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单位净值|累计净值
2019-08-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003492 前海开源外向企业股票 估算图 基金吧 档案 1.0960 1.0960 1.0552 1.0552 0.0408 3.87% 开放申购 0.15% 购买
2 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 0.9066 0.9066 0.8853 0.8853 0.0213 2.41% 开放申购 0.10% 购买
3 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 0.9053 0.9053 0.8841 0.8841 0.0212 2.40% 开放申购 0.00% 购买
4 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9916 0.9916 0.9733 0.9733 0.0183 1.88% 开放申购 0.10% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1435 0.7765 1.1228 0.7633 0.0207 1.84% 限大额 0.10% 购买
6 001195 工银农业产业股票 估算图 基金吧 档案 0.7260 0.7260 0.7130 0.7130 0.0130 1.82% 开放申购 0.15% 购买
7 003634 嘉实农业产业股票 估算图 基金吧 档案 1.2989 1.2989 1.2768 1.2768 0.0221 1.73% 开放申购 0.15% 购买
8 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.1240 1.6480 1.1050 1.6360 0.0190 1.72% 开放申购 0.12% 购买
9 001027 前海开源中证大农业指数增强 估算图 基金吧 档案 0.9080 0.9080 0.8930 0.8930 0.0150 1.68% 开放申购 0.12% 购买
10 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 1.7330 1.8111 1.7044 1.7825 0.0286 1.68% 开放申购 0.10% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-08-16
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006109富荣价值精选混合A1.7008 08-161.15%2.10%2.05%70.08%--116.41%70.08%0.10%购买 定投
673060西部利得景瑞灵活配置混合1.2710 08-1611.30%15.13%48.14%60.48%--61.70%27.10%0.06%购买 定投
519727交银成长30混合1.3000 08-1611.49%20.59%43.96%59.90%32.21%61.49%86.42%0.15%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.5467 08-1611.27%19.12%40.88%56.90%--56.55%54.67%0.15%购买 定投
004497前海开源多元策略混合C1.3375 08-161.75%12.75%32.68%56.51%--51.97%33.74%0.15%购买 定投
004496前海开源多元策略混合A1.3563 08-161.76%12.77%32.74%56.47%--52.05%35.62%0.15%购买 定投
005301前海开源景鑫混合A1.6439 08-165.68%19.05%31.88%55.39%--44.94%64.37%0.15%购买 定投
005302前海开源景鑫混合C1.6420 08-165.67%19.03%31.81%55.24%--44.86%64.18%0.00%购买 定投
005106银华农业产业股票发起式1.3033 08-162.70%2.91%40.12%54.33%--63.83%30.33%0.15%购买 定投
001543宝盈新锐混合A1.6610 08-163.23%8.28%35.81%52.95%61.42%60.64%66.10%0.15%购买 定投
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基金名称近3月手续费操作
中欧时代先锋股票A8.38%0.15%购买
易方达中小盘混合7.66%0.15%购买
易方达上证50指数A5.73%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合4.76%0.15%购买
招商中证白酒指数分级4.56%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级3.78%0.00%购买
交银优势行业混合2.91%0.15%购买
易方达消费行业股票2.77%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧时代先锋股票A8.38%0.15%购买
易方达上证50指数A5.73%0.15%购买
招商中证白酒指数分级4.56%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级3.78%0.00%购买
兴全沪深300指数(LOF)A3.07%0.12%购买
易方达消费行业股票2.77%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-0.49%0.12%购买
大成中证红利指数A-5.12%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华安媒体互联网混合17.09%0.15%购买
易方达中小盘混合7.66%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合4.76%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)4.76%0.15%购买
汇添富消费行业混合4.59%0.15%购买
兴全合润分级混合4.14%0.12%购买
富国天惠成长混合A4.13%0.15%购买
交银阿尔法核心混合3.68%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银瑞信双利债券A2.46%0.08%购买
博时信用债券A/B2.17%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)1.95%0.00%购买
招商产业债券A1.77%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.69%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.69%0.00%购买
招商产业债券C1.60%0.00%购买
易方达安心回报债券A1.42%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
长城货币B2.7210%0.00%购买
南方天天利货币B2.7190%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6350%0.00%购买
广发天天红货币B2.5710%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.5560%0.00%购买
融通现金宝货币B2.4530%0.00%购买
华融现金增利货币B2.4530%0.00%购买
工银货币2.3890%0.00%购买
代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
005634汇安行业龙头混合汇安基金混合型19/05/24~19/08/23邹唯
007452兴银3-5年信用债A兴银基金债券指数19/05/27~19/08/26傅峤钰
007453兴银3-5年信用债C兴银基金债券指数19/05/27~19/08/26傅峤钰
006900新华丰润中短债C新华基金债券型19/06/03~19/09/02王滨 张永超
004575新华丰润中短债A新华基金债券型19/06/03~19/09/02王滨 张永超
点击查询全部新发基金>截至2019-08-19  在售基金共177
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源优势蓝筹23.19%32.82%23.57%
2前海开源优势蓝筹23.16%32.80%23.51%
3财通集成电路产业19.80%12.74%--
4财通集成电路产业19.58%12.30%--
点击查看全部基金排行>截至2019-08-16
序号简称近3月近6月近1年
1先锋量化优选混合4571.04%----
2国联安鑫乾混合C42.26%42.16%45.44%
3前海开源金银珠宝24.85%25.89%34.52%
4前海开源金银珠宝24.79%25.85%34.28%
点击查看全部基金排行>截至2019-08-16
序号简称近3月近6月近1年
1信达安和纯债57.38%----
2鹏华丰盈债券32.58%33.15%36.32%
3平安惠诚纯债债券13.39%13.84%--
4天治可转债增强债7.00%9.82%14.32%
点击查看全部基金排行>截至2019-08-16
序号简称近3月近6月近1年
1博时黄金D19.58%19.62%31.03%
2博时黄金I19.57%19.56%30.94%
3华安黄金易ETF19.46%19.49%31.10%
4华安黄金易ETF19.41%19.41%30.83%
点击查看全部基金排行>截至2019-08-16
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****专户明境必发彩票app下载2019-08-16119.53%39.67%596.93%
2****1号大凡必发彩票app下载2019-08-02371.89%407.33%1263.36%
3****1号万方资产2019-08-0920.91%--663.13%
4****私募柚子必发彩票app下载2019-08-09-1.39%486.21%422.37%
5****2号子轩资产2019-08-1542.28%--252.00%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-08-19  共有166138只私募基金产品
  • ****沪盈
    10.53%
    纯债产品,穿越牛熊
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  • ****月发
    18.50%
    月月开放、月月收益
    100万起购点此查看详情
  • ****极星
    92.36%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • ****基金
    96.30%
    科创板打新明星产品
    100万起购点此查看详情
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22533人生苦短,怎么才算没白活?布衣书生走天下08-19 08:09:44
6962请看一下基金经理的业绩,傻子才买n142877...08-19 08:09:13
6875买在高点,持有半年,一直定投,今天回本。老马看基08-19 08:09:10
272520看到白酒继续涨,真心为持仓的兄弟可能高兴。。老马看基08-19 08:08:59
314313之前我说看好5g,谁说我投机来着?谁说我赌徒来大鑫媳妇08-19 08:08:05
23242黄线在上白线在下,跌N年了,底部启动应该持续大?金玉满堂至88808-19 08:05:33
5871下跌了n个月后开始进入诱空模式!突砸价坑量坑!?金玉满堂至88808-19 08:01:49
5621权重股美股都曾翻倍涨过!跟着权重砸盘的都是笨?金玉满堂至88808-19 08:00:58
609170年大庆谁都知道会大涨,主力你不打算挣钱吗?机金玉满堂至88808-19 08:00:56
5721所有媒体都报道白马股招行平安茅台的高估值,主?金玉满堂至88808-19 08:00:14
16146这个周末,新闻联播内容利好A股、央行新政策利?征途航行08-19 07:53:37
9853昨天晚上资产还有22.7万今天就成21.8万不知道是永恒相伴08-19 07:51:55
13392问问大家、对这鸡的看法、值得买入?基民8FW0zf08-19 07:51:52
23565如果您同时看好科技与5G和大农业,那就认真研究破位下降狙击手V08-19 07:51:20
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4054131625#免费领200斤西瓜# 波段操作神器券商ETF联接C大华宝基金08-19 07:50:45
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10821电子股,我不知道你周五为什么没涨幅前一,我知虫虫乐土08-19 07:39:33
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