LOF估值图基金吧1.12463.25031.14543.2872-0.0208-1.82%开放开放购买
163460001华泰柏瑞盛世中国混合估值图基金吧0.47673.24850.48263.2626-0.0059-1.22%开放开放购买
164350002天治低碳经济混合估值图基金吧0.69913.22410.70253.2275-0.0034-0.48%限大额开放购买
165360006光大新增长混合估值图基金吧1.21663.22291.23193.2382-0.0153-1.24%开放开放购买
166310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.43013.22262.44443.2369-0.0143-0.59%开放开放购买
167320001诺安平衡混合估值图基金吧0.95903.21900.96593.2259-0.0069-0.71%开放开放购买
168320003诺安先锋混合估值图基金吧1.33473.21821.34523.2287-0.0105-0.78%开放开放购买
169519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.38403.21702.41103.2440-0.0270-1.12%限大额开放购买
170112002易方达策略成长二号混合估值图基金吧1.00403.21401.01203.2220-0.0080-0.79%开放开放购买
171160813长盛同盛成长优选(LOF估值图基金吧0.77903.21400.78403.2200-0.0050-0.64%限大额开放购买
172350001天治财富增长混合估值图基金吧1.35993.20521.36433.2096-0.0044-0.32%开放开放购买
173161601融通新蓝筹混合估值图基金吧0.89723.20220.90733.2123-0.0101-1.11%开放开放购买
174519704交银先进制造混合估值图基金吧2.07503.20202.09603.2230-0.0210-1.00%开放开放购买
175519018汇添富均衡增长混合估值图基金吧0.62043.20120.62633.2165-0.0059-0.94%开放开放购买
176202003南方绩优成长混合A估值图基金吧1.19753.17721.20863.1883-0.0111-0.92%开放开放购买
177660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.07383.17383.09923.1992-0.0254-0.82%开放开放购买
178006540南方绩优成长混合C估值图基金吧1.18893.16861.19993.1796-0.0110-0.92%开放开放购买
179217005招商先锋混合估值图基金吧1.19743.15291.21133.1668-0.0139-1.15%开放开放购买
180310308申万菱信盛利精选混合估值图基金吧1.06783.14171.07813.1520-0.0103-0.96%开放开放购买
181310328申万菱信新动力混合估值图基金吧0.63913.14030.64613.1530-0.0070-1.08%开放开放购买
182270008广发核心精选混合估值图基金吧2.92903.13902.94003.1500-0.0110-0.37%开放开放购买
183180001银华优势企业混合估值图基金吧1.27273.12981.26743.12450.00530.42%开放开放购买
184050009博时新兴成长混合估值图基金吧0.67903.11800.68403.1360-0.0050-0.73%开放开放购买
185519670银河行业混合估值图基金吧1.57703.10201.60403.1290-0.0270-1.68%开放开放购买
186519997长信银利精选混合估值图基金吧0.98323.09820.99063.1056-0.0074-0.75%限大额开放购买
187162607景顺长城资源垄断混合估值图基金吧0.54903.09500.55103.0970-0.0020-0.36%开放开放购买
188160105南方积极配置混合(LOF估值图基金吧0.96393.08950.97263.0982-0.0087-0.89%开放开放购买
189270006广发策略优选混合估值图基金吧1.82583.08581.84513.1051-0.0193-1.05%开放开放购买
190202011南方优选价值混合A估值图基金吧1.30403.08501.32303.1040-0.0190-1.44%开放开放购买
191180003银华-道琼斯88指数A估值图基金吧1.26313.07811.27143.0864-0.0083-0.65%开放开放购买
192166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧3.07703.07703.09603.0960-0.0190-0.61%开放开放购买
193151002银河收益债券估值图基金吧1.46553.07551.46853.0785-0.0030-0.20%开放开放购买
194001885中欧新蓝筹混合E估值图基金吧1.46573.05721.48023.0717-0.0145-0.98%限大额开放
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购买

195398061中海消费混合估值图基金吧2.83803.04802.85603.0660-0.0180-0.63%开放开放购买
196110009易方达价值精选混合估值图基金吧1.17023.04721.18243.0594-0.0122-1.03%开放开放购买
197166002中欧新蓝筹混合A估值图基金吧1.46013.03731.47453.0517-0.0144-0.98%限大额开放购买
198000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.66603.02702.68903.0500-0.0230-0.86%开放开放购买
199162205泰达宏利风险预算混合估值图基金吧1.07033.02531.07273.0277-0.0024-0.22%开放开放购买
200121001国投瑞银融华债券估值图基金吧1.50643.02341.51093.0279-0.0045-0.30%开放开放购买
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